Shumica e kanë të gabuar. Ju doni të mbani rrezik të vogël për të prodhuar kthime të mëdha
Një nga deklaratat më mashtruese në tregti është "Duhet të rrezikosh më shumë për të bërë më shumë" ose "Rrezik shumë për të bërë shumë". Kjo nuk është thjesht rasti. Përkundrazi, tregtarët duhet të kërkojnë të rrezikojnë më pak në çdo tregti me qëllim që të bëjnë kthime më të larta. Ja se si ta bëjmë atë dhe pse.
Mbajtja e rrezikut të tregtisë të vogël
Kur bëhet fjalë për rrezikun e tregtimit , shumica e njerëzve e kanë të gabuar. Rrezikimi i shumave të vogla në secilën tregti, siç është 1% e bilancit të llogarisë, ka më shumë gjasa të prodhojë kthime të mëdha gjatë një periudhe afatgjatë sesa rrezikimi i 20% të llogarisë.
Arsyeja është se pa marrë parasysh se sa mirë një tregtar merr, duke humbur tregton të ndodhë ... nganjëherë disa në një rresht. Sa më shumë rrezik për secilën tregti, aq më e lartë është rreziku i shkatërrimit - mundësia që ju të mund të humbni gjithçka.
Duke rrezikuar 1% të bilancit të llogarisë tuaj për tregti, rreziku juaj për shkatërrim është shumë i ulët.
Megjithatë, si e përdorni 1% është çelësi. Nëse keni një llogari prej $ 10,000 duke rrezikuar 1% nuk do të thotë që blini 100 $ vlerë të stokut (ose pasuri tjetër) dhe le të ecni. Në vend të kësaj, ju merrni 1% dhe kombinoni atë me një humbje të ndaluar dhe objektiv fitimi për të maksimizuar efikasitetin e kapitalit tuaj të vendosur.
Raportet e Shpërblimit të Rrezikut dhe Vlerësimi i Fitimit
Ti e di se sa nga llogaria jote mund të rrezikosh, por tani duhet të përcaktosh se si do të përdoret kapitali. Për ta bërë këtë ju duhet të përcaktoni pikën tuaj të hyrjes, të ndaloni humbjen dhe fitimin e objektivit. Për shembull, stoku ZXYZ është duke tregtuar në $ 17.15. Ju dëshironi të shkurtër të shitur atë në 17,11 $, dhe kanë një llogari $ 10,000 (shih Stock Trading ditë me më pak se 25.000 $ ).
Duke rrezikuar 1% të llogarisë tënde, mund të përballosh të humbësh 100 $. Nga shikimi në tabelën e aksioneve vendosni të vendosni një humbje të ndaluar në $ 17.22 për tregtinë tuaj ditore. Ju jeni vetëm duke rrezikuar $ 0.11 për aksion, por ju keni të drejtë të rrezikoni $ 100, kështu që ndajnë $ 100 nga rreziku për aksion ($ 0.11) dhe ju merrni 909. Kjo është sa aksione ju mund të shesin të shkurtër (madhësia e pozicionit).
Raundi poshtë deri në 900.
Gjithashtu nga shikimi në tabelën e çmimeve ju përcaktoni një objektiv të mirë fitimi është $ 16.70. Bazuar në pikën tuaj të hyrjes, kjo ju jep një fitim prej 0.41 $. Raporti i riskut / shpërblimi është 0,11 $ i ndarë me 0,41 $, për 0,27. Rreziku juaj në vetëm 1/4 e fitimit tuaj të mundshëm. Duke mbuluar të dyja rrezikun për llogarinë tuaj dhe rrezikun në tregtinë tuaj me një humbje të ndaluar, nuk ka gjasa që të humbni më shumë se 1% ( rrëshqitja mund të rrisë humbjen paksa), por nëse fitoni tregtinë tuaj ju afroheni 4% fitim në bilancin tuaj të llogarisë (sepse keni rrezikuar 1% dhe fitimi juaj potencial është afër katërfishi i rrezikut tuaj). Shikoni diagramin e bashkangjitur për shembullin tregtar (kliko për versionin më të madh).
4% në kapitalin e llogarisë është një fitim i madh për një tregti. Disa tregti fituese rezultojnë në një fitim që shumica e investitorëve e kuptojnë gjatë një viti! Megjithatë, rreziku ynë është ende shumë i ulët dhe llogaritet.
Rreziku i shkatërrimit është afër zero, dhe megjithatë mund të bëjmë fitime të mëdha duke e mbajtur rrezikun e vogël .
Shpërblimi i rrezikut nuk është i vetmi faktor që duhet të marrim parasysh. Një raport i madh rreziku / shpërblimi është i padobishëm nëse objektivi ynë i fitimit nuk ka pothuajse asnjë shans për t'u goditur. Kjo është ajo ku shumica e tregtarëve shkojnë keq. Ata mësojnë rreth raporteve të shpërblimit të rrezikut dhe mendojnë se një raport 0.1 është më i mirë se një raport 0.5 ose 0.75.
Kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë. Ju duhet të vendosni humbjen e ndaluar dhe objektivin për secilën tregti bazuar në atë që është e arsyeshme (veprim i fundit i çmimeve), jo atë që dëshironi të ndodhë.
Idealisht merrni tregton ku rreziku / shpërblimi është më pak se 0.5, por sa më i vogël të jetë raporti, sigurohuni që synimi i fitimit të jetë akoma i arritshëm. Një objektiv i jashtëzakonshëm fitimi që nuk arrihet kurrë është i padobishëm dhe vetëm do të thotë që ju jeni ndalur (humbisni) në tregjet tuaja më shpesh. Për më shumë, shihni Ditën e Tregtisë më të mirë duke përdorur Raportin e Fitimit të Çmimeve dhe Rrezikut .
Praktikimi i strategjive tuaja në një llogari demo për disa muaj do t'ju japë një ide të mirë se çfarë lloj fitimprurëse (probabiliteti i një tregtie të suksesshme) dhe raportet e rrezikut / shpërblimit të funksionojnë mirë për atë që po tregoni. Për idetë mbi metodat e objektivit të fitimit, shih Fibonacci Extensions dhe Retracements si dhe Përcaktimi i Synimit të Fitimit dhe Niveleve të Ndalimit të Humbjeve kur Trading Ditore.
Përmbledhje: Si Tregimi i Ditëve të Vogël Prodhon Kthim të Mëdhenj
Duke rrezikuar një sasi të vogël të llogarisë suaj në secilën tregti ju zvogëloni në masë të madhe rrezikun tuaj të shkatërrimit dhe mund të keni kthim më të madh se ata që po lëkunden për gardhe me tregti të mëdha të rrezikut. Një tregti me një raport të favorshëm për rrezik / shpërblim do të thotë që mund të rrezikosh 1% të llogarisë tënde, por të bësh 2%, 3%, 4% + në një tregti për një çast minuta. Edhe nëse ju fitoni vetëm 50% të tregtisë suaj, fitimet e përditshme rezultuese mund të jenë të mëdha. Të bësh atë ditë pas dite - duke mbajtur rrezikun e vogël dhe llogaritur - mund të rezultojë në një kthim të madh vjetor të përbërë.
Mendoni të vegjël: kapni rrezikun e llogarisë suaj dhe rrezikun tregtar, pastaj vendosni objektiva të arsyeshëm të cilat mund të arrihen. Kështu ju bëni kthime të mëdha, ndërsa rrezikoni vetëm një sasi të vogël.