Por a jeni me të vërtetë të gatshëm për të tregtuar aksione?
Pengesë e ulët për hyrjen ... pengesë më të madhe për fitim
Me një pengesë kaq të ulët për hyrjen dhe premtimin e fitimeve të shpejta, nuk është çudi që shumë njerëz po bien në tregtinë e aksioneve.
Ekziston vetëm një problem - shumica dërrmuese e njerëzve që fillojnë të tregtojnë rezerva përfundojnë duke humbur para dhe kanë lënë më pak kapital sesa kanë filluar (ose nuk kanë para fare).
Sfida është se ekziston një dallim i madh në mes të hapjes së llogarisë suaj të brokerimit dhe në të vërtetë duke qenë gati për të tregtuar rezervat. Kjo është një barrierë e ulët për lojë hyrëse, por pengesa për fitim është më e lartë se sa mund të mendoni.
Lajm i mirë është se pengesa për të përfituar kur rezervat tregtare nuk është e pakapërcyeshme, por është më e lartë se shumica e tregtarëve të rinj mendojnë se është. Ky artikull shpjegon se çfarë duhet të keni në vend për t'u përgatitur për të tregtuar me shumë fitime stoqet. Këto pointers janë ato që ju duhet për t'ju ndihmuar të merrni mbi 'pengesë për të përfituar' dhe mundi shumicën e njerëzve që do të humbasin në afat të gjatë.
Çfarë duhet të bëhem gati për të blerë aksione tregtare me përfitim?
Ka 4 gjëra që duhet të jeni gati për të tregtuar me shumë fitime stoqet:
- Qëllimet e Shkruara të Tregtimit
- Një sistem fitimprurës i bursave
- Rregullat e Rrezikut dhe Menaxhimit të Parave
- Një Plan i Shkruar Tregtar
Pse janë objektiva të shkruar tregtare aq të rëndësishme?
Ne të gjithë kemi situata të ndryshme dhe qëllime të ndryshme në jetën tonë, dhe qëllimet tona tregtare nuk janë të ndryshme . Disa njerëz tregtojnë aksione për ndërtimin e pasurisë afatgjatë, disa për të ardhura pasive, dhe disa për të ardhura aktive.
Ashtu si arsyet tona për të tregtuar rezerva në radhë të parë mund të jenë të ndryshme, gjithashtu të gjithë kemi tolerancë të ndryshme rreziku. Ju mund të jeni të kënaqur me një zbritje prej 20 për qind në llogarinë tuaj, por mund të jem i kënaqur me një zbritje prej 10 për qind. Ju mund të jeni të kënaqur me të drejtën në 50-60 për qind të tregtisë tuaj për sa kohë që fitoni të holla në përgjithësi, por mund të jem e kënaqur me të drejtën në 30-50 për qind të tregtisë sime për aq kohë sa fitoj të holla në përgjithësi.
Objektivat janë të rëndësishme për shkak se ka shumë mënyra të ndryshme për të tregtuar rezervat dhe derisa të jeni i qartë për objektivat tuaja, do të keni vështirësi në bërjen e zgjedhjeve të informuara për strategjinë ose sistemin që do të përdorni, si të menaxhoni rrezikun tuaj dhe si t'i masni pozicionet tuaja.
Si minimum ju duhet të shkruani objektivat tuaja për fushat e mëposhtme:
- Vërejtje maksimale në kapitalin tuaj fillestar
- Tërheqja maksimale në kapitalin tuaj të përgjithshëm në vazhdim
- Përqindja mesatare vjetore e kthimit
- Sa kohë do të shpenzoni në tregtinë tuaj (çdo ditë-javë-mujore)
- Koha më e gjatë midis niveleve të reja të kapitalit (sa kohë jeni të gatshëm të jeni në tërheqje)
- Besueshmëria e tregtisë tuaj (përqindja e tregjeve fituese që ju nevojitet)
- Madhësia e tregjeve fituese kundrejt madhësisë së tregjeve të humbura
Pasi të keni këto, atëherë ju jeni në një pozitë të mirë për të zgjedhur ose dizajnuar një sistem fitimprurës të tregtimit të aksioneve.
Por tani le të bëjmë një hap prapa dhe të flasim për strategjinë tregtare që do t'ju ndihmojë të keni sukses.
Si mund ta di nëse sistemi im i bursave është i dobishëm?
Nëse sistemet tuaja tregtare do të jenë fitimprurëse atëherë ato duhet të bazohen në strategjitë tregtare të shëndosha që aktualisht funksionojnë.
Një strategji tregtare është thjesht një qasje ndaj tregjeve që bazohet në një kuptim të shëndoshë dhe hipoteza rreth sjelljes së tregut të aksioneve. Këtu janë disa strategji tregtare të vlefshme me hipotezën e tyre që ju mund të merrni në konsideratë:
- Analiza themelore: Blerja e stoqeve që janë nënvlerësuar dhe shitja kur ato janë mbi vlerën e drejtë ofrojnë një avantazh që është fitimprurës gjatë një periudhe afatgjatë.
- Trend Trading: Stoqet tendencë të trendit dhe këto tendenca vazhdojnë për më shumë se shumica e njerëzve presin. Është e dobishme të identifikohen trendet në fillim dhe të mbahen derisa tendenca të kthehet.
- Swing Trading: Asgjë në tregjet financiare nuk lëviz në një vijë të drejtë. Shumica e stoqeve lëvizën mbi dhe poshtë prirjes primare me disa qëndrueshmëri. Këto swings janë lëvizjet fitimprurëse për tregtarët e shkathët.
- Rikthimi mesatar: Kur stoqet nuk janë në faza të forta të tendencës, ata kanë tendencë të luhaten mbi dhe poshtë një vlere mesatare. Pozicionimi për të përfituar nga kthimi në mes është fitimprurës për tregtarët e shkathët.
Ka shumë strategji të tjera tregtare, por ju duhet të siguroheni se sistemi juaj bazohet në një strategji tregtare të shëndoshë që punon me të vërtetë dhe jo në ndonjë teknikë parashikuese të çmimit të çmimeve që rrjedhin nga rendi natyror, astrologjia ose ciklet e kohës së çmimit të fshehur që vetëm gurët e veçantë mund të identifikojnë .
Duke supozuar se strategjia juaj e tregtimit është e shëndoshë, atëherë ju duhet rregulla të sistemit të tregtisë që kapin një avantazh në treg. Ajo që gjej më së shpeshti është se sapo njerëzit të kenë kuptuar se çfarë është sinjali i tyre i hyrjes, ata shohin sinjalet e tyre që vijnë në treg dhe duan të hidhen në-Ky është një gabim!
Sinjali i hyrjes është vetëm një pjesë e vogël e sistemit tuaj të tregtimit dhe sistemi tregtar është vetëm një pjesë e vogël e planit tuaj të tregtimit.
Një sinjal hyrjeje nuk bën tregti!
Si minimum, sistemi juaj tregtar duhet të ketë 5 komponentët e listuar më poshtë. Ashtu si strategjia juaj tregtare, secila prej këtyre komponentëve duhet të bazohet në një kuptim të shëndoshë dhe në hipoteza rreth sjelljes së tregut. Shembulli i ofruar bazohet në një sistem të tregtimit të trendeve të aksioneve:
- Vendosja e Tregtisë: Stoqet tregtare të cilat janë në trend të mirë dhe shumë gjatë disa muajsh.
- Regjistrimi i hyrjes: Shkruani pas një tërheqje të vogël në prirjen primare për të zvogëluar rrezikun e hyrjes.
- Humbja fillestare : Vendosni ndalimin fillestar vetëm nën nivelin e ulët të fundit për të mbajtur humbjet e vogla.
- Dilacioni i daljes: Dalja kur gjendja ndryshon qartësisht trendin duke përdorur një ndalesë zvarritëse si tregues.
- Rregullat e Menaxhimit të Rrezikut: Rrezikoni një pjesë shumë të vogël të llogarisë në secilën tregti në mënyrë që çdo tregti të jetë e parëndësishme dhe humbjet janë emocionalisht të lehta për t'u marrë.
Cilado lloj lloji i sistemit të tregtimit që vendosni, duhet të ketë një pritshmëri pozitive. Pritshmëria është shuma e fitimit që prisni të bëni për dollar që ju rrezikoni gjatë periudhës afatgjatë. Ju mund të matni pritshmërinë me formulën e mëposhtme:
Pritshmëria = Mesatarja e R mbi shumë tregti ku:
R = (Çmimi i daljes - Çmimi i hyrjes) / (Çmimi i hyrjes - Humbja fillestare)
Ju mund të llogarisni pritshmërinë tuaj nga tregjet tuaja historike, nga një test mbrapa duke përdorur të dhënat historike, ose nga rezultatet e tregtimit të letrës tuaj. Cilado metodë që përdorni, llogaritni vlerën ose R për secilën tregti dhe pastaj mesoni atë. Sa më i lartë është pritshmëria aq më mirë. Nëse është negativ ju nuk keni një sistem tregtar fitimprurës dhe ju nuk jeni gati për të tregtuar rezervat! Tani le të shqyrtojmë se si mund të shmangësh rrezikun për të arritur në krye.
Çfarë bëjnë rregullat e administrimit të rrezikut dhe parave?
Thjesht, rregullat e menaxhimit të rrezikut dhe parave ju ndalojnë të humbni të gjitha paratë tuaja në mënyrë që ju të mund të tregtoni për aq kohë sa të fitoni para nga sistemi juaj tregtar.
Nëse rrezikoni shumë në çdo tregti atëherë një varg i shkurtër i humbjeve do t'ju fshijë ose të paktën do të vendosni një gropë të madhe në llogarinë tuaj. Por nëse rrezikon shumë pak atëherë ju nuk do të fitoni mjaftueshëm për t'u shqetësuar duke shkuar në të gjitha përpjekjet.
Shumë njerëz atje do të ju tregojnë se ju duhet të rrezikoni 2 për qind ose 5 për qind të llogarisë suaj në çdo tregti. Përvoja ime më ka treguar se edhe 2 përqind është përgjithësisht shumë agresive për shumicën e tregtarëve dhe shumicën e sistemeve tregtare.
Kur ndërtojmë rregullat e menaxhimit të riskut konsideroni se këto aksione në treg janë shumë të ndërlidhura. Kjo do të thotë që nëse tregu ndryshon drejtimin, kështu bëjnë pjesën më të madhe të aksioneve në treg. Pra, nëse keni 10 pozicione dhe rrezikoni 5 për qind në secilën prej tyre dhe tregu ndryshon papritmas drejtimin, mund të humbni 50 për qind të llogarisë tuaj nëse ata të gjithë ndalet!
Mbështetja e niveleve të ndryshme të rrezikut për tregti është kritike nëse do të përmbushni objektivat tuaja tregtare - veçanërisht tërheqjet! Kur simuloni portofolin tuaj në diçka si TradingBlox ose MultiCharts (ose ndonjë softuer tjetër tregtar që bën simulimin e nivelit të portofolit) ju ndoshta do të gjeni se niveli ideal i rrezikut është shumë më i ulët sesa mendoni. Për shembull, unë rrezikoj më pak se 1 përqind të llogarisë time në secilën tregti.
Gjithashtu, mos harroni se rreziku optimal historik për tregti mund të jetë shumë agresiv nëse gjërat ndryshojnë në të ardhmen, kështu që ndoshta duhet të zgjidhni një rrezik më të ulët sesa optimumi historik.
Pse duhet të shkruaj të gjitha poshtë në një plan tregtar?
Nëse nuk keni një plan të plotë tregtare me shkrim para se të filloni tregtimin atëherë ju jeni duke e vënë veten në rrezik financiar. Unë besoj se kushdo që është tregtar duhet të ketë një plan tregtimi me shkrim para se të fillojnë tregtimin për të udhëhequr vendimet e tyre. Kjo ka disa përfitime kryesore:
- Redukton nevojën për gjykimin spontan
- Zvogëlon ndikimin e emocioneve
- Siguron që ju të trajtoni tregtinë tuaj si një biznes
Bizneset pa plan biznesi dështojnë, kështu që tregtarët pa një plan tregtar!
Një plan i mirë tregtar do të mbulojë vetëm për çdo situatë që hasni. Kur shkruani planin tuaj ju në mënyrë efektive përcaktoni se çfarë do të bëni në çdo situatë të ndryshme që tregu i bursës hedh në ju. Kjo funksionon sepse ju jeni duke marrë këto vendime kur jeni të qetë dhe nivelet e stresit janë të ulëta. Njerëzit nuk marrin vendime të mira financiare nën stres, dhe kështu vendosin diçka në kohë reale kur tregjet po lëvizin shumë kundër jush, krijon një rrezik të lartë për gabimet dhe humbjet e tregtimit.
përfundim
Pra, a jeni gati për të tregtuar rezervat?
Duhet pak më shumë se ajo që shumica e tregtarëve të rinj mund të mendojnë, por përpjekjet e nevojshme për të shkruar qëllimet tregtare, gjetjen e sistemeve tregtare fitimprurëse, vendosjen e rregullave të ndjeshme të menaxhimit të rrezikut dhe shkrimin e planit tuaj të tregtimit do të paguhet në planin afatgjatë. Kjo me të vërtetë është një rrugë për një të ardhme fantastike financiare dhe mënyrë jetese të përsosur ... nëse përgatitet si duhet!
Një llogari tregtare vazhdimisht fitimprurëse mund të transformojë të ardhmen tuaj financiare dhe jetën tuaj. Pra, bëni punën që të jeni gati për të tregtuar stoqet me fitim - ju garantoj se nuk do të zhgenjeheni.
Adrian Reid është një tregtar privat dhe themelues i Life System Trading. Ju gjithashtu mund ta ndiqni atë në Twitter @TradingSysLife.