Divergjenca MACD është një mjet popullor, por shumë i pasaktë. Mësoni kurthet.
Treguesi MACD - lëvizja mesatare e konvergjencës mesatare është e popullarizuar në mesin e tregtarëve dhe analistëve, por shumë pak e kuptojnë me të vërtetë. Divergjenca në MACD është një nga mënyrat që përdor treguesi dhe merr dy forma. Kur çmimi i një aktivi po lëviz një drejtim dhe MACD në tjetrin, kjo është divergjenca. Ky lloj sinjali duhet të paralajmërojë për një ndryshim, por siç diskutohet më poshtë, sinjali është i rastësishëm dhe shpesh i pasaktë.
Një lloj tjetër i divergjencës është kur çmimi bën një të lartë të ri (ose një të ri të ulët), por MACD nuk e bën. Tradicionalisht kjo tregon se çmimi është duke humbur vrullin dhe kryeveprat për një ndryshim. Kjo gjithashtu ka tendencë të jetë një sinjal shumë i dobët tregtar.
Duke kuptuar MACD pak më shumë, ju do të kuptoni se si funksionon në mënyrë që ju të mos mashtroheni nga sinjalet e tij të zakonshme false ose mungesa e sinjaleve (kur çmimi të kthehet, por MACD nuk jep paralajmërim).
01 Probleme me Divergjencën pas një lëvizje të mprehtë
Pa shkuar në matematikë e treguesit, monitorimi i MACD në lidhje me veprimin e çmimeve zbulon disa probleme që mund të ndikojnë në tregtarin e divergjencës së MACD-së.
Shënim: Nëse tregton me një tregues teknik , çdo tregues, jini të vetëdijshëm se si funksionon, kështu që ju i dini të gjitha të metat dhe përfitimet e tij.
Divergjenca pothuajse gjithmonë do të ndodhë menjëherë pas një lëvizje të mprehtë të lëvizjes më të lartë (ose më të ulët). Përcaktimi nëse një lëvizje çmimesh është e mprehtë (ose e ngadalshme, e madhe apo e vogël) kërkon shikimin në shpejtësinë dhe madhësinë e çmimit që lëviz rreth tij. Momenti i çmimeve nuk mund të vazhdojë përgjithmonë kështu që sapo çmimi të fillojë të rritet, MACD-ja do të ndryshojë (për shembull, rritet, edhe nëse çmimi akoma është në rënie).
Pas një debati të fortë të çmimeve MACD divergjenca nuk është e dobishme. Duke rënë, ndërsa çmimi vazhdon të lëvizë më lart ose të lëvizë anash, MACD po tregon momentin që ka ngadalësuar ... por kjo nuk tregon një ndryshim.
Në tabelën e bashkangjitur (kliko këtu për versionin më të madh) EURUSD po bie, megjithatë MACD po rritet. Sikur një tregtar të supozonte se rritja e MACD ishte një shenjë pozitive, ata mund të kishin dalë nga tregtia e tyre e shkurtër , duke humbur më shumë fitim shtesë. Ose ata mund të kenë marrë një tregti të gjatë, edhe pse aksionet e çmimeve treguan një rënie të konsiderueshme dhe nuk ka shenja të kthimit (nuk ka nivele më të larta të swing ose ulje më të larta për të treguar një fund të rënies).
Kjo nuk do të thotë se divergjenca nuk mund ose nuk do të sinjalizojë ndryshimin e rastit, por duhet të merret me një kokërr kripë pas një lëvizjeje të madhe. Meqenëse divergjenca ndodh pas pothuajse çdo lëvizjeje të madhe, dhe lëvizjet më të mëdha nuk kthehen menjëherë menjëherë, nëse supozoni se divergjenca (në këtë rast) do të thotë një ndryshim, do të mund të merrni veten në shumë tregje të humbura.
02 Problemet me Divergjencën në mes të MACD Highs (ose Lows)
Tregtarët gjithashtu krahasojnë ngritjet e mëparshme në MACD me lartësi aktuale ose lows para me lows aktuale. Për shembull, nëse çmimi lëviz mbi një nivel më të lartë, tregtarët do të shikojnë që MACD të lëvizë gjithashtu mbi nivelin e mëparshëm. Nëse jo, kjo është një divergjencë - një sinjal tradicional paralajmërues i një ndryshimi .
Është gjithashtu e gabueshme dhe e lidhur me problemin e diskutuar më lart. Një ulët MACD i lartë thjesht tregon se çmimi nuk kishte shpejtësinë e njëjtë që kishte herën e fundit që lëvizte më lart (mund të ketë lëvizur më pak, ose mund të ketë lëvizur më ngadalë), por kjo nuk tregon një ndryshim.
Siç u diskutua më lart, një lëvizje e mprehtë e çmimeve do të shkaktojë një lëvizje të madhe në MACD, më e madhe se ajo që shkaktohet nga lëvizjet e ngadalshme të çmimeve.
Një aktiv mund të marshojë më të lartë ose më të ulët, ngadalë, për periudha shumë të gjata kohore. Nëse kjo ndodh pas një lëvizje më të madhe (më shumë distancë të mbuluar në më pak kohë), atëherë MACD do të tregojë divergjencë për shumicën e kohës çmimi është ngadalë (në krahasim me lëvizjen e mëparshme të mprehtë) duke marshuar më lart.
Nëse një tregtar merr një nivel më të ulët të MACD do të thotë që çmimi do të ndryshojë, mund të humbasë një mundësi e vlefshme për të qëndruar gjatë dhe për të mbledhur më shumë përfitime nga marshi i ngadalshëm (më i lartë). Ose më keq, tregtari mund të marrë një pozicion të shkurtër në një renditje të fortë, me pak dëshmi për të mbështetur tregtinë, përveç një treguesi që nuk është i dobishëm në këtë situatë (shih: Probabiliteti në Tregti).
Grafiku i bashkangjitur (kliko këtu për versionin më të madh) tregon një rënie në stokun e APPL. Rënia e uljes është shkaktuar nga lëvizje të mprehta rënëse, të ndjekura nga lëvizjet më të ngadalshme në rënie. Çmimi i mprehtë lëviz gjithmonë shkaktojnë shumë më të mëdha në MACD sesa lëvizjet e ngadalshme të çmimeve. Kjo rezulton në divergjencë kur vala tjetër e çmimeve nuk është aq e mprehtë, por në asnjë mënyrë nuk tregon një ndryshim. Diferenca e MACD ishte e pranishme gjatë gjithë ditës, por çmimi ra gjatë gjithë ditës. Nëse divergjenca e monitorimit, një ditë e tërë e fitimeve në dobësi do të ishte humbur.
Një problem tjetër me shikimin për këtë lloj divergjence është se shpesh nuk është i pranishëm kur ndodh një ndryshim aktual i çmimeve. Prandaj, kemi një tregues që ofron shumë sinjale të rreme (ndodh divergjenca, por çmimi nuk ndryshon), por gjithashtu nuk siguron sinjale për shumë ndryshime aktuale të çmimeve (çmimi anulon kur nuk ka divergjencë).
Humbur një ndryshim apo shpërbërje? Merrni në përdorimin e Metodës së Shuarjes së Rastit të Dytë .
03 Trendi dhe Veprimi i Çmimeve Matter More
Divergjenca e MACD-së duket si një mjet i mirë për zbulimin e ndryshimeve. Është shumë e pasaktë, nuk prodhon shumë sinjale të rreme dhe nuk sinjalizon shumë ndryshime aktuale.
Tregtarët janë më mirë duke u fokusuar në veprimin e çmimeve , në vend të divergjencës. Për një rënie të kundërt, çmimi duhet të bëjë një ngritje më të lartë dhe / ose një ritëm të lartë të ulët. Për të përmbysur një renditje në rritje, çmimi duhet të bëjë një ngritje më të ulët të lartë dhe / ose një ulje të ulët të ulët. Derisa të ndodhin këto, nuk ka një ndryshim të çmimit. Nëse divergjenca është e pranishme apo jo, nuk është e rëndësishme. Tregtarët bëjnë para nga lëvizjet e çmimeve , jo lëvizjet e MACD.