Kërkesa e kapitalit të rekomanduar për të ardhmen e tregtimit të ditës.
Menaxhimi i Rrezikut
Para se të diskutohet edhe kapitali minimal fillestar për të ardhmen e tregtimit të ditës, menaxhimi i rrezikut duhet të adresohet.
Tregtarët e ditës nuk duhet të rrezikojnë më shumë se një përqind të llogarisë së tyre në ndonjë tregti të vetme. Nëse tregtoni një llogari prej $ 10,000, kjo do të thotë humbja maksimale e një tregtari duhet të marrë është 100 $ për çdo tregti të caktuar. Në këtë mënyrë edhe humbjet e një vargu nuk do të tërheqin në mënyrë të konsiderueshme kapitalin e llogarisë (shih Përcaktoni madhësinë e pozicionit të duhur për tregtimin e të ardhmes ).
Rreziku përcaktohet nga diferenca midis çmimit të hyrjes dhe urdhërit të humbjes së ndaluar (në ticks), shumëzuar me numrin e kontratave të marra dhe vlerën e çdo tik-tak. Pjesa tjetër e shikon disa shembuj.
Kapitali minimal i kërkuar për fillimin e të ardhmes së tregtimit të ditës
Nuk ka asnjë minimum ligjor mbi atë balancën që duhet të mbash për të ardhmen e tregtisë ditore, megjithëse duhet të keni mjaft në llogari për të mbuluar të gjitha marzhet e tregtimit ditor dhe luhatjet që rezultojnë nga pozicionet tuaja.
Marzhet e ditës tregtare mund të ndryshojnë nga ndërmjetësi. E ardhmja E-mini, sidomos e ardhmja E-mini S & P 500 (simbol ES) zakonisht kanë kufijtë më të ulët të tregtimit në ditë, 500 $ me disa ndërmjetës. Kjo do të thotë se tregtari ka nevojë vetëm për $ 500 në llogari (plus hapësirë për luhatje të çmimeve) për të blerë / shitur një kontratë E-mini S & P 500.
Meqenëse kontrata E-mini S & P 500 është tregtuar rëndë, dhe një treg shumë i ditësh i tregtueshëm do të përdoret në shembujt e mëposhtëm pasi është një pikë e mirë e hyrjes për tregtarët ditorë . Nëse një tregtar kërkon të tregtisë tregje të tjera, ata do të duhet të kontrollojnë marzhin e kërkuar të tregtimit të ditës për atë kontratë, dhe të përshtatin kapitalin e tyre në përputhje me rrethanat. Ndërkohë që marzhet e tregtimit të ditës së ndërmjetësit ndryshojnë, NinjaTrader Brokerage ofron një listë të margjinave të tyre të tanishme të ditës këtu http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (kliko në 'Margins'). Kërkesat e margjinës janë subjekt i ndryshimit.
Kapital dhe Rrezik
Për të parë sa kapital është i nevojshëm për të ardhmen e tregtimit të ditës (në këtë rast E-mini S & P 500) ne duhet të kuptojmë kontratën dhe rrezikun që na ekspozon.
Futures lëvizin në ticks , dhe çdo lëvizje tik-tak në E-Mini S & P 500 është me vlerë $ 12.50.
Duke supozuar se do të duhet të përdorni të paktën katër humbje nga ndalimi i shenjave (ndalimi i humbjes është vendosur katër ticks larg nga çmimi i hyrjes), minimumi që mund të prisni të rrezikoni një tregti në këtë treg është $ 50 ose 4 x 12.50 $. Bazuar në rregullin një për qind, balanca minimale e llogarisë duhet të jetë së paku $ 5,000, dhe mundësisht më shumë. Nëse rrezikon një sasi më të madhe në çdo tregti, ose duke marrë më shumë se një kontratë, atëherë madhësia e llogarisë duhet të jetë më e madhe për të akomoduar.
Për të tregtuar dy kontrata me këtë strategji, bilanci i rekomanduar është $ 10,000.
Nëse strategjia juaj bën thirrje për një humbje gjashtë ndalesa, rreziku në tregti është $ 75 ose 6 x $ 12.50. Në këtë rast, balanca minimale e rekomanduar është $ 7,500 ose $ 75 x 100. Për dy kontrata rekomandohet që të keni $ 15,000, ose $ 22,500 për tregtimin e tre kontratave (bazuar në strategjinë e gjashtë strategjisë së humbjes së tasteve). Vetëm shumëfishoni rrezikun e tregtimit të një kontrate me strategjinë tuaj nga sa kontrata dëshironi të tregtoni.
Ndërsa nuk rekomandohet, niveli i rrezikut mund të rregullohet për të lejuar dy për qind rrezik në secilën tregti. Duke bërë kështu ende mban rrezikun e kontrolluar dhe zvogëlon sasinë e kapitalit të kërkuar (shih Rreziku i Tregtisë dhe Humbja e Parave ).
Supozoni gjashtë humbje ndaluar shenjë, e cila vë $ 75 në rrezik për kontratë. Nëse e lejojmë që kjo të jetë dy përqind e llogarisë, bilanci juaj duhet të jetë vetëm $ 3750 ose $ 75 x 50.
Për të tregtuar dy kontrata shuma e rekomanduar është $ 7,500 dhe për të tregtuar tre kontrata, bilanci i rekomanduar është 11,250 $. Duke lejuar rrezikun të barabartë me dy përqind të llogarisë në vend të një përqind, llogaria e rekomanduar e llogarisë së ditës minimale është zvogëluar për gjysmën. Rrezikuni katër ticks për tregti dhe dy përqind të llogarisë, dhe ju duhet vetëm të mbani një bilanc prej $ 2,500.
Disa brokerat e të ardhmes kërkojnë një depozitë minimale prej 10,000 dollarë për të filluar të ardhurat e tregtimit të ditës. Kontrolloni me agjentët e mundshëm për kufizime të tilla. Gjithashtu shih Day Trading Technology dhe Hardware Risks .
Kapitali i kërkuar për fillimin e ditëve të ardhshme të tregtimit - Fjala përfundimtare
Vendosni nëse do të rrezikoni një ose dy përqind në secilën tregti. Në mënyrë ideale, tregtarët e rinj duhet të rrezikojnë vetëm një për qind, ndërsa tregtarët me një rekord të suksesshëm mund të rrezikojnë dy për qind. Nëse rrezikoni një për qind dhe tregtoni vetëm një kontratë, do të duhet të paktën $ 5,000 deri në 7,500 dollarë për të filluar tregtimin e ditës E-mini S & P 500 të ardhmes me një humbje katër deri në gjashtë humbje të shënjuar. Të gatshëm për të rrezikuar dy për qind në çdo tregti? Pastaj ato shifra mund të priten përgjysmë.
Vlera e shenjës dhe marzhi i tregtimit ditor për kontratat e të ardhmes së ardhshme do të ndikojë gjithashtu në shumën e kapitalit që ju nevojitet. Nëse tregtoni një kontratë tjetër, shikoni se cila është diferenca e tregtimit të ditës, pastaj përcaktoni se çfarë do të duhet të jetë humbja juaj e ndaluar për të tregtuar në mënyrë efektive ditën e kontratës. Pastaj të punoni nëpër hapat e mësipërm për të përcaktuar kapitalin e kërkuar për të filluar tregtimin e ditës që kontratat e të ardhmes.