Duke përfituar nga stoqet me lëvizje të mëdha pas mbylljes
Lëvizje të mëdha tregtare në pas orëve është Perëndimi i egër i tregtimit të aksioneve. Kur vëllimi është i ulët (er) dhe më pak tregtarë po marrin pjesë në blerjen e stoqeve, lëvizjet mund të jenë ekstreme dhe të shpejta. Kjo do të thotë potencial i madh fitimi, por edhe rrezik i madh ... dhe në disa situata mund të jetë shumë e vështirë të përcaktohet se çfarë rreziku është.
Para se të bëjmë tregtimin e liderëve pas tregut, le të shohim së pari atë që "pas orëve" është, pse stoqet lëvizin pas orëve, si të gjejnë pas orëve (të mëdha) leva, pro dhe kundrat e tregtimit pas orarit dhe disa strategjive tregtare.
01 Pas Përkufizimit të Tregtimit të Orëve
Ndërsa kjo periudhë kohore siguron zyrtarin të hapur dhe të afërt për ditën, dhe shumica e vëllimit të përditshëm ndodh në mes këtyre kohërave, tregtia gjithashtu ndodh jashtë këtyre orëve.
Tregti para-tregtare është nga 4 AM (NASDAQ) dhe 7 AM (NYSE, por 4 AM për letrat me vlerë NYSE ARCA) EST deri në 9:30 EST. Tregu i aksioneve pastaj tregton orët e tij zyrtare. Tregtia që ndodh ndërmjet 4PM EST dhe 8PM EST quhet pas orëve ose pas tregtimit të tregut.
02 Pse aksionet lëvizin pas orëve
Ngjarjet e lajmeve, siç janë të ardhurat, shpesh lëshohen pas orëve. Fitimet mund të shkaktojnë lëvizje të mëdha në çmim dhe janë një metrik kyç që institucionet dhe investitorët përdorin për të përcaktuar nëse duan të blejnë ose të shesin një aksione.
Kur të ardhurat lëshohen pas orëve, tregtarët përpiqen të veprojnë në informacion (duke shpresuar që të marrin një kërcim mbi shumicën e tregtarëve dhe investitorëve të cilët nuk do të tregtohen deri në ditën tjetër). Kjo shkakton lëvizje të shpejta dhe të mëdha në çmimin e aksioneve. Kjo paqëndrueshmëri tërheq edhe tregtarët e ditës që kërkojnë të hyjnë dhe dalin nga tregëtia për një fitim të shpejtë.
Në fund të fundit, aksionet lëvizin pas orëve për të njëjtën arsye që lëvizin gjatë sesionit normal - njerëzit blejnë dhe shesin.
Është e rëndësishme të theksohet se vetëm për shkak se njerëzit mund të tregtojnë pas orëve, nuk do të thotë pas orëve tregtare bëhet në të gjitha rezervat. Nëse ka shumë pak interes për një stok, mund të mos ketë tregti pas orarit (mbani mend, në mënyrë që tregtia të ndodhë, duhet të ketë një blerës dhe shitës të cilët janë të gatshëm të kryejnë me të njëjtin çmim ). Ndërkohë që të ardhurat në kompanitë e mëdha shpesh prodhojnë shumë pas aktiviteteve pas orarit, të ardhurat në një kompani të vogël relativisht të panjohur nuk mund të tërheqin fare pas orarit të tregtisë.
03 E gjetura pas orëve (Big) Levizesit
Për tregtarët e interesuar për të hedhur në tregti pas fitimeve, ose tregtarët e ditës që janë të interesuar në tregtinë e luhatshmërisë së fitimit, ekzistojnë disa vende për t'u dukur.
Kompanitë publikojnë, paraprakisht, kur do të lëshojnë fitime (dhe nëse do të jenë pas orëve). Të gjitha të ardhurat janë të listuara në Yahoo! Financave.
Tregtarët gjithashtu mund të monitorojnë stoqet që lëvizin pas orëve duke kontrolluar MarketWatch After Hours Screener ose NASDAQ After Hours Lista më aktive.
Shumica e platformave të tregtimit dhe të skicimit gjithashtu ofrojnë një formë para-tregut dhe pas orarit të listës aktive. Kontrolloni me ofruesin tuaj të ndërmjetësit dhe / ose platformës për të parë nëse ky funksionalitet është i disponueshëm për ju.
Siç u përmend më lart, të ardhurat në kompani të njohura zakonisht ofrojnë mundësitë më të mira tregtare. Lëvizja dhe volumi i çmimeve kërkohet, kështu që nëse askush nuk kujdeset për stokun atëherë vëllimi nuk do të jetë atje (edhe pse disa tregtarë mund të bëjnë që çmimi të lëvizë).
Pro dhe kundër tregtimit pas orëve
Ka një avantazh të madh për të tregtuar pas orëve, dhe kjo është:
- Më pak konkurrencë
Me më pak tregtarë aktivë, një individ mund të blejë çmime të volitshme që mund të mos jenë në dispozicion edhe njëherë kur likuiditeti përsëri hyn në treg.
Për fat të keq, ky avantazh gjithashtu ka një dobësi. Më pak konkurrencë do të thotë:
- Më pak vëllim
- Zhvendosja e çmimeve jo të rregullta
Ndërsa është e mundur që të merrni disa çmime të favorshme dhe tregton pas orëve, mund të jeni edhe në fundin e humbur të asaj marrëveshje (mund të jeni ai që i jep një çmim të mirë dikujt tjetër). Me lëkundje të çmimeve të egra dhe me vëllim sporadik, nëse përfundoni në anën e gabuar të një lëvizjeje, kjo mund të jetë shkatërruese. Mund të ketë shumë vëllim në stokun e përgjithshëm, por jo domosdoshmërisht në çmimin që dëshironi të merrni ose të dilni jashtë.
Një tjetër kon është se ajo që duket si një tregti e lehtë në një tabelë nuk mund të jetë. Grafiku i bashkangjitur (versioni më i madh) tregon një fitim të ardhurash pas ziles. Në minutën e parë pas lirimit, çmimi hyn më shumë se $ 2.75, por vetëm në volumin 10K. Kjo do të thotë se shumë pak njerëz kanë qenë në gjendje të blejnë këtë stok (ose të mbulojnë pozicione të shkurtra). Në minutën e ardhshme çmimi u rrit nga më shumë se 1.50 dollarë, dhe aksionet 14K ndryshuan duart. Në minutën e ardhshme çmimi u mblodh më shumë se 2.15 dollarë në 27K. Kjo mund të duket si vëllim i mirë, por me një numër tregtarësh dhe institucionesh që përpiqen të blejnë shumë pak aksione në një hapësirë prej $ 6.50, është e vështirë të kapësh një copë byrek.
Meqënëse çmimi i aksioneve fillon të ulet rreth orës 16:15 (16:15 në tabelë), më shumë tregtarë janë në gjendje (ose të gatshëm) të marrin pjesë dhe rritje të vëllimit. Edhe pse shumë lëvizje kishin ndodhur tashmë nga ora 16:15, kishte ende lëvizje të mjaftueshme për tregti. Ndërmjet orës 16:15 dhe 5:00, stoku mbulonte më shumë se 0.80 $.
Con këtu është se lëvizjet e mëdha janë të vështira për t'u futur. Pro është se zakonisht ka një mundësi për të marrë disa tregti në një herë pandemonium fillestar është ulur dhe ka ende vëllim (ose rritje vëllimi).
05 Si të Tregtoni Pas Orëve të Tregut
Disa tregtarë zgjedhin të zhvillojnë strategji specifike për tregtim pas orëve ose për ngjarjet e lajmeve, por në mënyrë tipike strategjitë pas orëve të përdorura do të jenë mjaft të ngjashme me ato të përdorura gjatë orëve të rregullta tregtare.
Tregtarët mund të zgjedhin të përdorin një strategji të lidhur me lajme ose një strategji që ndjek strategjinë , si në imazhin e bashkangjitur (shih imazhin më të madh). Ndërkohë që udhëzimet e strategjisë do të jenë të njëjta për tregtimin pas orëve dhe gjatë orëve të rregullta të tregut, tregtarët duhet të bëjnë akomodim shtesë për përhapjen e shtuar, vëllimin më të ulët dhe lëvizjet më të mëdha të çmimeve gjatë tregtimit pas orarit. Këta faktorë mund të japin humbje të humbura joefektive, që do të thotë rritje e rrezikut të humbjeve të mëdha. Për këtë arsye, konsideroni zvogëlimin e madhësisë së pozicionit tuaj (nga ajo që normalisht do të bëni gjatë orëve të tregut) nëse tregtoni pas orëve.
06 Fjala përfundimtare mbi tregtimin pas orëve
Stoqet që bëjnë shumë miliona aksione në ditë gjatë seancës së rregullt mund të shohin disa pas orarit aktivitet pas mbylljes.
Fitimet mund të shkaktojnë lëvizje të mëdha të çmimeve dhe të tërheqin shumë tregtarë (vëllim) në një magazinë pas orëve. Por edhe një herë, jo të gjitha stoqet do të përjetojnë vëllime të mjaftueshme për të garantuar tregtimin e ditës pas disa orësh.
Përdorni strategji të ngjashme me atë që përdorni në ditët e sotme, por i kushtoni vëmendje të veçantë mundësisë së rritjes së përhapjes, vëllimit më të ulët dhe lëvizjeve më të mëdha të çmimeve. Konsideroni zvogëlimin e madhësisë së pozitës tuaj për të kompensuar.