Strategjia e Forex për Tregimin e Ditës Raporti i Payrolls jo-Farm (NFP)

by Cory Mitchell

Duke përfituar nga paqëndrueshmëria pas raportit të NFP

Këtu është një strategji për tregtimin e ditës në EUR / USD forex pair kur të dhënat e pagave të pa-fermës lëshohen në të premten e parë të çdo muaji. Strategjia përfshin atë që duhet bërë para lëshimit, si të hyjnë në një pozicion dhe në cilin drejtim, si të kontrollojnë rrezikun dhe kur të marrin fitime. Ai gjithashtu adreson madhësinë e pozicionit (sa i madh apo i vogël i një pozicioni që merr) pasi kjo është pjesë e menaxhimit të rrezikut.

Raporti i pagave të jo-bujqësisë është një nga raportet më të pritura të lajmeve ekonomike në tregun e Forex . Është publikuar të premten e parë të muajit në orën 8:30 të mëngjesit nga Zyra e Statistikave të Punës të SHBA. Lirimi i të dhënave në të vërtetë përfshin një numër statistikash, dhe jo vetëm NFP (që është ndryshimi në numrin e të punësuarve në vend, pa përfshirë fermerët, qeveritarët, punonjësit privatë dhe jofitimprurës). Një tjetër metrikë e përfshirë në lirimin e të dhënave është norma e papunësisë .

Si një nga ngjarjet më të pritura të lajmeve ekonomike të muajit, çiftet e monedhës (sidomos ato që përfshijnë dollarin amerikan) zakonisht shohin lëvizje të mëdha të çmimeve në minuta dhe orë pas lëshimit të të dhënave. Kjo e bën atë një mundësi të madhe për tregtarët e ditës me një strategji të shëndoshë për të përfituar nga paqëndrueshmëria. Më poshtë është një strategji forex e hap pas hapi për tregtimin e raportit të NFP.

Tregtoni EUR / USD Pas Raportit të NFP

EUR / USD është palë e monedhës më e tregtuar në botë dhe për këtë arsye zakonisht siguron lëvizjen më të vogël dhe të mjaftueshme të çmimeve për të bërë tregëti. Ka pak arsye për të tregtuar një ditë tjetër gjatë raportit të NFP.

Mbyllni të gjitha pozicionet e tregtimit të ditës së parë të paktën 10 minuta para orës 8:30 të ET kur të dhënat janë planifikuar për t'u lëshuar. Për këtë strategji ne NUK marrim pozita përpara njoftimit, por nuk bëjmë asgjë derisa numrat e NFP të dalin. Kur kjo ndodh, çmimi do të shohë një rritje apo rënie të madhe, e cila zakonisht zgjat disa minuta (nganjëherë më shumë). Gjatë asaj lëvizjeje fillestare nuk bëjmë asgjë, ne vetëm presim.

Për këtë strategji, përdorni një tabelë 1-minutëshe EUR / USD.

02 Masa fillestare krijon drejtimin e tregtisë së parë

Figura 1. EURUSD 1-Minute me hap pas hapi Raportin e NFP. MT4

Vetëm pas orës 8:30 të ET çmimi do të rritet ose do të bjerë shpejt, zakonisht të paktën 30 pips ose më shumë brenda pak minutash. Sa më e madhe kjo lëvizje fillestare, aq më mirë për qëllimet e tregtimit ditor.

Masa fillestare na jep drejtimin e tregtisë (të gjatë apo të shkurtër ) për tregtinë tonë të parë. Nëse çmimi lëviz më shumë se 30 pips më i lartë, ne do të dëshirojmë të zgjasim ... por vetëm nëse dhe KUR kemi një skedar të vlefshëm tregtie, i cili diskutohet së shpejti.

Nëse çmimi bie më shumë se 30 pips, në pak minuta pas lëshimit të orës 8:30, atëherë ne do të kërkojmë të shkojmë për tregtinë tonë të parë ... kur dhe nëse ndodh një konfiguracion tregtar.

Në figurën 1 (klikoni për versionin më të madh) çmimi lëviz në mënyrë agresive më të lartë në disa minuta pas orës 08:30. Kjo do të thotë që ne do të shohim për të blerë kur ndodh një konfiguracion tregtar. Kohët në tabelë janë GMT, jo ET. Prandaj, ora 15:30 është kur lajmi është lëshuar në listat e bashkangjitura.

03 Prisni për këtë setup tregti

Figura 2. Ku të hyni dhe të vendosni Humbjen e Stop me Strategjinë Forex të NFP. MT4

Rritja fillestare ose rënia në momentet pas orës 08:30 na lejon të dimë se në cilin drejtim do të tregtojmë. Hapi tjetër është të presësh për një organizim tregtar. Një strukturë tregtare është një rend ngjarjesh që duhet të shpalosen në mënyrë që ne të hyjmë në një tregti. Meqë shpesh ka shumë paqëndrueshmëri që rrethon lajmet, do të shikojmë disa variacione të konfigurimit, pasi dy ditët nuk janë kurrë njësoj.

Këtu është ajo që ne jemi duke pritur për:

Pas lëvizjes fillestare prej 30 pips ose më shumë, duhet të ketë një tërheqje prej së paku 5 bare çmimesh një minutëshe. Kjo do të thotë se nëse lëvizja fillestare ishte lart, ne duam të shohim rënien e çmimeve të lartë të lëvizjes fillestare dhe të qëndrojmë më poshtë se për të paktën 5 bare (jo të gjitha duhet të jenë poshtë bare). Preferimisht tërheqja bën progres të dukshëm në rënie, por nuk duhet të bjerë nën çmimin e 8:30 AM, ku filloi lëvizja fillestare. Nëse lëvizja fillestare ishte poshtë, ne duam të shohim çmimin mbledhur jashtë të ulët të lëvizjes fillestare dhe të qëndrojnë mbi të ulët se për të paktën 5 bare. Preferimisht tërheqja bën përparim të dukshëm në rritje, por nuk duhet të ngrihet mbi çmimin e 8:30 AM, ku filloi lëvizja fillestare.
Duke pritur të paktën një tërheqje prej 5 çmimi, mund të vizatoni një vijë trendesh në të gjithë lartësitë e bare çmimi (nëse lëvizja fillestare ishte lart) ose në të gjithë uljet e bareve të çmimeve (nëse lëvizja fillestare ishte poshtë). Shënim: po vizatoni trendline në baret e çmimeve që përbëjnë tërheqjen.
Nëse lëvizja fillestare ishte lart, blini kur çmimi i ofertave prishet mbi trendin. Nëse lëvizja fillestare ishte poshtë, futni një tregti të shkurtër kur çmimi i ofertës të lëvizë poshtë trendlines.

Kjo është forma më e thjeshtë e strategjisë dhe është e dobishme në shumicën e situatave. Për fat të keq, është mjaft e përgjithshme, kështu që herë pas here tërheqja nuk mund të ofrojë një linjë trendi që është e dobishme për sinjalizimin e një hyrjeje. Në raste të tilla, hyrja alternative e diskutuar në seksionin e ardhshëm mund të jetë i dobishëm.

Nëse merret një tregti e gjatë, vendosni një humbje të ndaluar një gotë nën nivelin e ulët që sapo u formua përpara hyrjes.
Nëse merret një tregti e shkurtër, vendosni një humbje të ndaluar një pip (plus madhësinë e përhapjes suaj) mbi lartësinë e fundit që u formua përpara hyrjes.

Figura 2 (klikoni për versionin më të madh) tregon strategjinë në punë. Masa fillestare u ngrit, kështu që ne duam një tregti të gjatë. Ka një tërheqje që zgjat të paktën 5 bare, dhe trendline është tërhequr përgjatë alarme çmimi bar që përbëjnë pullback. Çmimi pastaj thyen mbi trendline sinjalizuar një blerje. Një ndalesë humbje është vendosur një pip nën ulët e pullback që sapo formuar.

04 Konfigurimi i Tregtisë Alternative (s)

Figura 3. Metoda e hyrjes alternative për Strategjinë Forex të NFP. MT4

Pas lëvizjes fillestare, nëse çmimi tërheq më shumë se gjysmën e distancës së lëvizjes fillestare (para prishjes së vijës së tendencës tërheqëse dhe sinjalizimit të një hyrjeje) atëherë kjo metodë alternative mund të përdoret.

Sapo çmimi të ketë tërhequr më shumë se 50% (mund të përdorë një mjet për Fibonacci ), prisni që çmimi të konsolidohet për të paktën dy bare çmimesh. Kjo do të thotë se çmimi lëviz anash për të paktën dy minuta. Vizatoni një vijë përgjatë çmimeve të larta dhe të ulëta të këtyre dy shiritave të çmimeve sapo të përfundojë shiritin e dytë dhe barin e tretë po fillon të formohet.
Nëse lëvizja fillestare ishte lart, blini nëse çmimi i ofertës lëviz mbi nivelin e lartë të konsolidimit (linja që sapo keni tërhequr). Nëse lëvizja fillestare ishte poshtë, futni një tregti të shkurtër nëse çmimi i ofertës bie nën nivelin e ulët të konsolidimit.
Nëse shkaktohet një tregti e gjatë, vendosni një humbje të ndaluar një pipë poshtë nivelit të ulët të konsolidimit.
Nëse një tregti e shkurtër shkakton, vendosni një humbje të ndaluar një pip (plus madhësinë e përhapjes suaj) mbi nivelin e lartë të konsolidimit.

Figura 3 (kliko për imazhin më të madh) tregon një shembull të kësaj strategjie. Çmimi mblidhet kështu që ne jemi duke kërkuar për një tregti të gjatë. Çmimi tërhiqet dhe konsolidohet, por pastaj bie në vend të mbledhjes mbi konsolidimin. Në këtë rast, nuk ka tregti, sepse çmimi nuk lëviz mbi nivelin e lartë të konsolidimit. Për aq kohë sa çmimi qëndron mbi ku filloi lëvizja fillestare, ne mund të vazhdojmë të kërkojmë tregti të gjata.

Në figurën 3 çmimi nuk qëndron mbi ku filloi lëvizja fillestare. Kjo krijon një tjetër tregti alternative. Nëse çmimi shkon të paktën 15 pips të kaluara, ku filloi lëvizja fillestare, ne mund të kërkojmë një tregti në këtë drejtim të ri, pas një tërheqjeje. Në figurën 3 çmimi fillimisht mblidhet, por pastaj bie dhe lëviz më shumë se 15 pips poshtë ku filloi lëvizja fillestare. Ky rënie e madhe do të thotë që tani po kërkojmë tregti të shkurtra. Kur çmimi fillon të tërhiqet, shikoni për secilën nga sinjalet hyrëse të përshkruara në këtë seksion ose në atë më sipër.

Objektivi i çmimit është përfshirë gjithashtu në figurën 3. Si të vendoset caku i çmimeve është diskutuar më pas.

05 Vendosja e një Synimi të Fitimit

Figura 4. Vendosja e Synimit të Fitimit me Strategjinë Forex të NFP. MT4

Për shkak të luhatshmërisë që rrethon njoftimin e lajmeve, sa larg çmimi lëviz nga çmimi 8:30 mund të ndryshojë në mënyrë dramatike nga një ditë NFP në tjetrën. Ndonjëherë ajo lëviz vetëm 50 pips brenda disa orëve, herë të tjera ajo lëviz 300 pips ose më shumë në një orë ose dy.

Kjo tha, masa e parë është gjithçka që duhet të na japë një ide se sa e paqëndrueshme është EURUSD në përgjigje të këtij raporti të NFP.

Pasi që ne po presim një tërheqje para se të marrim një tregti, sapo të fillojë të ndodhë tërheqja, të matni distancën ndërmjet çmimit 8:30 dhe nivelit të lartë ose të ulët të lëvizjes fillestare (nëse çmimi fillon duke u hedhur në orën 8:29 në të njëjtën drejtimi, përfshijeni atë). Kjo duhet të jetë të paktën 30 pips ose më shumë.

Tani, shkurtoni atë numër në gjysmë. Për shembull, nëse çmimi zhvendosi 43 pips në lëvizjen fillestare, prerë atë në gjysmën dhe ju mbeten me 21.5 pips. Ky numër i fundit është sa pips larg ju do të vendosni objektivin tuaj (një urdhër kompensim për të dalë nga tregtia në një fitim) nga çmimi juaj hyrjes.

Figura 4 (kliko për të parë versionin më të madh) tregon një nga tregjet e njëjta që kemi parë më parë. Në këtë rast, madhësia e lëvizjes fillestare është 115 pips. Pritini në gjysmë, "synimi ynë i fitimit" është 57.5 pips.

Figura 3 gjithashtu tregon një shembull të metodës së objektivit të fitimit. Në këtë rast, lëvizja fillestare ishte 56 pips, kështu prerë në gjysmë, ju jeni duke vënë një objektiv fitimi 28 pips larg nga hyrja.

06 Rreziku / shpërblimi dhe madhësia e pozicionit

Para se të ndodh ndonjë tregti ju e dini çmimin tuaj të hyrjes .... sepse e njihni nivelin e lartë ose të ulët të konsolidimit ose çmimin ku trendline do të thyhet. Vini re se me që trendlines janë pjerrët çmimi Breakout do të ndryshojë çdo bar.

Ju gjithashtu e njihni vendndodhjen tuaj të humbjes së ndaluar, sepse e dini se ku e lartë / e ulët e fundit ishte përpara hyrjes tënde. Ju e dini edhe objektivin tuaj të fitimit sepse lëvizja fillestare ka ndodhur tashmë.

Dallimi midis humbjes së ndaluar dhe hyrjes është 'rreziku juaj tregtar' në pips. Dallimi midis objektivit tuaj të fitimit dhe pikës hyrëse është potenciali juaj i fitimit në pips.

Merrni vetëm një tregti nëse potenciali juaj i fitimit është të paktën 1.5x rrezikun tuaj tregtar. Në rastin ideal, duhet të jetë 2x ose më shumë. Në shembujt e mësipërm, potencialet e fitimit janë rreth 3x e rrezikut tregtar.

Madhësia e pozicionit është gjithashtu shumë e rëndësishme. Vetëm rrezikoni 1% të kapitalit tuaj në një tregti. Kjo do të thotë që rreziku juaj i tregtisë, i shumëzuar me sasinë e shumë blerjeve, nuk duhet të jetë më shumë se 1/100 e llogarisë suaj. Për shembull, nëse ke llogari prej $ 5,000, mund të rrezikosh deri në $ 50 për tregti (1% e $ 5,000). Nëse rreziku i tregtisë është 20 pips, atëherë madhësia juaj e pozicionit duhet të jetë jo më e madhe se 2.5 mini shumë (që do të thotë të marrësh një tregti me vlerë 25,000 dollarë, e cila do të kërkojë leverage ). Me një pozicion me shumë 2,5 pikë, në qoftë se ju humbni 20 pips ju do të humbni 50 $. Nëse madhësia e pozicionit është më e madhe se ajo, do të humbësh më shumë se 50 dollarë, gjë që nuk këshillohet për madhësinë e llogarisë.

Si të përcaktoni pozicionin e duhur jep më shumë shembuj se si të llogarisni madhësinë e pozicionit të përsosur.

07 ADAPT metodën, mos e kopjoni

Metoda e përshkruar më sipër është një udhëzues. Është e pamundur të përshkruani se si të tregtoni çdo ndryshim të mundshëm të strategjisë që mund të ndodhë. Kjo është arsyeja pse demo tregtare strategji, para se të tregtimit të jetojnë, është i inkurajuar. Kuptoni udhëzimet dhe pse ata janë atje, kështu që nëse kushtet janë paksa të ndryshme në një ditë të caktuar, ju mund të përshtateni dhe nuk do të ngriheni me pyetje.

Për shembull, më lart kam deklaruar se nëse çmimi fillimisht lëviz më shumë se 30 pips në një drejtim, por pastaj e kthen dhe lëviz 15 pips përtej anës tjetër të çmimit 8:30, ne tani do të kërkojmë tregti në këtë drejtim të ri. 15 pips është vetëm një udhëzues, sepse ndihmon të tregohet se vrulli ka zhvendosur tërësisht atë. Kjo mund të jetë e dukshme përpara se çmimi të kalojë 15 pips përtej çmimit 8:30, ose nganjëherë mund të kërkojë më shumë lëvizje për të sinjalizuar se ka ndodhur me të vërtetë ndryshimi (për shembull, nëse çmimi është vetëm shenja mbrapa me mbrapa dhe me radhë. çfarë ka rëndësi, jo pips.

Nëse lëvizja fillestare ishte poshtë, por çmimi stalla jashtë dhe bën disa përpjekje për të lëvizur më poshtë, por nuk mund të, dhe pastaj ka një lëvizje të madhe dhe të mprehtë në kokë, kjo është një ndryshim. Paragjykimi duhet të jetë për të marrë tregti të gjata ... edhe nëse tubimi është ende nën çmimin 8:30.

Tregtoni strategjinë disa herë dhe kuptoni logjikën për udhëzimet. Kjo do t'ju bëjë më shumë të adaptueshëm dhe do të jeni në gjendje ta përshtatni strategjinë pothuajse në çdo kusht që mund të zhvillohet gjatë tregtimit të pasojave të raportit të NFP.

Ju gjithashtu mund të gjeni se në kushte të caktuara çmimi i synuar nuk është realist për lëvizjen që tregu po sheh. Në varësi të çmimit të hyrjes, objektivi mund të jetë rrugëdalje nga sfera e mundësisë, ose mund të jetë jashtëzakonisht konservatore. Përsëri, përshtatuni me kushtet e ditës. Nëse objektivi i fitimit duket sikur del nga rënia, përdorni një shpërblim 3: 1 për të rrezikuar objektivin në vend. Qëllimi është që objektivi të vihet në një vendndodhje logjike dhe të arsyeshme bazuar në prirjen dhe paqëndrueshmërinë. Metoda e objektivit të fitimit ndihmon ta bëjë këtë, por është vetëm një udhëzues dhe mund të duhet të përshtatet pak në bazë të kushteve të ditës.

Fjala përfundimtare - Praktika përpara tregtimit të drejtpërdrejtë

Meqenëse EUR / USD nuk do të veprojë saktësisht në të njëjtën pas çdo raporti të NFP, do të duhet një praktikë që të jetë në gjendje të shohë këto struktura tregtare, dhe të jetë sa më shpejtë për të hyrë dhe për të tregtuar ato. Praktikoni strategjinë në një llogari demo derisa të tregoni një fitim (kumulativ) pasi të keni tregtuar të paktën 5 raporte të NFP-së, vetëm atëherë duhet ta konsideroni tregtimin e kësaj strategjie me kapital të vërtetë.