Modelet e trekëndëshit dhe strategjitë e tregtimit të ditës

01 Triangle Simetrik

Një trekëndësh simetrik ndodh kur lëvizjet lart dhe poshtë të çmimit të një aktivi kufizohen në një zonë më të vogël dhe më të vogël. Një lëvizje nuk është aq e lartë sa lëvizja e fundit lart, dhe një lëvizje poshtë nuk arrin aspak aq ulët sa lëvizja e fundit poshtë. Çmimi po krijon ngritje më të ulëta dhe ulje të ulëta të swing.

Lidhja e lartësimit të ritmit me një trendline dhe ulja e ritmit me një trendline, krijon një trekëndësh simetrik ku dy linjat e prirjes janë duke lëvizur drejt njëri-tjetrit. Një trekëndësh mund të nxirret një herë dy ngritje swing dhe dy lows swing mund të jetë i lidhur me një trendline. Meqenëse çmimi mund të lëvizë lart e poshtë në një model trekëndësh disa herë, tregtarët shpesh presin që çmimi të formojë tre ngritje ose ulje të ritmit përpara se të vizatoni trendlines.

Në aplikimin e botës reale, shumica e trekëndësave mund të nxirren në mënyra paksa të ndryshme. Për shembull, figura 1 tregon disa mënyra se tregtarët e ndryshëm mund të kenë tërhequr një model trekëndësh në këtë tabelë të veçantë të një minute.

02 Ngjitje Triangle

Një trekëndësh ngjitës formohet nga luhatjet në ngritje në rritje dhe nivelet e lëkundjeve që arrijnë nivele të ngjashme të çmimeve. Kur një trendline është tërhequr përgjatë niveleve të ngadalta të ngjashme ajo krijon një vijë horizontale. Linja e tendencës që lidh lows në ngritje në rritje është angled lart, duke krijuar trekëndësh në rritje.

Çmimi është ende duke u mbyllur në një zonë më të vogël dhe më të vogël, por po arrin një pikë të ngjashme të lartë në çdo lëvizje.

Një trekëndësh ngjitës mund të nxirret një herë dy ngritje të ritmit dhe dy ulje të ritmit mund të lidhen me një trendline. Disa tregtarë preferojnë të presin për tre ngritje ose ulje të ritmit përpara se të vizatojnë trekëndëshin.

03 Trekëndësh zbritës

Një trekëndësh zbritës formohet nga nivelet më të ulëta të ritmit të lëvizjes, dhe ritme të ulëta që arrijnë nivele të ngjashme të çmimeve. Kur një trendline është tërhequr përgjatë uljeve të ngjashme të ritmit, krijon një vijë horizontale. Linja e tendencës që lidh shkallët e rënies në rënie është angled në rënie, duke krijuar trekëndëshin zbritës.

Çmimi po kufizohet në një zonë më të vogël dhe më të vogël, por po arrin një pikë të ngjashme të ulët në çdo lëvizje poshtë.

Një trekëndësh zbritës mund të nxirret një herë dy lartësi ritëm dhe dy ulje të ritmit mund të lidhen me një trendline. Disa tregtarë preferojnë të presin për tre ngritje ose ulje të ritmit përpara se të vizatojnë trekëndëshin.

Në botën reale, sapo të keni më shumë se dy pika për të lidhur, trendline nuk mund të lidhë përsosmërisht nivelin e lartë dhe të ulët. Kjo është në rregull. Vizatoni trendlines që përshtaten më mirë me veprimin e çmimeve.

04 Strategjia e shpërbërjes

Strategjia e shpërbërjes mund të përdoret në të gjitha llojet e trekëndëshave. Ekzekutimi është i njëjtë pavarësisht nëse trekëndësh po ngjitet, zbret ose simetrik.

Strategjia e shpërbërjes është për të blerë kur çmimi i një aktivi të lëvizë mbi vijën e tendencës së sipërme të një trekëndëshi ose të shitet me pak kur çmimi i një aktivi të bjerë nën trendin më të ulët të trekëndëshit.

Meqenëse secili tregtar mund t'i tërheqë trendlines e tyre paksa ndryshe, pika e saktë e hyrjes mund të ndryshojë nga tregtari në tregtar. Për të ndihmuar izolimin kur çmimi në fakt është duke u prishur nga formimi, rritja e volumit (në krahasim me vëllimin tipik brenda modelit) mund të ndihmojë në nxjerrjen në pah kur çmimi po fillon të fitojë vrull në drejtimin e shpërbërjes.

Qëllimi i strategjisë është të kapë fitimin pasi çmimi largohet nga trekëndëshi.

Nëse çmimi prishet nën mbështetjen e trekëndëshit (trendline më e ulët), atëherë një tregti e shkurtër fillon me një urdhër humbjeje të ndaluar mbi një rrahje të kohëve të fundit të lartë ose vetëm mbi rezistencën e trekëndëshit (trendline e sipërme).

Nëse çmimi shkelet mbi rezistencën e trekëndëshit (trendline e sipërme), atëherë një tregti e gjatë fillon me një urdhër humbjeje të ndaluar nën një ritëm të fundit të ulët, ose vetëm nën mbështetjen e trekëndëshit (trendline ulët).

Për të dalë nga një tregti fitimprurëse, merrni parasysh përdorimin e një objektivi fitimi. Një objektiv fitimi është një urdhër kompensimi i vendosur në një çmim të paracaktuar. Një opsion është që të vendosni një objektiv fitimi me një çmim që do të kapë një lëvizje çmim të barabartë me të gjithë lartësinë e trekëndëshit. Për shembull, nëse trekëndëshi ishte $ 1 në lartësi në pikën më të trashë (anën e majtë), atëherë vendosni një objektiv fitimi $ 1 mbi pikën e shpërthimit nëse është e gjatë, ose $ 1 nën pikën e shpërthimit nëse është e shkurtër.

Objektivat e fitimit janë qasja më e thjeshtë për daljen nga një tregti fitimprurëse, pasi tregtari nuk bën asgjë sapo tregtia është duke u zhvilluar. Përfundimisht, çmimi do të arrijë ose humbjen e ndaluar ose objektivin e fitimit. Problemi është se ndonjëherë tregtia mund të tregojë një fitim të mirë, por jo të arrijë objektivin e fitimit. Tregtarët mund të dëshirojnë të shtojnë kritere shtesë në planin e tyre të daljes, të tilla si dalja nga një tregti nëse çmimi fillon të rritet kundrejt pozicionit .

05 Strategjia e Parashikimit

Një formë më e avancuar e kësaj strategjie është të parashikohet që trekëndëshi të mbajë (çmimi do të vazhdojë të lëvizë brenda trekëndëshit) ose të parashikojë drejtimin përfundimtar.

Duke supozuar që trekëndëshi do të mbajë dhe duke parashikuar drejtimin e shpërthejnë në të ardhmen, tregtarët shpesh mund të gjejnë tregti me potencial shumë të madh shpërblimi në lidhje me rrezikun .

Punon si kjo. Supozoni format e trekëndëshit dhe një tregtar beson se çmimi përfundimisht do të shpërbëhet nga ajo në kokë. Në këtë rast, ata mund të blenë pranë përkrahjes së trekëndëshit, në vend që të presin shpërthimin. Duke blerë afër fundin e trekëndëshit, tregtari merr një çmim shumë më të mirë. Me një humbje të ndaluar të vendosur vetëm poshtë trekëndëshit (shumë afër hyrjes), rreziku i tregtisë mbahet i vogël. Nëse çmimi ka shpërthim në kokë, metoda e njëjtë e synuar mund të përdoret si në metodën e shpërthimit të diskutuar më sipër. Për shkak të pikës së hyrjes më të ulët, tregtari që parashikon qëndron për të bërë shumë më tepër se tregtari që priti shpërthimin.

Nëse një tregtar mendon se çmimi përfundimisht do të thyhet poshtë trekëndëshit, atëherë ato mund të shesin afër rezistencës dhe të vendosin një humbje të ndaluar pikërisht mbi trekëndëshin. Duke shkuar afër pranë majës së trekëndëshit, tregtari merr një çmim shumë më të mirë se sa nëse ata prisnin prishjen e dobësisë.

Për të përdorur "strategjinë e parashikimit", një trekëndësh duhet të prekë mbështetjen dhe / ose rezistencën të paktën tre herë. Kjo ndodh sepse është në kontaktin e tretë (ose më vonë) të mbështetjes / rezistencës që tregtari mund të marrë një tregti. Dy swings çmimi i parë janë përdorur vetëm për të nxjerrë në të vërtetë trekëndëshin. Prandaj, për të vendosur nivelin e mbështetjes dhe rezistencës potenciale dhe për të marrë një tregti në njërën prej tyre, çmimi duhet të prekë nivelin të paktën tre herë.

Tregtia në figurën e katërt nuk do të funksiononte për strategjinë e parashikimit, pasi çmimi shpërtheu më lart para se të kthehej për të prekur linjën e mbështetjes së tërhequr kohët e fundit. Figura 5, nga ana tjetër, tregon strategjinë e parashikimit në veprim.

06 Pozicioni i Pozicionit dhe Menaxhimi i Rrezikut

Gjithmonë shfrytëzoni një humbje të ndaluar. Edhe nëse çmimi fillon të lëvizë në favorin tuaj, ai mund të ndryshojë kursin në çdo kohë (shih seksionin e rremë të thyer më poshtë). Duke pasur një humbje të ndaluar do të thotë se rreziku kontrollohet. Tregtari del nga tregtia me një humbje minimale nëse aktivi nuk përparon në drejtimin e pritur.

Duke pasur një humbje të ndaluar gjithashtu lejon një tregtari për të zgjedhur madhësinë ideale pozicion . Madhësia e pozicionit është sa aksione (tregu i bursës), shumë ( tregu forex ) ose kontrata (tregu i të ardhmes) janë marrë në një tregti.

Për të llogaritur madhësinë ideale të pozicionit, përcaktoni sa jeni të gatshëm të rrezikoni në një tregti. Tregtarët profesionistë zakonisht rrezikojnë 1% (ose më pak) të bilancit të llogarisë së tyre në çdo tregti. Pra llogaritni 1% të llogarisë suaj, si një vlerë dollarësh. Për shembull, nëse llogaria juaj është $ 36,500, mund të rrezikosh deri në $ 365 për tregti.

Sapo e dini këtë, merrni dallimin midis hyrjes dhe çmimeve të humbjes së ndaluar. Për shembull, nëse pika juaj e hyrjes është $ 15 dhe humbja juaj e ndaluar është $ 14.90, atëherë rreziku juaj është $ 0.10 për aksion. Për të llogaritur sa pjesë mund të merrni në tregtinë tuaj, ndani $ 365 me $ 0.10. Ju mund të merrni një madhësi pozicioni deri në 3,650 aksione.

Ky është pozicioni maksimal që mund të merrni për të mbajtur rrezikun në tregtinë e kufizuar në 1% të bilancit të llogarisë tuaj. Sigurohuni që ka volum të mjaftueshëm në stok për të absorbuar madhësinë e pozicionit që përdorni. Nëse merrni një madhësi të pozicionit që është shumë i madh për tregun që jeni duke tregtuar, ju rrezikoni të zhdukni hyrjen tuaj dhe të ndaloni humbjen.

07 Breakouts False

Breakouts të rreme janë tregtarët kryesorë të problemeve që përballen kur tregtohen trekëndëshat, ose ndonjë model tjetër grafik . Një shpërthim i rrejshëm është kur çmimi lëviz nga trekëndëshi, duke sinjalizuar një shpërthim, por pastaj e kthen rrjedhën dhe mund të shpërthejë edhe anën tjetër të trekëndëshit.

Breakouts të rreme janë pjesë e tregtisë dhe mund të rezultojnë në humbjen e tregëtisë. Mos u dekurajoni. Jo të gjitha breakouts do të jenë të rreme, dhe breakouts të rreme në fakt mund të ndihmojnë tregtarët të marrë tregton bazuar në strategjinë e parashikimit.

Nëse nuk jemi në një tregti (ose ishim, por jemi ndalur) dhe çmimi bën një çarje të rrejshme në drejtimin e kundërt që prisnim, hidhu në tregti!

Për shembull, supozoni një formë të trekëndëshit dhe ne presim që çmimi përfundimisht të çahet në rritje, bazuar në analizën tonë të aksionit për çmimin përreth. Në vend të kësaj, çmimi bie pak poshtë trekëndëshit, por pastaj fillon të mbledhë në mënyrë agresive në trekëndësh. Konsideroni marrjen e një tregti të gjatë, me një humbje të ndaluar vetëm nën nivelin e ulët. Që nga lëvizja në dobësitë e dështuara, është shumë e mundshme që çmimi do të përpiqet të shkojë më lart, në përputhje me pritjet tona origjinale.

Një strategji e rremë e rrejshme është e mbuluar në detaje në Day Trading False Breakouts .