Përdorimi i indeksit relative të fuqisë zbulon Kur të Tregtisë
Cikli i Aksionarëve
Të gjitha aksionet luhaten midis kushteve të mbingarkuara dhe atyre të mbingarkuara.
Pa marrë parasysh cilësinë e kompanisë themelore, çdo stok do të kalojë nëpër cikle të parashikueshme, pavarësisht nga destinacioni i tyre përfundimtar.
Bukuria është që ju mund të kontrolloni me lehtësi dhe me shpejtësi çdo gjë në një çështje prej 8 sekonda ose më pak, për të parë nëse ka pasur shumë blerje ose shumë shitje. Ajo që është me të vërtetë e rëndësishme për ju është se këto kushte pothuajse gjithmonë e ndryshojnë veten - rezervat e mbingarkuara bien, aksionet e mbingarkuara rriten.
Në fakt, çdo investim i vetëm atje është duke u përpjekur të kthehet në neutral - një gjendje e të qenit as mbivlerësuar as mbivlerësuar. Në kërkimin e tyre për "normalitet", aksionet veprojnë në mënyrë të parashikueshme në udhëtimin e tyre prapa normave të vendosura.
Për shembull, në qoftë se një kompani e pabesueshme (me gjithçka që shkon për ta), nxit më të lartë në çmim, pasi investitorët ikin në aksione, investimi shpejt do të arrijë një kusht të mbingarkuar. Madje edhe stoqet më të mahnitshme në fund arrijnë kulmin e tyre dhe ata do të bien.
Kjo zakonisht është në përputhje me një kusht të mbingarkuar - shumë njerëz kanë blerë aksione. Në mënyrë tipike, sapo të gjithë ata që kanë dashur të blejnë e kanë bërë këtë, rënia e papritur e kërkesës lë një zbrazëti në të cilën aksionet bien.
E njëjta gjë vlen edhe pse është e kundërt për aksionet e mbingarkuara. Kur kushdo që dëshiron nga një magazinë ka hedhur pronat e tyre, kushtet rriten në mbivendosje pasi oferta e disponueshme (pasi ka më pak aksionarë që kërkojnë të shesin).
Edhe shuma më e vogël e blerjes në atë pikë mund të rezultojë në çmimin e aksioneve duke u shtyrë në nivele shumë më të larta.
Ndërsa tema është duke u thjeshtuar shumë këtu për qëllimet tona, thjesht e dini se:
- Aksionet mbizotëruese zakonisht lëvizin më të larta brenda disa javësh (ose më së shumti muaj)
- Aksionet e mbingarkuara zakonisht bien në çmim
- Ju mund të kontrolloni lehtësisht dhe shpejt situatën për çdo stok
Ekzistojnë disa portale interneti falas (faqe financiare) të cilat llogaritin dhe shfaqin të gjitha këto të dhëna për ju, në një grafik të linjës së thjeshtë. Me 3 klikime dhe 8 sekonda, do të dini saktësisht se sa oversold ose overbought aksionet tuaja, dhe nga ana tjetër, keni qartësi nëse lëvizja tjetër në çmimin e aksioneve do të jetë më e lartë ose më e ulët.
Kjo gjithandej sillet rreth indeksit relativ të fuqisë (RSI). RSI është një tregues i një analize teknike që tregon një numër nga zero në 100. Çdo nivel nën 30 është oversold, ndërsa RSI mbi 70 sugjeron se aksionet janë të mbingarkuara.
Kështu, nëse IBM ka një RSI prej 25, ju mund të supozoni se aksionet janë shumë të ngjarë të rriten nga nivelet aktuale. Ka patur shumë shitje dhe kushdo që është i përjashtuar nga investimi ka lëvizur, duke lënë kryesisht investitorë të rinj, ose ata me një opinion optimist për kompaninë.
Në të njëjtën kohë, nëse IBM kishte një RSI prej 70, apo edhe aq të lartë sa diçka dramatike si 85, atëherë aksionet zakonisht janë në presion në rënie. Blerësit kanë vulosur mbi blerësit e tjerë, dhe aksionet do të shtyhen më lart, derisa ... ata nuk janë. Ka pothuajse gjithmonë një moment të saktë, ose pikë kthese, ku kërkesa papritmas dries për çdo aksioneve overbought, dhe investimi fillon të rrëshqas.
Kjo mund të ndihmojë të mendoni për atë si furnizimi dhe kërkesa e një produkti me pakicë. Çfarëdo modeli më i fundit mund të jetë, nëse janë Kukulla Patch Patch, Swatch watches, Beanie Babies, apo çfarëdo, njerëzit zakonisht do të blejnë si të çmendur në fillim. Prodhuesit e atij produkti drejtojnë makinat e tyre ose linjat e montimit jashtë orarit për të përmbushur kërkesën.
Pastaj produkti arrin një pikë ku vetëm rreth të gjithëve ka një (ose disa).
Kjo mund të krahasohet me një situatë të mbingarkuar në një stok.
Prodhuesit janë ende duke nxjerrë në pah widgets si të çmendur për të përmbushur kërkesën, por kur kjo kusht overbought është arritur, blerja thahet. Produkti tani zhvendoset në një ngopje, ku ka shumë nga prodhimet dikur të nxehtë në dispozicion.
Shitësit me pakicë zakonisht kanë nevojë të rrisin çmimet e tyre në mënyrë drastike, vetëm për të pastruar disa nga mbulesat e tyre të inventarit. Përfundimisht, zbritjet e thella, të kombinuara me makinat e prodhimit duke u ngadalësuar ose vënë në pauzë, zvogëlojnë zhurmën e inventarit. Nëse furnizimi i ri i produktit zvogëlohet në mënyrë të konsiderueshme, por ka ende një kërkesë të moderuar, kjo mund të krahasohet me një kusht të oversold.
Asgjë nuk është e sigurt në tregun e aksioneve, por duke përdorur Indeksin relative të fuqisë është një nga treguesit më të besueshëm të analizës teknike që do të gjeni ndonjëherë. Çmimet e aksioneve dhe aktiviteti i RSI janë të lidhura ngushtë dhe zakonisht tregtojnë në mënyrë gati identike.
Kur rrëshqasin RSI, aksionet zakonisht kanë filluar tashmë të bien, ose nëse jo, ata do ta bëjnë këtë shumë shpejt. Në anën tjetër të monedhës, kur RSI po tronditet fuqishëm, aq shumë do të jetë edhe çmimi i aksioneve (në shumicën e rasteve).
Ju nuk keni nevojë të kuptoni se si punon një motor në mënyrë që të jetë në gjendje të përzënë një makinë. Po kështu, sigurohuni që mund të përfitoni nga Indeksi Relativ i Forcës thjesht duke ditur se aksionet e mbingarkuara pothuajse gjithmonë rriten, dhe mbi-blerjet e aksioneve pothuajse gjithmonë bien.
Siç u përmend, ka disa portale të mira financiare që shfaqin RSI për çdo rezervë që doni të kontrolloni. Për tani, le të përdorim BigCharts.com, për qëllime demonstruese.
Lloji simbolit tik-tak në fushën e formularit (për shembull, MSFT, IBM, CCL, MCD, etj). Pastaj klikoni mbi listat e avancuara, në vend të tabelave bazë.
Ju pastaj mund të zgjidhni "tregues" nga kolona e majtë, zgjidhni RSI për "treguesin më të ulët 1" dhe klikoni "Vizatoni Grafikun" më poshtë. Kjo duhet të vendosë një tabelë tregtare për cilindo aksione që keni përdorur, me vlerat e RSI që shfaqen si vijë menjëherë poshtë, përgjatë pjesës fundore.
Nëse shihni se indeksi i indeksit relative të fuqisë është në 85 për kompaninë që keni futur, ju mund të jeni mjaft të sigurt se aksionet do të jenë më të ulëta në afat të shkurtër. Në shumë pak, ju do të dini se kompania e veçantë është shumë e mbingarkuar.
Nga ana tjetër, çfarë nëse gjeni një vlerë RSI prej vetëm 25 apo më shumë, për kompaninë që po kontrolloni. Në këtë rast, aksionet janë shumë të mëdha, dhe në pothuajse çdo situatë do të shohin rritjen e kërkesës për blerje, ndërkohë që shitja e ofertave thahet.
Mos harroni, çdo aksion është duke u përpjekur të kthehet në nivelin bazë të RSI prej 50. Padyshim, stoqet e mbingarkuara janë për shkak të shitjes, derisa aksionet të kthehen në atë tokë të mesme. Rezervat e mbingarkuara duhet të presin rritje të blerjes derisa RSI të fillojë të kthehet në nivelin e RSI prej 50 (i cili nuk është as mbivlerësuar as tepër).
Natyrisht, kur kushtet e kushteve të mbingarkuara fillojnë të kthehen drejt këtij niveli neutral, ato pothuajse gjithmonë e tejkalojnë dhe zhyten në territorin e tepërt. Ndërkohë, aksionet e mbikëqyrjes shpesh i tejkalojnë dhe shtyjnë mirë në territorin e mbipopulluar.
Treguesi i indeksit relative të fuqisë është si një brez elastik. Më tej ajo lëviz drejt 100 ose 0, aq më e fortë tërheq në drejtimin tjetër.
Për këtë arsye, rrallë do të shihni një nivel RSI prej mbi 80, dhe madje edhe më pak gjëra më të larta se 85. Gjithashtu nuk do të hasni shpesh një forcë shumë të ulët relative, si çdo gjë më pak se 20.
Ndërsa është e mundur që një stoq tepër overbought ose oversold do të bëhet edhe më shumë overbought ose oversold, një rezultat i tillë bëhet gjithnjë e më pak gjasa më tej në ekstremet RSI arrin. Teorikisht, një investitor mund të shohë rezultate të shkëlqyera tregtare duke mos bërë asgjë tjetër përveç blerjes së stoqeve me një RSI prej 20.
Natyrisht, nuk ka tregues të analizës teknike për përdorim në vakum. Përkundrazi, secili mjet duhet të zbatohet së bashku me shumë të tjerë , në mënyrë që të arrihet një pasqyrë më e madhe dhe e qartë për vlerën e ardhshme të një stoku.
Sidoqoftë, nëse ka pasur një instrument të analizës teknike që potencialisht mund të përdoret më vete, shumë mirë mund të jetë RSI. Asnjë mjet i vetëm nuk është i sigurt, ose plotësisht i besueshëm çdo herë, por RSI është shumë më i besueshëm se pothuajse të gjithë treguesit e tjerë që përdoren zakonisht.
Mënyra më efektive për të përdorur Indeksin relative të fuqisë është të ndihmoni në zgjedhjen midis kompanive të kalibrit të lartë. Nëse po shikoni në një çift rezervat absolutisht të shkëlqyera, të cilat kanë situata solide financiare dhe ekipe të shkëlqyera të menaxhimit, RSI mund t'ju ndihmojë të vendosni mes tyre.
Mendoni ju, nëse ndryshimi në vlerat Indeksi Relative Forca është i papërfillshëm, si 25 në krahasim me 30, atëherë RSI me të vërtetë nuk do të ofrojë ndonjë njohuri të madhe. Megjithatë, përfytyroni një kompani me vlerë RSI prej 80, dhe tjetra në 30 - e para ka të ngjarë të bjerë në çmim në një afat të afërt, ndërsa ky i fundit është i tepërt dhe për shkak të kundërt.
Krahasimet ndërmjet kompanive
Siç u përmend më herët, kur po shikoni dy (ose ndoshta edhe tre ose pesë ose tetë ...) kompani, RSI mund t'ju ndihmojë të vendosni mes tyre. Të gjitha gjërat e tjera që janë të barabarta, stoku i cili tregon RSI më të ulët është një nga grupet që është më oversold.
Identifikimi i mundësive të nënvlerësuara
Nëse po kërkoni të investoni në disa mundësi të nënvlerësuara, kërkimi për rezerva me vlera RSI prej 30 ose më pak mund të jetë një pikënisje e përshtatshme.
Kuptimi i Aktivitetit të Çmimeve
Shpesh ju nuk mund të kuptoni pse një peshë e caktuar duket të jetë në rënie në vlerë. Nuk ka lajme materiale dhe tregjet e përgjithshme janë ngjitur.
Nëse ju shikoni RSI, dhe ajo ishte shumë e lartë dhe ka ardhur poshtë gjatë ditëve të fundit, ose javës, ju mund të jeni në gjendje të supozoni se gjendja e overbought po fillon të normalizohet.
Ndërsa RSI është shumë e besueshme, sidomos në krahasim me shumicën e treguesve të tjerë teknikë, ekziston një mangësi (Gjithmonë duket se ka një kapje me gjithçka, dhe Indeksi Relativ i Forcës nuk është i ndryshëm).
Në mënyrë të veçantë, ndërkohë që çdo aksion me një RSI prej 25 është tepër i madh, shitja mund të rritet ende nga këtu dhe madje mund të ulë nivelin deri në 20 apo edhe në 15. Gjatë kësaj rënie, çmimi mund të rrëshqasë dhe investitorët mbështeten shumë në RSI mund të shikojmë një humbje investimi (në letër së paku).
Kjo është arsyeja pse unë sugjeroj durim (për shkak se stoku pothuajse gjithmonë do të kthehet nga një situatë e oversold), dhe të shikoni në një pamje më të madhe, sesa duke u mbështetur në një tregues të vetëm të analizës teknike.