Si të vendosni dhe të përdorni një raport risku / shpërblimi në tregti
Fitimi potencial për tregtinë është diferenca e çmimit midis objektivit të fitimit dhe çmimit të hyrjes.
Nëse një tregtar blen një aksione në $ 25.60, vendos një humbje të ndaluar në $ 25.50 dhe një objektiv fitimi në $ 25.85, atëherë rreziku në tregti është $ 0.10 ($ 25.60 - $ 25.50) dhe potencial fitimi është $ 0.25 ($ 25.85 - $ 25.60).
Rreziku krahasohet me fitimin për të krijuar raportin: rrezik / shpërblim = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
Nëse raporti është i madh se 1.0, kjo do të thotë se rreziku është më i madh se potenciali i përfitimit në tregti. Nëse raporti është më pak se 1,0, atëherë potenciali i fitimit është më i madh se rreziku.
Gërmimi më i thellë në Raportin e Rrezikut / Shpërblimit
Në izolim kjo tingëllon si rrezik të ulët / raportet e 0,1 ose 0,2 do të ishte më mirë, por kjo nuk është domosdoshmërisht rasti. Tregtarët duhet gjithashtu të marrin në konsideratë shanset që synimi i tyre i fitimit do të arrihet para humbjes së tyre të ndaluar. Ju mund të bëni ndonjë pamje tregtare tërheqëse duke vënë objektivin tuaj të fitimit shumë larg nga pika e hyrjes, por sa shpesh do të arrijë tregu këtë objektiv të lartë përpara se të arrijë nivelin më të ngushtë të humbjes së ndaluar?
Prandaj, ekziston një akt balancimi midis marrjes së tregjeve që ofrojnë më shumë përfitim sesa rreziku, por ku tregtia ende ka një shans të arsyeshëm për të arritur objektivin përpara humbjes së ndaluar. Për shumicën e tregtarëve ditor , raportet e rrezikut / shpërblimit zakonisht bien në mes 1.0 dhe 0.25, edhe pse ekzistojnë përjashtime. Tregtarët e ditës, tregtarët me ritëm dhe investitorët duhet të largohen nga tregëtia ku potencialet e fitimit janë më pak se ato që ata po vënë në rrezik (rrezik / shpërblim më të madh se 1,0).
Ka mundësi të mjaftueshme të volitshme që ka pak arsye për të marrë më shumë rrezik për fitim më të vogël.
Kur vendosni rrezikun / shpërblimin për një tregti, vendosni humbjen e ndaluar në një vend logjik në tabelë sipas strategjisë suaj , pastaj vendosni një objektiv logjik fitimi bazuar në strategjinë / analizën tuaj. Këto nivele nuk duhet të zgjidhen rastësisht. Kur të vendosen vendet e synuara të humbjes dhe fitimit, vetëm atëherë vlerësojnë rrezikun / shpërblimin e tregtisë dhe vendosin nëse tregtia është me vlerë duke marrë. Një gabim i zakonshëm është që tregtarët kanë një raport të caktuar të rrezikut / shpërblimit (për shembull, ata duan të rrezikojnë vetëm $ 0.05 dhe të përpiqen të bëjnë $ 0.20) dhe kështu ju hyni kudo dhe vendosni një humbje të ndaluar prej $ 0.05 larg dhe një objektiv fitimi 0.20 $ larg . Kjo mund të punojë herë pas here, por nuk është një mënyrë ideale për të tregtuar.
Për të tregtuar në mënyrë efektive keni një plan tregtar në vend, i cili ju tregon saktësisht se kur dhe ku hyni në një tregti, dhe si, pse dhe ku dhe do të vendosni nivelet dhe synimet e humbjeve tuaja të ndaluara në kushte të ndryshme tregu. Pastaj keni një rregull i cili përcakton që ju të merrni vetëm tregti që prodhojnë një raport rreziku / shpërblimi për një numër të caktuar ose më të ulët.
Fjala përfundimtare mbi rrezikun për shpërblimin e raportit
Në mënyrë të izoluar, zakonisht është më mirë të merren tregti që kanë raporte më të ulëta të rrezikut / shpërblimit, pasi kjo do të thotë se potenciali i fitimit tejkalon rrezikun.
Rreziku / shpërblimi nuk duhet të jetë shumë i ulët për të qenë efektiv, megjithatë; çdo gjë nën 1,0 ka të ngjarë të prodhojë rezultate më të mira sesa marrja e tregëve me raport më të madh ndaj rrezikut / shpërblimit. Rreziku i raportit të shpërblimit shpesh përdoret në kombinim me disa nga raportet e tjera të menaxhimit të rrezikut, siç është raporti fitim-humbje (i cili krahason numrin e fitimeve dhe humbjeve të tregëtisë), dhe përqindjen e pushimit (që jep numrin e fitimit tregton që janë të nevojshme për të thyer edhe).
Rreziku për raportin e shpërblimit njihet edhe si: Raporti i Rrezikut / Shpërblimit, Rreziku: Shpërblimi, Shpërblimi për Rrezik, Shpërblimi / Rreziku, Shpërblimi: Rreziku