Ndalesat e ndalimit të humbjeve përdoren si si daljet e rregullta ashtu edhe si daljet emergjente (dmth. Një ndalesë përplasjeje), por sugjerimet e mëposhtme bazohen në përdorimin e një urdhër humbjeje të ndaluar si dalje normale.
Vendosja e saktë e një urdhri për humbjen e ndalimit
Ekzistojnë dy metoda të ndryshme për vendosjen e saktë të urdhrave të humbjeve të ndaluara. Një metodë është më e përshtatshme për tregtarët diskrete, ndërsa metoda tjetër është më e përshtatshme për tregtarët e sistemit. Prandaj, metoda që ju përdorni për të vendosur urdhërat tuaj humbje të ndaluar duhet të bazohet në llojin e tregtari që ju jeni. Nëse nuk e dini ende se cili lloj tregtaresh jeni, ju lutem të shihni atë së pari.
Metoda diskrecionale e tregtimit është që të vendosni porosinë tuaj të humbjes së ndaluar me një çmim në të cilin nuk pret që tregu të tregtohet. Me fjalë të tjera, ju do të vendosni rendin tuaj humbje të ndaluar me një çmim, i cili nëse tregtohet në, do të ndryshojë mendimin tuaj për drejtimin e tregut. Ideja që qëndron prapa kësaj metode për vendosjen e një urdhri për humbjen e ndalesës është që nëse tregu arrin çmimin tuaj të humbjes së ndaluar , nuk do të dëshironit të ishit në tregtinë tënde, kështu që humbja e ndalimit do të ishte dalja e tregtisë tënde për ju.
Metoda e tregtimit të sistemit është të vendosni porosinë tuaj të humbjes së ndaluar bazuar në rrezikun e sistemit tuaj të tregtimit për të shpërbluar dhe për të fituar në raportet e humbjeve . Me fjalë të tjera, nëse rreziku i sistemit tuaj të tregtimit për të shpërbluar dhe për të fituar në raportet e humbjeve tregojnë se distanca optimale e humbjes së ndalimit është 10 ticks prapa çmimit tuaj të hyrjes, atëherë rendi juaj i humbjes së ndalimit duhet të vendoset 10 ticks prapa çmimit tuaj të hyrjes.
Kjo metodë bazohet në llogaritjet matematikore dhe nuk ka diskrecion të përfshirë në vendimin se ku duhet të vendosni rendin tuaj të humbjes së ndalimit.
Ekziston një version alternativ i metodës së tregtimit të sistemit për vendosjen e një urdhër humbjeje të ndaluar që përdor tregues. Nëse gjatë testimit të sistemit tuaj tregtar keni përcaktuar se një model tregues i caktuar ka dhënë dalje optimale tregtare, ju do të vendosni rendin tuaj të humbjes së ndaluar bazuar në modelin tregues në vend të rrezikut të shpërblimit dhe fitimit të raporteve të humbjeve.
Vendosja e gabuar e një urdhri për humbjen e ndalimit
Ka shumë mënyra për të vendosur në mënyrë të gabuar një urdhër për humbje të ndaluar (dhe tregtarët ndoshta përbëjnë të reja çdo ditë), megjithatë, disa mënyra përdoren më shpesh sesa të tjerët.
Urdhërat për humbjen e ndalimit të bazuar në përqindje janë ndalesa që janë vendosur një përqindje fikse prapa çmimit të hyrjes. Për shembull, nëse një tregti e gjatë hyn në 1.250, një humbje e ndaluar prej 2% do të vendoset në 1.225 (25 pikë më e ulët se çmimi i hyrjes). Përqindja që përdoret mund të bazohet në çmimin e hyrjes, vlerën e tregtisë (dmth. Çmimin e shumëzuar me numrin e aksioneve), ose objektivin e tregtisë. Pavarësisht nga llogaritja që përdoret, urdhrat për humbje të ndaluara të bazuara në përqindje nuk bazohen në dinamikën e tregut në asnjë mënyrë, prandaj nuk është për t'u habitur që ato nuk janë një metodë efektive për vendosjen e urdhrave të humbjeve të ndaluara.
Urdhërat e rastësishme për ndalimin e çmimeve janë ndalesa që vendosen në një çmim arbitrar. Urdhrat e rastësishme të ndalimit të çmimeve të ndaluara ndonjëherë përdoren në një përpjekje për të vendosur urdhërat e humbjeve të ndaluara janë çmime më pak të dukshme. Megjithatë, njerëzit nuk janë të efektshëm në zgjedhjen e numrave të rastësishëm, kështu që këta numra gjoja të rastësishëm shpesh nuk janë aspak të rastit (si një tregtar i cili pa vetëdije gjithmonë zgjedh numra të rrumbullakët). Ashtu si me ndalesa të bazuara në përqindje, ndalesat e çmimeve të rastësishme nuk bazohen në dinamikën e tregut. Përveç kësaj, urdhrat e rastit të humbjes së çmimeve të rastit nuk mund të testohen, kështu që nuk ka asnjë mënyrë për të ditur nëse ato po vendosen me një çmim fitimprurës ose jo.
Si të vendosni urdhërat tuaj të humbjes së ndalimit
Nëse je një tregtar diskrecionar, duhet të mendosh se përse po e vendosësh porosinë e humbjes së ndaluar me një çmim të caktuar dhe nëse nuk e di pse atëherë nuk është një humbje e mirë.
Urdhrat diskrecionale të humbjeve të ndaluara duhet të bazohen në dinamikën e tregut, përndryshe, ato nuk do të jenë efektive në mbrojtjen e kapitalit tuaj tregtar (që është pika e një urdhri për humbjen e ndalimit).
Nëse jeni një tregtar i sistemit, ju duhet të keni rezultatet e testimit që identifikojnë saktësisht se ku duhet të vendosni urdhërat tuaj të humbjes së ndaluar dhe pastaj ndiqni saktësisht rezultatet. Nëse nuk keni rezultate të testimit ose nuk po ndjekni rezultatet, atëherë ju jeni duke shtuar rrezikun e panevojshëm në tregtinë tuaj, gjë që është e kundërta e asaj që duhet të bëjë një humbje e ndaluar.