4 stoqet më të mira të aksioneve të peni për më pak se 5 dollarë
Ky artikull më vë në një situatë të vështirë. Ekipi dhe unë punoj Peter Leeds Stock Picks, ku ofrojmë zgjedhjet tona më të mira për abonentët që paguajnë tarifën vjetore. Pra, si është e drejtë për klientët tanë besnikë që t'i ofrojnë të tjerëve përfitimet e analizës sonë dhe aftësive kërkimore pa kosto?
Epo këtu është marrë ime - ekipi im dhe unë jemi specialistë në stoqet e qindarkave , ato aksione me çmim të ulët të cilat janë duke tregtuar për më pak se 5 dollarë.
Megjithatë, shumica e zgjedhjeve tona shkojnë për shuma shumë më të ulëta, të tilla si $ 1 ose $ 2, dhe madje disa për aq pak sa disa cent për aksion.
Ne do të diskutojmë për disa nga rezervat tona të preferuara me çmim më të lartë këtu falas, në këtë artikull. Duke e mbajtur vëmendjen tonë në stoqet me çmim më të lartë, që tregtojmë për $ 4 për aksion ose më shumë, mendoj se të gjithë mund të përfitojmë pa u shqetësuar askënd.
Zgjedhjet tona më të mira me çmim të ulët (si në ato që tregtojnë për një dollar ose dy) do të vazhdojnë të jenë të rezervuara për pagimin e abonentëve. Kam besim se kjo do të jetë një zgjidhje e drejtë për të gjithë.
Tani që ne kemi "mbajtjen e shtëpisë" nga rruga, le të diskutojmë disa nga pikat e preferuara të stoqeve të penny të ekipit tim dhe I. Ne nuk kemi marrë një qindarkë të vetme në kompensim ose pagesë nga asnjë prej këtyre kompanive, as nuk jam as vetë as ndonjë e anëtarëve të ekipit tim kanë investuar personalisht në aksionet që diskutojmë më poshtë, përveç nëse shprehimisht thuhet në përmbajtje.
Zgjidhjet e Dokumenteve ARC (ARC Document Solutions)
Bursa e Nju Jorkut
ARC ndihmon inxhinierët, ndërtuesit dhe profesionistët e arkitekturës. Çdo projekt që kërkon dizajn me ndihmën e kompjuterit, projekte të digjitalizuara, shtypje të formateve të mëdha, ose bashkëpunimi i specialistëve të shumtë, do të përfitojnë nga shërbimet që ofron ARC.
Kjo nuk është një "biznes i vogël" në asnjë mënyrë, duke u vlerësuar me 194 milionë dollarë, bazuar në çmimin aktual të aksioneve (që është pak më shumë se 4 dollarë deri në kohën e shkrimit të këtij artikulli). Gjatë 12 muajve të fundit, ARC ka gjeneruar 428 milionë dollarë të ardhura.
ARC është një prej atyre korporatave të vogla, të cilat janë shumë të dashur nga përdoruesit profesionistë të parave (si fondi i mbrojtjes dhe menaxherët e fondeve të përbashkëta). Investitorë të tillë institucionalë mbajnë 75% të të gjitha aksioneve në dispozicion të kompanisë. Kur shtohet në 17% në pronësi të personave të brendshëm, ka vetëm rreth 7% të stokut ARC të lënë për të tregtuar në tregun e hapur çdo ditë.
Kjo stok peni është 2 herë e gjysmë aq e paqëndrueshme sa tregjet e përgjithshme. Kjo do të thotë që aksionet e ARC kanë qenë më aktive se investimi mesatar, gjë që mund të thotë se fitimet (dhe humbjet) janë më të mëdha se sa do të shihni me shumicën e investimeve të tjera.
ARC ka 17 milionë dollarë në para të gatshme (që punon në rreth 36 cent në para të gatshme për aksion). Duke folur për aktivet, numrat e rëndësishëm nga bilanci duken shumë të qëndrueshme.
Për të marrë një mësim të shpejtë në bilancin (që është gjëja e parë që ne shikojmë me analizën tonë të stoqeve të qindarkave). Bilanci në thelb tregon atë që një kompani OWNS në krahasim me atë që OWES .
- Asetet aktuale (afatshkurtra) janë 104 milionë dollarë dhe aktivet e përgjithshme kanë arritur 466 milionë dollarë.
Krahasohet shumë mirë me pozicionin e përgjegjësisë së kompanisë:
- Detyrimet e tanishme janë 64 milionë dollarë dhe detyrimet totale janë 263 milionë dollarë.
Me fjalë të tjera, ARC është në një formë shumë solide financiare. Rezultatet e tyre operacionale janë edhe më të mira.
Në mënyrë të veçantë, vitin e kaluar kompania njoftoi 97 milionë dollarë në fitimet neto. Kjo do të thotë "ARC" duhet të shkruhet në të vërtetë, "Cash Cow".
Ndërsa rritja e kohëve të fundit ka qenë neutrale, unë pres që kufijtë e tyre të fitimit do të përmirësohen (rikuperohen) në tremujorët e ardhshëm. Kombinuar me rezultatet financiare që menaxhmenti parashikon (30-35 cent për aksion në fitime, 60 milion dollarë në rrjedhën e parasë), kjo do të vendoste çmimin e ardhshëm në raportin e fitimeve (P / E) në vetëm 11.5. Mos harroni, me P / E; numrat më të ulët janë më të fortë se ato më të larta!
Me fjalë të tjera, ARC është shumë nënvlerësuar me çmimet aktuale. Fakti që ata janë duke blerë aksionet e tyre përsëri në tregun e hapur, duke paguar edhe borxhin e tyre të pashlyer me një tjetër $ 4 milion, është vetëm lëng mishi.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Ju pothuajse me siguri keni përdorur RealPlayer në një moment. Pas të gjitha, ajo është ndërtuar në shumicën e kompjuterave para se t'i merrni edhe ato nga kutia.
E pra, kompania është zgjeruar përtej rrënjëve të saj të hershëm tani dhe portfolio e tyre përfshin lojëra, muzikë për pritjen e thirrjeve, aplikacione dhe programe të tjera për të ndihmuar njerëzit të kenë përvojën më të mirë me teknologjinë e mundshme.
Pra, a është RNWK në rrugën e duhur? Kështu thotë 123 milionë dollarë të ardhura gjatë 12 muajve të fundit.
Asnjëherë mos u shqetësoni se kjo kompani prej 154 milionë dollarë ka 87 milionë dollarë në para të gatshme. Kjo punon në 2.36 dollarë për aksion, për një stok peni i cili është duke tregtuar vetëm nën 4 dollarë që nga koha e shkrimit të këtij artikulli dhe nuk ka borxh.
Investitorët profesionistë janë shumë të pangopur me këtë dhe pse nuk do të ishin ata? Ata e dinë një gjë të mirë kur e shohin një! Ndërmjet institucioneve dhe personave të brendshëm, ata mbajnë mbi 90% të të gjitha aksioneve në dispozicion.
Duhet të jetë një vit mjaft i fortë për RNWK. Ata po parashikojnë një kthim të rritjes në të dy të ardhurat dhe profitabilitetin, siç jam pas analizimit të veprimeve të tyre.
Shtuar në këtë duhet të përmirësohet efikasiteti operativ. Këto përfitime do të vijnë nga një riorganizim i korporatave në dy nga tre divizionet kryesore të tyre, të cilat tashmë janë zbatuar, por vetëm tani po fillon të tregojë plotësisht përfitimet.
Duke folur për "kthesën e butë", shumica e heqjes së rëndë është bërë tani. Përfitimet e RNWK-së të ri, më të ligë dhe më të ulët, duhet të fillojnë të paguhen në muajt dhe vitet e ardhshme.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Shumë janë të shqetësuar për një recesion të mundshëm, dhe ndikimin që do të kishte në stoqet. Ia shpjegova të gjitha këto në blogun tonë të aksioneve të qindarkave kohët e fundit dhe jemi përgatitur prej kohësh për një ngadalësim ekonomik vendas dhe ndërkombëtar.
Epo, ka lloje të caktuara të bizneseve që do të shkatërrohen nga një recesion (siç janë mallrat luksoze dhe produktet diskrecionare të konsumatorëve). Megjithatë, ekzistojnë edhe llojet të cilat do të jenë të mira (siç janë shërbimet farmaceutike dhe kirurgjia mjekësore).
Misonix është në grupin e fundit, duke siguruar pajisjet e nevojshme për prerje (nuk ka qëllim punues). Ata specializohen në zbaton për procedurat e shtyllës kurrizore dhe të kafkës, si dhe mjetet për procedurat kozmetike dhe laparoskopike, ndër të tjera.
Recesioni apo jo, njerëzit kanë tendencë të shkojnë përpara me procedurat mjekësore që kursen jetën dhe ndryshojnë jetën. Kjo është ajo që e bën MSON një dyqan të tillë të fortë të vlerës, kur shumica e stoqeve të tjera janë duke u ngritur në prag të një korrigjimi.
Natyrisht, edhe pa një ngadalësim ekonomik, Misonix duhet të bëjë shumë mirë. Rezultatet e tyre të njoftuara kohët e fundit tremujore treguan se 73% e të ardhurave tani po përsëritet në natyrë, e cila është 57% më e lartë se në një periudhë të krahasueshme me një vit më parë.
Sa më i madh të jetë përqindja e të ardhurave të përsëritura, aq më i qëndrueshëm dhe më i parashikueshëm bëhet aksioni. Ai gjithashtu e izolon kompaninë nga goditjet e mundshme siç janë humbja e një klienti të madh, ose një padi e rëndësishme dhe / ose dërgesa në para të gatshme.
Disa nga klientët e MSON-it janë të vendosur në Kinë dhe Rusi. Të dyja këto tregje kanë treguar dobësi kohët e fundit, por ende, paraqesin potencial të madh rritjeje për Misonix. Kompania pret që kushtet të rimarrin në të dyja këto vende, gjë që do të çonte në rritjen e aktivitetit të shitjeve. Duke përjashtuar "efektin ankorues" të Kinës dhe Rusisë, të ardhurat e MSON u rritën me 17% mbresëlënëse.
Kompania është pa borxhe dhe është ulur në $ 8.4 milion (1.07 për aksion) në para të gatshme. Po ashtu, operacionet e vazhdueshme aktualisht financohen vetëm nga fluksi i parave, duke i dhënë arsyet e menaxhmentit për të deklaruar optimizmin e tyre, gjë që është pikërisht ajo që bënë në raportet e tyre më të fundit financiare.
Duke shikuar prapa gjatë 12 muajve të fundit, MSON arriti 23 milionë dollarë në të ardhura. Ai krijoi një raport shumë bindës P / E prej vetëm 12.4, që tregon se kjo është një kompani e nënvlerësuar, sidomos duke pasur parasysh normën tërheqëse të rritjes.
Me një kapitalizim tregu prej vetëm 39 milionë dollarësh, MSON duhet të konsiderohet gjithashtu një objektiv i mundshëm i marrjes së porosisë - por jo thjesht për shkak të madhësisë së tyre "lehtësisht të tretshme". Korporatat më të mëdha në hapësirën zakonisht duan të blejnë kompani të vogla, për aq kohë sa kanë "libra të pastër" - si pa borxhe dhe shumë para.
Inovacionet e LabStyle (DRIO)
NASDAQ
DRIO siguron aftësitë e testimit laboratorik për konsumatorët, duke përdorur telefonin inteligjent të individit. Për shembull, sistemi i tyre Dario ju lejon të përdorni pajisjen tuaj mobile për të testuar dhe monitoruar nivelet e glukozës në gjak.
LabStyle ka shumë gjëra të mëdha që shkojnë për ta, duke përfshirë, por jo kufizuar në të gjitha avancimet e pabesueshme në kujdesin shëndetësor dhe teknologjinë. Siç e përmenda në artikullin e mëparshëm mbi MSON, industria e kujdesit shëndetësor do të jetë një dyqan i besueshëm me vlerë, pa marrë parasysh se çfarë na bën ekonomia! Ju nuk ndaloni marrjen e medikamenteve kur koha të bëhet e vështirë dhe njerëzit rrallë mbajnë kujdesin shëndetësor për të shpëtuar jetën thjesht për shkak të recesionit, inflacionit, dobësisë së tregut të aksioneve ose ndryshe.
Aplikimet për njehsor të menjëhershëm të glukozës së DRIO aplikohen në situata të ndryshme, por, natyrisht, ajo e madhe është diabeti. Brenda 6 sekondave, një individ mund të testojë nivelet e tyre, të regjistrojë rezultatet e tyre dhe madje t'i ndan të dhënat me kujdestarët ose mjekët e tyre.
LabStyle është një kompani prej 28 milionë dollarë, por një me potencial shumë herë në atë madhësi. Duke pasur parasysh tregun potencialisht të adresueshëm që shpresojnë të pushtojnë, sukseset operacionale mund të marrin aksionet DRIO në nivele shumë më të larta dhe kurrë nuk kthehen prapa!
Ashtu si MSON dhe RNWK diskutuan më lart, DRIO nuk ka borxh. Ata gjithashtu kanë mbi 8 milionë dollarë në para të gatshme të lëngshme, që barazohet me 1.50 dollarë për secilën nga 5.6 milionë aksionet e mbetura.
DRIO ka humbur pak më shumë se 1.5 milionë dollarë në secilën prej periudhave të fundit tremujore. Ndërkohë që të ardhurat neto janë gjithmonë më të mira se humbjet, këto rezultate operacionale janë pikërisht ajo që ju prisni nga një kompani në industrinë DRIO dhe në këtë fazë të ciklit jetësor të korporatave.
Po ashtu, këto humbje të lehta (të cilat përsëri do të jenë norma për çdo biznes që aktivisht po lëviz drejt pranimit dhe rritjes së produktit) duket shumë më pak i rëndësishëm kur merret parasysh pozicioni i tyre fiskal. Konkretisht, DRIO ka $ 10.3 milion në aktivet aktuale , kundrejt vetëm $ 1.5 milion në detyrimet e tanishme .
Duke marrë pikëpamjen afatgjatë, DRIO është akoma i ulur. Pozicioni i tyre i përgjegjësisë totale është i barabartë me vetëm 3.4 milion dollarë, ndërsa ata mbajnë 11 milionë dollarë në totalin e aktiveve. Shpjegoj rëndësinë e bilancit në këtë video, dhe në të vërtetë është vendi i parë që ne shohim kur analizojmë çdo stok peni.
Me një pozitë të tillë të fortë financiare, DRIO do të ketë shumë mundësi për të përfituar nga kanalet e tyre të mundshme të rritjes. Në fakt, sa më shumë njerëz të miratojnë sistemin e Darios, kompania sheh përmirësime në metrics dhe rezultatet e tyre, të tilla si zvogëlimi i humbjeve të tyre bruto dhe neto, ndërsa të ardhurat e tyre rriten.
DRIO është një kompani relativisht e re, të paktën nga perspektiva e tregtimit publik. Në tremujorin e parë të vitit të kaluar, ata përfunduan ofertën e tyre fillestare publike dhe u regjistruan në bursën e NASDAQ-ut.
Ata po ashtu kanë filluar shitjet online në Amerikë, e cila përfaqëson një shofer të mundshëm rritjeje për të plotësuar të gjithë të tjerët që kanë. Njerëzit po marrin gjithnjë e më shumë shëndetin e tyre (duke përfshirë testimin dhe monitorimin) në duart e tyre, dhe teknologjitë e DRIO do të jenë një pjesë e madhe e asaj për diabetikët.