Hyrje në Vëllim dhe si ta përdorim atë.
Vëllimi është se sa aksione (ose kontrata) shkëmbejnë duart në një gjendje (ose kontratë të të ardhmes ) gjatë një periudhe të caktuar kohore. Është një metrikë kyçe, sepse i lejon tregtarët të njohin nivelin e likuiditetit të një aktivi - sa e lehtë është të hysh ose të dalësh nga një pozicion i afërt me çmimin aktual (i cili shpesh ndryshon).
Blerja e volumit dhe vëllimi i shitjes
Sa më i madh të jetë volumi, aq më e lehtë është të blini dhe të shisni sasi të mëdha (ose të vogla) të stoqeve, sepse tregtarët e tjerë janë atje për të përmbushur anën tjetër të tregtisë.
Për çdo transaksion duhet të ketë një blerës dhe shitës. Për të blerë një shitës duhet të shesë për ju, dhe për të shitur një blerës duhet të blejnë nga ju.
Kjo çon në një konfuzion sepse shpesh dëgjon fraza si:
- Shitësit janë në kontroll.
- Blerja e vëllimit është tejkalimi i volumit të shitjes.
- Është një ditë e rëndë e vëllimit të blerjes.
Blerësit janë në kontroll kur çmimi po bëhet më i lartë. Blerja e vëllimit është vëllimi që ndodh me çmimin e ofertës. Është shitësi më i ulët i reklamuar i çmimeve që janë të gatshëm të shesin. Nëse dikush blen me atë çmim, ai tregon se aksionet janë të dëshiruara (nga ai person) dhe quhet vëllimi i blerjes (shih Bazat e Tregimit të Ditëve: Shpjegoni Kërkesën e Shpenzimeve).
Sellers janë në kontroll kur çmimi është duke u shtyrë më e ulët. Shitet vëllimi është vëllimi që ndodh me çmimin e ofertës. Është blerësi më i lartë i reklamuar i çmimeve që është i gatshëm të blejë. Nëse dikush dëshiron të shesë me atë çmim, ai tregon se stoku nuk është i dëshiruar (nga ai person) dhe quhet vëllimi i shitjes.
Vëllimi shfaqet zakonisht përgjatë një tabele të çmimeve të aksioneve. Vëllimi është përshkruar në shufrat vertikale, me shiritin që tregon se sa aksione kanë shkëmbyer duart gjatë një periudhe të caktuar kohore. Grafiku i bashkangjitur tregon një shembull të një tabele 1-minutëshe, ku çdo shirit vëllimi përgjatë pjesës fundore tregon sa aksione janë tregtuar në çdo periudhë një minutë.
Bare vëllimi në një tabelë ditore tregojnë se sa pjesë ndryshojnë duart gjatë rrjedhës së çdo dite.
Bare vëllimi mund të jetë me ngjyrë. Një bar i kuq i volumit nënkupton se çmimi ka rënë gjatë asaj periudhe dhe vëllimi gjatë asaj periudhe konsiderohet vëllimi i shitjes (vlerësuar). Nëse shiriti i volumit është i gjelbër atëherë çmimi u rrit gjatë asaj periudhe dhe vëllimi konsiderohet vëllimi i blerjes (vlerësohet).
Vëllimi relativ
Dita e tregtimit të një stoku me shumë vëllim preferohet nga shumë tregtarë, pasi ju lejon të hyni shpejt dhe me shpejtësi, me pozicione të mëdha ose të vogla (shih Çfarë duhet të kërkoni në një bursë tregtare ditore ).
Vëllimi mesatar është sa aksionet ndryshojnë duart në një gjendje në një ditë normale. Disa ditë do të ketë volum shumë më të lartë se normale, dhe ditë të tjera do të shohin volum më të ulët.
Kushtojini vëmendje ditëve që kanë volum më të lartë se zakonisht. Zakonisht ditë të tilla lidhen me paqëndrueshmërinë dhe lëvizjet e çmimeve të mëdha, qoftë lart ose poshtë. Nëse shumica e vëllimit po zhvillohet me çmimin e ofertës (diskutuar paraprakisht) atëherë çmimi do të lëvizë më poshtë dhe vëllimi i shtuar tregon se shitësit janë shumë të etur për të dalë nga magazina.
Nëse shumica e volumit po zhvillohet me çmimin e ofertës atëherë çmimi do të shkojë më lart dhe vëllimi i shtuar tregon se blerësit janë shumë të etur për të hyrë në stok.
Rritja e vëllimit tregon se ka ndodhur diçka në magazinë - si një lajm ose tregtarët janë bërë të shqetësuar apo euforikë rreth potencialit të stokut.
Tregtarët e ditës tentojnë të shtrembërohen ndaj stoqeve ose ETF-ve me një vëllim të lartë mesatar (shih stoqet më të njohura dhe ETF për Day Trading ) dhe / ose aksione ose ETF që po shohin volum më të lartë se zakonisht në një ditë të caktuar. Vëllimi më i ulët se mesatarja tregon interes më të ulët për stokun në atë ditë, dhe ndoshta lëvizjet e vogla të çmimeve.
Përdorimi i volumit për të analizuar lëvizjet e çmimeve të aksioneve
Përderisa nuk është e nevojshme, vëllimi i monitorimit mund të ndihmojë në analizimin e lëvizjeve të çmimeve të aksioneve. Këtu janë disa udhëzime për përdorimin e volumit:
- Rritja e vëllimit tregon bindjen e blerësve dhe shitësve në ose duke e shtyrë çmimin lart ose poshtë respektivisht. Për shembull, nëse tendenca është lart dhe vëllimi rritet me rritjen e çmimit, tregon se blerësit janë shumë të etur për të blerë dhe kjo lidhet zakonisht me lëvizje më të mëdha në kokë.
- Një prirje mund të vazhdojë në rënien e volumit për periudha të gjata kohore, por në mënyrë tipike vëllimi në rënie pasi tendencat e çmimeve tregojnë se tendenca po dobësohet. Për shembull, nëse tendenca është rritur, por vëllimi është në rënie të vazhdueshme, tregon se ka më pak njerëz që dëshirojnë të blejnë dhe vazhdojnë ta shtyjnë çmimin. Kjo tha, tendenca nuk do të ndryshojë derisa të ketë më shumë volum të shitjes në shkallë të gjerë sesa blerja e volumit.
- Volumi duhet ideale të jetë më i madh kur çmimi po lëviz në drejtimin trending, dhe më e ulët kur lëviz kundër trendit (pullbacks). Kjo tregon se lëvizja në drejtimin e trendit është e fortë dhe tërheqjet janë të dobëta, duke e bërë prirjen më të madhe të vazhdojë.
- Vëllimi i lartë i shoqëruar me lëvizje të mprehtë të çmimeve kundrejt trendit është një shenjë se tendenca po dobësohet dhe / ose është e ndjeshme ndaj një ndryshimi (që lidhet me pikën më lartë).
- Një volum ekstrem "spike" ku vëllimi është më shumë se normal - 5-10 herë (ose më shumë) vëllim mesatar (për atë kohë ose periudhë) për shembull - mund të tregojë fundin e një trendi. Këto quhen lëvizje të lodhjes, sepse zakonisht kur kaq shumë aksione të ndryshojnë duart, askush nuk ka mbetur për të mbajtur shtyrjen e çmimit në drejtimin trending dhe e kthen atë (shpesh shpejt).
Fjala përfundimtare për vëllimin e tregtimit
Vëllimi mund të jetë i dobishëm kur tregtimi i ditës. Nëse për asgjë tjetër, përdorni volumin për të ndihmuar në izolimin e stoqeve që dëshironi të tregtoni ditën. Në mënyrë ideale, rezervat tregtare ditore duhet të kenë shumë vëllim mesatar kështu që ju mund të hyni dhe të dilni lehtësisht; kjo ndihmon në kontrollin e rrezikut (si ju mund të merrni nga humbjet ku doni me rrëshqitje minimale) dhe gjithashtu ju bën mbledhjen e fitimeve më të lehtë (shumë tregtarë të tjerë të gatshëm për të marrë pozitën tuaj nga ju kur jeni të kënaqur me fitimin tuaj).
Sasia mund të përdoret gjithashtu për të ndihmuar në analizimin e trendit të një stoku, duke ndihmuar në vlerësimin se sa e mundshme është që tendenca të vazhdojë të ndryshojë. Analiza e volumit nuk është e përkryer. Kjo është vetëm informacion plotësues; analiza e vëllimit nuk është e nevojshme për tregtinë ditore me sukses. Vendimet e tregtimit duhet të bazohen në lëvizjet e çmimeve në radhë të parë, pasi lëvizjet e çmimeve janë ato që përcaktojnë fitimet dhe humbjet. Formuloni një strategji tregtare ditore të aksioneve bazuar në lëvizjet e çmimeve dhe pastaj shtoni në analizën e vëllimit për të parë nëse përmirësohet performanca juaj.