Kontratat më të mira të të ardhmes për tregtimin e ditës

Duke u bazuar në një numër kriteresh, këtu është ajo ku duhet të përqendroheni

Futures janë një treg tërheqës për tregtarët ditorë. Sot rezervat tregtare ju nevojiten të paktën $ 25,000 , por sot të ardhmen e tregtisë ju mund të filloni me aq pak sa $ 1,000 ... edhe pse duke filluar me të paktën 3,500 $ është e rekomanduar. Një tjetër tërheqje e të ardhmes tregtare është se kthimet e mëdha (dhe humbjet) janë të mundshme pasi që ju nevojitet vetëm një sasi e vogël e kapitalit për të kontrolluar pozicionet që mund të prodhojnë fitime / humbje të mëdha në sekonda.

Shuma e kapitalit që kërkon për tregtinë ditore do të varet nga kontrata e së ardhmes që ju tregtoni. Kontratat e të ardhmes kanë kërkesa të ndryshme "marzhesh tregtare ditore", domethënë ju duhet të keni shuma të ndryshme parash në llogarinë tuaj për të tregtuar kontrata të ndryshme. Nëse keni një llogari të vogël, ju jeni të kufizuar në kontratat e së ardhmes të cilat kanë margina të ulëta tregtare. Nëse keni një llogari të madhe, atëherë ju keni më shumë fleksibilitet në çfarë tregtimi ditor, dhe udhëzuesi më poshtë do t'ju ndihmojë të vendosni.

Si të zgjidhni një kontratë të ardhmes në Ditën e Tregtisë

Për të gjetur kontratën e së drejtës së tregtimit të së drejtës për ju, konsideroni vëllimin , kufijtë dhe lëvizjen.

Në aspektin e volumit, kontratat e tregtisë ditore që zakonisht tregtojnë më shumë se 300,000 kontrata në ditë. Ai siguron që ju mund të blini dhe të shisni në nivelet që dëshironi dhe se do të ketë një tregtar tjetër për të shitur / blerë nga ju.

Sipas raportit të CME kryesorë të produkteve Q4 2015 , këto janë kontratat e kontratave më të rënda të tregtuara në Exchange Chicago Mercantile (CME).

• Eurodollar (GE) - 2,040,239 vëllime mesatare ditore
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 Vëllimi mesatar ditor
• Shënim Thesari 10-Vjeçar - 1,121,290 vëllim mesatar ditor
• Nafta e naftës WTI (CL) - 807,687 vëllim mesatar ditor

Bazuar në vëllim, këto janë zgjedhjet kryesore. Tregtarët pastaj duhet të shikojnë kufijtë dhe lëvizjet për të përcaktuar se cila i përshtatet financat e tyre dhe stilin e tregtimit.

Marzhet e tregtimit të ditës ndryshojnë nga ndërmjetësi. Megjithatë, për të ofruar një ide, brokerimi i NinjaTrader ofron margjinat tregtare në ditët në vijim për këto kontrata.

• Eurodollar (GE) - marzhi i tregtimit prej 500 ditësh për kontratë
• E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 ditë diferencë tregtare për kontratë
• Shënim Thesari 10-Vitësh (ZN) - Marzhi $ 500-ditor i tregtimit për kontratë
• Nafta e papërpunuar WTI (CL) - marzhi i tregtimit prej 1000 dollarësh për kontratë

Bazuar në këtë, nafta bruto ka marzhe më të larta se kontratat e tjera. Prandaj, vijon që të nevojitet një llogari më e madhe për ta tregtuar atë. Nafta është gjithashtu mjaft e paqëndrueshme. Prandaj, lëvizja e çmimeve duhet gjithashtu të merret parasysh.

Për të vendosur lëvizjen, duhet të merren parasysh dy gjëra: vlera e pikëve dhe sa pika kontrata e të ardhmes zakonisht lëviz në një ditë. Lista e mëposhtme jep kontratën, vlerën e pikëve dhe lëvizjen mesatare ditore në pika.

• Eurodollar (GE) - 1 pikë = $ 2,500. 0.02 mesatare ditore mesatare e pikës.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 pikë = $ 50. 36 pika mesatare ditore.
• Shënim Thesari 10-Vjeçar (ZN) - 1 Pikë = $ 1000. 0.74 pikë mesatare ditore mesatare.
• Naftë bruto WTI (CL) - 1 pikë = $ 1000. 2.1 pika e mesatares ditore.

Luhatshmëria e mësipërme bazohet në intervalin mesatar të vërtetë (14) që nga 25 shkurti i vitit 2016. Gama e përditshme do të luhatet, me disa ditë dhe javë duke parë luhatshmëri më të lartë dhe ditë e javë të tjera duke parë luhatshmëri më të ulët.

Por kjo siguron një vlerësim të mirë për krahasimin e paqëndrueshmërisë midis kontratave të të ardhmes.

Vendosja bazuar në këta faktorë

E-Mini S & P 500 futures (ES) janë një terren i shkëlqyer mesatar dhe një vend i mirë për tregtarët e ditës për të filluar. Marzhet janë të ulëta në $ 500, dhe vëllimi është gjithashtu pak më i lartë se nafta bruto. Mbajtja e një kontrate të vetme përmes një dite të zakonshme të tregtimit mund të shihte fitimin / humbjen tuaj të marrë një ritëm $ 1,800 (36 pikë x $ 50 / pikë). Jo se ju duhet të blini dhe të mbani një kontratë gjatë gjithë ditës; ky është vetëm një shembull për të nxjerrë në pah paqëndrueshmërinë.

Tregtarët e rinj zakonisht do të gjejnë se ardhmëria E-Mini S & P 500 prodhon veprime të mjaftueshme për të krijuar të ardhura të qëndrueshme dhe ata mund të fillojnë me tregtimin e këtyre kontratave me $ 3,500 ose më shumë në llogarinë e tyre tregtare. Shikimi i një tabele 1-minutësh do të tregojë se ka shumë mundësi për të hyrë dhe dalë nga tregëtia kur çmimi luhatet gjatë gjithë ditës.

Nafta (CL) siguron vëllim të mirë, por gjithashtu kërkon diferencën më të madhe dhe është më e paqëndrueshme. Nëse keni mbajtur një kontratë gjatë një dite mesatare, fitimi / humbja juaj mund të lëkundë $ 2100 (2.1 pikë x $ 1000 / pikë). Kjo e bën atë një zgjedhje emocionuese të tregut, por nuk rekomandohet për tregtarët e rinj apo tregtarët me llogari të vogla (nën 5.000 dollarë). Shikimi i një tabele 1-minutësh do të tregojë se ka shumë mundësi për të hyrë dhe dalë nga tregëtia kur çmimi luhatet gjatë gjithë ditës.

Futjet e ardhshme të shënimeve të thesarit 10-vjeçar (ZN) janë një tjetër mundësi për tregtarët ditorë. Vëllimi është i mirë, por jo aq i lartë sa të ardhmes S & P 500. 10-vjeçari është gjithashtu më pak i paqëndrueshëm në terma dollarë në rrezik për kontratë. Për shembull, nëse keni pasur një kontratë 10-vjeçare përmes një sesioni të zakonshëm të tregtimit, mund të shihni se fitimi juaj / humbja luhatet deri në $ 740 (0.74 pikë x $ 1000 / pikë). Shikimi i një tabele 1-minutësh do të tregojë se ka shumë mundësi për të hyrë dhe dalë nga tregëtia kur çmimi luhatet gjatë gjithë ditës.

E ardhmja Eurodollar (GE) mund të përjashtohet si një zgjedhje e tregtimit të ditës nëse nuk ju pëlqen lëvizja shumë e ngadaltë. Gjatë një sesioni tregtar të zakonshëm, çmimi mund të lëvizë vetëm një herë ose dy herë, duke rezultuar në disa mundësi për fitim. Është një treg i njohur për tregtarët dhe institucionet afatgjata, jo tregtarët e ditës. Shikoni një tabelë 1-minutëshe të kësaj kontrate të së ardhmes dhe do të shihni se nuk lëviz shumë, duke mos favorizuar kështu tregtinë e ditës.

Fjala përfundimtare për kontratën më të mirë të ardhshme për tregtimin e ditës

Bazuar në vëllimin, kufijtë dhe lëvizjen, tani keni disa zgjedhje që duhen marrë parasysh. Nëse po filloni, tregtoni E-Mini S & P 500 ose shënimin 10-vjeçar të Thesarit. Të dyja prodhojnë shumë lëvizje dhe vëllim çdo ditë, si dhe kufijtë e ulët të tregtimit të ditës. Ndërsa përparoni, mund të merrni gjithashtu parasysh të ardhmen e naftës bruto. Ajo ka vëllim pak më të ulët se dy të mëparshmet, është më i paqëndrueshëm dhe ka margjina më të larta tregtare ditore. Kjo do të thotë që duhet të keni një llogari më të madhe për ta tregtuar atë. Të ardhmurit Eurodollar kanë vëllim të lartë, por nuk janë një treg tregu ditor.

Tani që ju e dini ku të kërkoni, ngrini një tabelë intraday të secilit, dhe shikoni se cila linjë me strategjitë tuaja është më e mira.