Si të përdorim mbështetje dhe rezistencë për të bërë vendime më të mira për tregti
Mbështetja është ajo ku çmimi tenton të ndalojë rënien dhe rezistenca është ajo ku çmimi tenton të ndalojë rritjen. Megjithatë, përpjekja për të marrë vendime tregtare bazuar në këtë përkufizim të paqartë ka të ngjarë të shpjerë në një llogari tregtare të varfëruar.
Për të përdorur në mënyrë efektive mbështetjen dhe rezistencën ne së pari duhet të kuptojmë se si lëvizjet e aseteve zakonisht lëvizin, kështu që atëherë mund të interpretojmë mbështetjen dhe rezistencën nga ajo kornizë. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të mbështetjes dhe rezistencës, të tilla si të vogla dhe të mëdha / të forta. Presim që nivelet e vogla të prishen, ndërkohë që nivelet e forta kanë më shumë gjasa të mbajnë dhe të bëjnë që çmimi të lëvizë në drejtimin tjetër. Me këtë informacion mund të fillojmë të marrim vendime më të mira në bazë të mbështetjes dhe rezistencës.
01 Trendet, Sferat dhe Mbështetja dhe Rezistenca
Mbështetja dhe rezistenca janë të theksuara me vija horizontale ose të kënduara, të quajtura trende . Nëse çmimi stalla dhe ndryshon në të njëjtën zonë të çmimeve në dy raste të ndryshme në vijim, atëherë një vijë horizontale është tërhequr për të treguar se tregu është duke luftuar për të lëvizur përtej asaj zone.
Në një tendencë rritjeje, çmimi bën ngritje më të larta dhe lows më të larta. Në një rënie të çmimit, çmimi bën ulje më të ulëta dhe nivele më të ulëta. Lidhni lartësitë dhe uljet gjatë një trendi. Pastaj, shtrijeni atë vijë nga e djathta për të parë se ku çmimi mund të gjejë potencialisht mbështetje ose rezistencë në të ardhmen.
Këto linja të thjeshta nxjerrin në pah tendencat, vargjet dhe modelet e tjera të skemës. Ato u japin tregtarëve një vizuele se si tregu po lëviz dhe çfarë mund të bëjë në të ardhmen.
02 Mbështetje e madhe dhe e vogël dhe rezistencë
Pritet të thyhen nivelet e mbështetjes dhe rezistencës së vogël. Për shembull, nëse çmimi është më i ulët, ai do të bëjë një ulje të vogël, pastaj kërcej dhe pastaj do të fillojë të bjerë përsëri. Kjo e ulët mund të shënohet si një zonë e vogël e mbështetjes pasi që çmimi u ngadalësua dhe u tërhoq nga ky nivel. Por, meqenëse tendenca është poshtë, çmimi ka të ngjarë të bjerë përfundimisht në atë nivel të vogël mbështetës pa shumë problem.
Mbështetje ose rezistencë e vogël ofrojnë pasqyrë analitike dhe mundësitë e mundshme tregtare (diskutohen më vonë). Në shembullin e mësipërm, nëse çmimi bie nën nivelin e mbështetjes së vogël, atëherë ne e dimë se rënia është ende e paprekur. Por, nëse çmimi stalla dhe kthehet në ose afër ish-të ulët atëherë një sërë mund të zhvillohet. Nëse çmimi stalla dhe kthehet mbi të ulët ulët atëherë ne kemi një të ulët të ulët dhe kjo është një tregues i një ndryshimi të mundshëm të trendit.
Mbështetje dhe rezistencë e madhe janë fushat e çmimeve që kanë shkaktuar një ndryshim trendesh kohët e fundit. Nëse çmimi ishte në rritje më të lartë dhe pastaj u kthye në rënie, ku çmimi i kundërt është një nivel i fuqishëm i rezistencës. Kur përfundon një rënie dhe fillon një tendencë në rritje, është një nivel i fortë mbështetës.
Kur çmimi të kthehet në një mbështetje të madhe apo zonë të rezistencës, shpesh do të luftojë për ta thyer atë dhe për t'u kthyer prapa në drejtimin tjetër. Për shembull, nëse çmimi bie në një nivel të fortë mbështetës, shpesh do të kërcejë lart. Çmimi mund ta shpërbëjë, por zakonisht çmimi tërhiqet nga niveli disa herë përpara se të veprojë kështu.
03 Trading Bazuar në Mbështetje dhe Rezistencë
Metoda bazë e tregtimit të përdorimit të mbështetjes dhe rezistencës është blerja e përkrahjes së afërt në renditjen e ritmeve, vargjet ose modelet e tabelave, dhe për të shitur / shitur afër rezistencën në rëniet, vargjet dhe modelet e grafikëve.
Ai ndihmon për të izoluar një prirje afatgjatë, madje edhe kur tregton një model gamë ose tabelë. Për shembull, në qoftë se trendi është zvogëluar, por pastaj zhvillohet një varg, preferenca duhet t'i kushtohet shitjes së shkurtër në rezistencën në distancë në vend të blerjes në mbështetje të distancës. Rënia e trendit na lejon të dimë se të shkuarit e shkurtër ka një probabilitet më të mirë për të prodhuar një fitim sesa blerja. Nëse trendi është lart dhe pastaj zhvillohet një model trekëndësh , favorizoni blerjen pranë mbështetjes së modelit të trekëndëshit.
Blerja në afërsi të mbështetjes ose shitja e rezistencës pranë mund të paguhet, por nuk ka siguri se mbështetja ose rezistenca do të mbajë. Prandaj, merrni në konsideratë pritjen për një konfirmim se tregu është ende duke respektuar atë zonë.
Nëse blini pranë mbështetjes, pritni për një konsolidim në zonën e mbështetjes dhe pastaj blini kur çmimi të prishet mbi nivelin e lartë të asaj zone të vogël të konsolidimit. Kur çmimi bën një lëvizje të tillë, kjo na lejon të dimë se çmimi është ende duke respektuar zonën e mbështetjes dhe gjithashtu se çmimi po fillon të lëvizë më shumë se mbështetja. I njëjti koncept vlen edhe për shitjen në rezistencë. Prisni për një konsolidim pranë zonës së rezistencës, pastaj futni një tregti të shkurtër kur çmimi bie nën nivelin e ulët të konsolidimit të vogël.
Kur blejnë, vendosni një humbje të ndaluar disa cent poshtë mbështetjes, dhe kur shortu vendosni një humbje ndalimi disa cent mbi rezistencën.
Nëse pritni për një konsolidim, vendosni një humbje të ndaluar disa cent (ose ticks ose pips ) nën konsolidimin kur blejnë. Kur shitet, humbja e ndaluar shkon disa cent mbi konsolidimin.
Kur hyni në një tregti, keni një çmim objektiv në mendje për një dalje fitimprurës. Nëse blini pranë mbështetjes, merrni parasysh të dilni pak para se çmimi të arrijë një nivel të fortë rezistencë. Nëse shkurtimi në rezistencë, dalja pak para se çmimi të arrijë mbështetje të fortë. Ju gjithashtu mund të dilni në mbështetje të vogël dhe nivele të rezistencës. Për shembull, nëse blerja në mbështetje në një kanal të tendencës në rritje, shqyrtoje shitjen në krye të kanalit.
Në disa raste, mund të jeni në gjendje të nxjerrni më shumë fitime nëse ju lejoni një shpërthim të ndodhë, në vend që të shitet me mbështetje të vogël / rezistencë. Për shembull, nëse blerja pranë mbështetjes së trekëndëshit brenda një renditjeje më të madhe, mund të dëshironi të mbani tregtinë deri sa të thyejë rezistencën e trekëndëshit dhe të vazhdojë me ritmin e rritjes.
Ka gjithashtu një koncept që mbështetja e vjetër mund të bëhet rezistencë e re, ose anasjelltas. Kjo nuk është gjithmonë rasti, por ka prirje të punojë mirë në kushte shumë specifike. Shikoni Strategjinë e Shpërndarjes së Ditës së Shanseve të Dytë .
04 Breakouts False
Çmimet e aseteve shpesh do të lëvizin pak më tej sesa presim ata. Kjo nuk ndodh gjatë gjithë kohës, por kur bëhet kjo quhet një shpërthim i rremë. Nëse analizat tona tregojnë se ka mbështetje në $ 10, është mjaft e mundshme që çmimi mund të bjerë nga $ 10 në $ 9.97 ose $ 9.95 për shembull, dhe pastaj të fillojë të mbledhë përsëri. Mbështetja dhe rezistenca janë fusha, jo një çmim i saktë. Presin disa ndryshueshmëri në mënyrën se si çmimi vepron rreth mbështetjes dhe rezistencës. Nuk ka të ngjarë të ndalet në të njëjtin çmim si më parë.
Breakouts të rreme janë mundësi të shkëlqyera tregtare . Një strategji është që në fakt të presim për një shpërthim të rremë, dhe të hyjë në treg vetëm pasi të ndodhë. Për shembull, nëse tendenca është lart dhe çmimi po tërhiqet për të mbështetur, le të çmontoj çmimi poshtë mbështetjes dhe më pas të blejë kur çmimi fillon të mblidhet mbrapa mbështetjes.
Në mënyrë të ngjashme, nëse tendenca është poshtë dhe çmimi është duke u kthyer në rezistencë, le ta çmojë çmimin mbi rezistencën dhe pastaj të shitet me pak kur çmimi fillon të bjerë nën rezistencën.
Dobësitë në këtë qasje janë se një çarje e rreme nuk do të ndodhë gjithmonë. Pritja për një do të thotë se mundësitë e mira tregtare do të mungojnë. Prandaj, zakonisht është më së miri për të marrë mundësi tregtare kur ata vijnë. Nëse ndodh që të kapni tregtinë e çuditshme, kjo është një shpërblim.
Sepse breakouts të rreme ndodhin me rastin, kjo është arsyeja pse humbja jonë e ndalimit është vendosur pak larg nga mbështetja ose rezistenca, kështu që prishja e rreme nuk ka të ngjarë të godasë humbjen tonë të ndaluar para se të lëvizim në drejtimin tonë të parashikuar.
05 Përshtatja e vendimeve tregtare për nivelet e reja të mbështetjes dhe rezistencës
Shënoni nivelet e mbështetjes dhe niveleve të rezistencës në tabelën tuaj, pasi ato mund të bëhen sërish relevante në të ardhmen nëse çmimi i afrohet atyre zonave. Fshini ato sapo të mos jenë më relevante. Për shembull, nëse çmimi prishet nëpërmjet një mbështetjeje të fuqishme ose një zone të rezistencës dhe vazhdon të lëvizë përtej saj. Niveli është i prishur dhe nuk është më shumë për ne.
Gjithashtu, shënoni nivelin e tanishëm dhe të përshtatshëm të mbështetjes dhe rezistencës në tabelën tuaj. Këto do të ndihmojnë në analizimin e tendencave aktuale, shkallëve dhe modeleve të skemës. Këto nivele të vogla e humbasin rëndësinë e tyre mjaft shpejt sa formojnë forma të reja mbështetëse të vogla dhe të rezistencës. Mbani vizatimin e zonave të reja të mbështetjes dhe rezistencës dhe fshini linjat e mbështetjes dhe rezistencës të cilat nuk janë më relevante (çmimi ka shpërthyer nëpërmjet tyre).
Nëse tregtia e ditës, përqëndrohuni në ditët e sotme dhe mos u brengosni me zbulimin se ku mbështetja dhe rezistenca janë nga ditët e kaluara. Tentimi për të parë shumë informacione mund të rezultojë lehtësisht në mbingarkesat e informacionit. Kushtojini vëmendje asaj që po ndodh tani, dhe shënoni mbështetjen e sotme dhe nivelet e rezistencës si ato formojnë.
Tregtia jashtë mbështetjes dhe rezistencës kërkon shumë praktikë. Puna për ndarjen e trendeve, shkallëve, modeleve të grafikës, mbështetjes dhe rezistencës në një llogari demo. Pastaj praktikoni marrjen e tregton me objektiva dhe ndaloni humbjet. Vetëm një herë ju jeni fitimprurës për disa muaj me mbështetjen tuaj dhe metodën e tregtimit të rezistencës duhet të keni parasysh tregtimin e parave të vërteta.