Strategjitë e tregtimit të mallrave janë plane për blerjen dhe shitjen e të ardhmes së mallrave dhe opsioneve për të përfituar nga lëvizjet në çmim. Është e rëndësishme të ndërtohet një plan strategjik para se të filloni mallrat e tregtimit dhe të rrezikoni ndonjë kapital.
Shikimi i lajmeve financiare dhe leximi i buletinit të mallrave për këshilla të fundit tregtare nuk do të ofrojë një tregtar me aftësitë e nevojshme për të pasur sukses në tregjet e mallrave.
Megjithatë, strategjitë e qëndrueshme që provoni përmes simulimeve me kalimin e kohës, do të lejojnë një tregtar që nis të lulëzojë për të kuptuar rrezikun dhe shpërblimin, si dhe natyrën e paqëndrueshme të tregjeve.
Shumë strategji të tregtimit të mallrave përdorin analiza teknike kur bëhet fjalë për hyrjen dhe daljen e pozicioneve të riskut në tregjet e opsioneve të së ardhmes dhe të së ardhmes. Kam gjetur se vetëm analiza teknike siguron vetëm një pjesë të pamjes në tregje.
Analiza thelbësore e kërkesës dhe e ofertës është një kompliment kritik që do të ndihmojë një tregtar të shmangë ndryshimet e papritura që tentojnë të ndodhin kur bëhet fjalë për evoluimin e prodhimit dhe konsumit në tregjet e lëndëve të para. Më poshtë do të gjeni disa strategji bazë të tregtimit të mallrave duke përdorur analizat teknike. Pastaj do të shqyrtojmë disa informata mbi përdorimin e analizave themelore për mallrat tregtare.
Shumë strategji të tregtimit të mallrave rrotullohen rreth një ose më shumë metodologjinë tregtare ose breakout.
Çdo lloj strategjie ka përparësi dhe të këqija, kështu që i takon tregtarit individual që të zgjedhë se cili lloj strategjie mund të funksionojë më së miri. Unë priren të përdorin variacionet e të dy llojeve të strategjive në tregtinë time.
Strategjia e Tregtimit të Gama
Tregtimi i mallrave në mallra thjesht do të thotë të përpiqesh të bësh blerje pranë fundit të një vargu (mbështetjeje) dhe të shesësh në krye të atij vargu (rezistencë).
Suksesi i kësaj strategjie varet nga aftësia për të blerë një mall pas shitjes e bën çmimin të bjerë në një kusht të oversold. Oversold do të thotë se tregu ka absorbuar të gjitha shitjet dhe blerjet ka të ngjarë të dalin. Anasjelltas, mund të shikoni për të shitur një mall pas një tubimi të gjatë që e bën çmimin të rritet në një kusht overbought ku rënia dhe shitja e blerjes del.
Ekzistojnë tregues të shumtë që matin nivelet e mbingarkuara dhe të mbivlerësuara, si Indeksi Relativ i Forcave, Stochastics, Momentum dhe Metrics Rate of Change. Këto strategji punojnë mirë kur tregu nuk ka një trend përcaktues dhe konsistent. Megjithatë, është e mundur që tregjet të mund të qëndrojnë në një territor të mbingarkuar ose të mbivendosur për periudha të gjata kohore. Rreziku i tregtimit të distancës është se tregu lëviz nën mbështetjen teknike ose mbi rezistencën.
Breakouts Trading
Një strategji e përqendruar në breakouts tregtare në botën e mallrave do të thotë se një tregtar do të duket për të blerë një mall si ajo bën lart të reja ose të shitur një mall si ajo bën lows reja. Nivelet e reja dhe lows lehtë mund të jetë i ndotur në një tabelë, pasi ato janë majat dhe troughs e lëvizjeve të mëparshme. Shumë tregtarë profesionistë i përdorin këto teknika kur menaxhojnë shuma të mëdha parash dhe kërkojnë një zhvillim të madh.
Mallrat janë instrumente të paqëndrueshme dhe nuk është e pazakontë që ata të dyfishojnë ose gjysmën e çmimit ose më shumë gjatë periudhave relativisht të shkurtra kohore.
Filozofia për këtë strategji është e thjeshtë - një treg nuk mund të vazhdojë trendin e tij pa bërë ngritje të reja ose lows të reja. Kjo strategji funksionon më mirë kur tendencat janë të forta dhe afatgjata. Nuk ka rëndësi nëse një prirje është lart ose poshtë, pasi tregtari po blen çmime të reja dhe shitet (shorting) në ulje të reja. Një pengesë kritike e kësaj strategjie është se ajo kryen keq kur tregjet nuk janë në gjendje të krijojnë tendenca të forta dhe të tregtisë në vargjet.
Strategjia e Tregtisë Themelore
Ndërsa breakouts ose vargjet e tregtisë zakonisht kanë rregulla specifike se kur duhet të blihen dhe shesin, tregtia themelore varet nga faktorët që do të ndikojnë në furnizimin dhe kërkesën për mallin në fjalë.
Si shembull, një tregtar mund të blejë sojë sepse moti është i thatë gjatë verës duke çuar në pritshmëri për një kulture më të vogël. Nga ana tjetër, mund të presim që kërkesa të rritet për naftën e papërpunuar nga Kina, duke çuar në një pozitë të gjatë në të ardhmen e naftës.
Tregtarët dhe investitorët që janë të rinj në tregje kanë tendencë të kenë vështirësi me tregtinë themelore pasi që përfshin një sasi të madhe të detyrave të shtëpisë dhe numrit të crunching. Për më tepër, pozicionet themelore zakonisht kanë nevojë për më shumë kohë dhe durim dhe kërkojnë më shumë rrezik, sepse zhvillimet mund të kërkojnë një kohë të gjatë për tu shpalosur.
Është gjithashtu e vështirë të vendosësh se ku të blesh dhe të shesësh kur të tregosh vetëm bazat. Më pëlqen të kombinoj strategji teknike dhe themelore. I përdor bazat për të vendosur drejtimin e çmimeve (më të larta ose më të ulëta) dhe analizën teknike për të përcaktuar pikat hyrëse dhe dalëse për pozicionet.