Nuk është vetëm për të fituar, por për t'i numëruar fituesit tuaj.
Raporti i Win-Loss Trading i Ditës
Shumica e tregtarëve të ditës përqendrohen në raportin e fitimit ose fitimit / humbjes. Allure është që përfundimisht të arrijnë atë fazë ku pothuajse të gjitha tregton e tyre janë fitues.
Mos u mashtroni, duke pasur një normë të lartë të fitimit nuk do të thotë që ju do të jeni një tregtar i suksesshëm apo edhe një fitimprurës.
Shkalla juaj e fitimit është sa tregton ju fitoni nga të gjitha tregton tuaj. Për shembull, nëse bëni pesë tregti një ditë dhe fitoni tre, norma juaj e përditshme e fitimit është 3/5 = 0.6, ose 60%. Nëse ka 20 ditë tregtare në muaj, dhe ju fituat 60 nga 100 tregton, norma juaj e fitimit mujor është 60%.
Raporti i fitimit / humbjes është fitimi juaj i ndarë nga humbjet tuaja. Në shembull, supozoni për thjeshtësi 60 tregti ishin fitues dhe 40 humbës (100 - 60). Kjo supozon se nuk kishte tregti "të sheshtë". Raporti i fitimit / humbjes është 60/40 = 1.5. Kjo do të thotë që po fitoni 50% të kohës më shumë se sa po humbni. Një raport fitim-humbje mbi 1.0, ose një normë fitore mbi 50%, është e favorshme, por nuk është e vetmja histori.
Raportet e Rrezikut të Shpërblimit të Tregjeve Ditore
Raporti i shpërblimit të riskut është se sa ju prisni të bëni në një tregti, në lidhje me atë se sa jeni të gatshëm të humbni.
Tregtarët e ditës duan të jenë shpejt dhe jashtë tregut duke përfituar nga modelet afatshkurtra dhe sinjalet tregtare. Kjo zakonisht do të thotë se secila tregti do të ketë një humbje të ndaluar . Stop-humbje përcakton se sa centë, ticks ose pips ju jeni të gatshëm për të rrezikuar në një aksioneve, të ardhmen ose forex pair respektivisht.
Supozoni se jeni të gatshëm të rrezikoni $ 0.10 në magazinë XZYZ, duke blerë atë në $ 10.00 dhe duke vendosur një humbje të ndaluar në $ 9.90.
Rreziku juaj është fiks në $ 0.10 (duke supozuar që nuk ka rrëshqitje ), por ju duhet të kompensoheni për marrjen e këtij rreziku me një fitim potencial gjithashtu. Synimi juaj i fitimit përcakton fitimin tuaj të pritshëm.
Supozoni, bazuar në analizën tuaj ose strategjinë tregtare që besoni se çmimi do të arrijë në 10.20 dollarë, në të cilën do të fitoni fitim, duke rezultuar në një fitim prej $ 0.20.
Shpërblimi juaj i mundshëm është pra dy herë më i madh se rreziku juaj potencial. Raporti juaj i riskut / shpërblimi është $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; me fjalë të tjera, rreziku juaj është gjysma e fitimit tuaj të mundshëm.
Nëse merrni një fitim prej $ 10.10, fitimi juaj potencial dhe rreziku janë edhe $ 0.10, kështu që raporti i rrezikut / shpërblimit është $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0. Nëse merrni fitim prej $ 10,05, rreziku juaj i mundshëm është $ 0,10, por shpërblimi juaj është vetëm $ 0.05. Në këtë rast, rreziku / shpërblimi rritet në 2.0, duke treguar se ju jeni duke rrezikuar më shumë për të bërë më pak.
Balancimi i normës së fitimit dhe shpërblimi i rrezikut në tregtinë ditore
Tregtarët e ditës duhet të arrijnë një ekuilibër mes nivelit të fitimit dhe shpërblimit të riskut. Një normë e lartë fitore nuk do të thotë asgjë nëse shpërblimi i rrezikut është shumë i lartë dhe raporti i madh i shpërblimit mund të thotë asgjë nëse norma e fitimit është shumë e ulët.
Konsideroni këto udhëzime kur filloni të dilni me një strategji të tregtimit të ditës ose po kërkoni të përmirësoni rezultatet e tregtimit të ditës:
- Një normë më e lartë e fitimit do të thotë shpërblimi i riskut mund të jetë më i lartë. Ju prapë mund të jeni fitimprurës me një normë të fitimit prej 60% dhe një shpërblim të rrezikut prej 1,0. Ju do të jeni më fitimprurës me një normë 60% dhe një shpërblim risku nën 1,0.
- Një normë e ulët fitimi, 50% ose më poshtë, kërkon që fituesit të jenë më të mëdhenj se humbësit në mënyrë që të fitoni fitime. Ju mund të jeni fitimprurës me një normë të fitimit prej 40% nëse rreziku / shpërblimi është nën 0.6 (përjashtuar komisionet). Në rastin ideal, nëse norma juaj e fitimit është nën 50%, përpiquni të merrni një rrezik / shpërblim nën 0.65, me shpërblimin e riskut duke ulur sa më shumë që pika e fitimit të bjerë. Sa më shumë që të humbni, aq më i madh fituesit tuaj duhet të jenë kur fitoni.
Tregimi i Ditës në Raportet e Peakut tuaj
Që tregtarët e ditës tregtinë çdo ditë në të gjitha llojet e kushteve (shih Si shpesh të Tregtisë ), shumica e tregtarëve ditë duhet të kërkojë një strategji që u lejon atyre të fitojnë mes 50% dhe 70% të kohës.
Fitimi më shumë se kjo bëhet gjithnjë e më i vështirë me vetëm fitim të vogël shtesë.
Kjo normë e fitimit lejon njëfarë fleksibiliteti në raportin e shpërblimit të riskut. Përpiquni të bëni pak më shumë fitues se sa të bëni për humbësa; në mënyrë ideale, fitimet duhet të jenë rreth 1.5 herë më të mëdha se rreziku - nëse rrezikojnë $ 0.10 përpiqen të bëjnë të paktën 0.15 $. Ky raport rreziku / shpërblimi është 0.67. Mbajeni rrezikun / shpërblimin nën 1,0, në këtë mënyrë, edhe nëse keni një ditë jashtë, duke fituar vetëm 40% të tregjeve tuaja, mund të keni ende të fitoni një fitim ditor.
Përzierja juaj ideale do të varet nga stili juaj i tregtimit. Por ju nuk keni nevojë për një normë shumë të lartë fitore ose një raport super të ulët rreziku / shpërblimi për të qenë i suksesshëm. Vendosni një ekuilibër, dhe përpiquni për qëndrueshmëri.