Madhësia e pozicionit tuaj, ose madhësia e tregtisë, është më e rëndësishme se hyrja dhe dalja juaj kur rezervat e tregtisë ditore. Ju mund të keni strategjinë më të mirë në botë, por nëse madhësia juaj e tregtisë është shumë e madhe ose e vogël, ose do të merrni shumë ose shumë pak rrezik. Skenari i mëparshëm është më tepër një shqetësim, pasi rrezikimi i tepërt mund të zhduket shpejt një llogari tregtare.
Madhësia e pozicionit tuaj është numri i aksioneve që merrni në një tregti. Rreziku juaj ndahet në dy pjesë: rrezikun e tregtisë dhe rrezikun e llogarisë. Ja se si këto elemente përshtaten së bashku për t'ju dhënë madhësinë ideale të pozicionit, pa marrë parasysh se çfarë janë kushtet e tregut, çfarë është konfigurimi i tregtisë ose çfarë strategjie po përdorni.
01 Vendosni limitin e rrezikut të llogarisë tuaj për tregti
Për shembull, me një llogari tregtare prej 45,000 dollarësh, mund të rrezikosh deri në 450 dollarë për tregti, nëse rrezikon 1% të llogarisë tënde. Nëse rrezikoni 0.5% të llogarisë, atëherë mund të rrezikoni $ 225 në tregti.
Ju gjithashtu mund të përdorni një sasi të caktuar të dollarit, por në rastin ideal, kjo duhet të jetë nën 1% të llogarisë suaj. Për shembull, rrezikoni $ 350 për tregti. Përderisa bilanci i llogarisë suaj është më shumë se $ 35,000, atëherë do të rrezikon 1% ose më pak.
Ndërsa ndryshoret e tjera të një tregtie mund të ndryshojnë, rreziku i llogarisë mbahet konstant. Mos rrezikoni 5% në një tregti, 1% në tjetrën, dhe pastaj 3% në një tjetër. Nëse zgjidhni 1% si limitin e rrezikut të llogarisë tuaj për tregti, atëherë çdo tregti duhet të rrezikojë rreth 1%.
Shikoni gjithashtu Si të Kalibroni Madhësinë e Pozicionit tuaj të Forex nëse jeni të interesuar në tregtinë Forex.
02 Përcaktoni "cent në rrezik" në Tregti
Tani e dini se çfarë rreziku juaj maksimal llogarisë është në çdo tregti. Kthejeni vëmendjen tuaj në tregtinë para jush.
"Centrat në rrezik" është rreziku juaj i tregtisë dhe përcaktohet nga diferenca midis pikës hyrëse të tregtisë dhe vendit ku vendosni urdhërin tuaj të humbjes së ndalimit . Humbja e ndalimit mbyll tregtinë nëse humb një shumë të caktuar parash. Kjo është mënyra se si rreziku në secilën tregti mbahen brenda limitit të rrezikut të llogarisë të diskutuar më sipër.
Çdo tregti mund të jetë ndryshe, megjithatë, bazuar në paqëndrueshmërinë apo strategjinë. Ndonjëherë një tregti mund të ketë një rrezik 5 cent, dhe një tregti tjetër mund të ketë 50 centë të rrezikut.
Kur bëni një tregti, merrni parasysh pikën e hyrjes dhe vendin tuaj të humbjes së ndaluar . Ju dëshironi humbjen tuaj të ndaluar sa më afër pikë e hyrjes tuaj të jetë e mundur, por jo aq afër se tregtia është ndalur jashtë para lëvizjes së çmimit që prisni ndodh.
Pasi ta dini se sa larg nga pika juaj e hyrjes (në cent) ndalesa juaj do të jetë, atëherë ju mund të llogarisni madhësinë ideale të pozicionit tuaj për atë tregti.
03 Përcaktoni madhësinë e pozicionit për tregti
Madhësia e pozicionit ideal është një formulë e thjeshtë matematikore e barabartë me:
Paratë në rrezik / cent në rrezik = Aksionet e tregtuara
Ne tashmë e dimë shifrën e Parasë në Rrezik , sepse ky është maksimumi që mund të rrezikojmë në çdo tregti (hapi 1). Ne gjithashtu e dimë centin në rrezik (hapi 2).
Bazuar në këtë, kuptojuni Aksionet e Treguara , që është madhësia e pozicionit tonë.
Supozoni se keni një llogari prej 45,000 dollarësh dhe rrezikoni 1% të llogarisë suaj në secilën tregti (shih: Dëshironi të tregtoni stoqet e ditës? Ja se sa para do t'ju nevojitet ). Mund të rrezikosh deri në 450 dollarë dhe të shohësh një tregti në stokun XYZYX. Ju dëshironi të bleni në 50,10 $ dhe të vendosni një humbje të ndaluar në 49,99 $, duke vënë $ 0.11 në rrezik (cent në rrezik).
Ndani $ 450 me $ 0.11 për të marrë 4090. Kjo është madhësia maksimale e pozicionit (numri i aksioneve) që mund të merrni në tregti. Rrotullon atë në pjesën më të afërt të plotë (100 increments aksion). Pozita ideale për këtë tregti është në 4000 aksione. Kjo madhësi pozicioni saktësisht është kalibruar në madhësinë e llogarisë dhe specifikimet e tregtisë.
Futni ndonjë numër në formulë për të marrë përmasën ideale të pozicionit tuaj (në aksione).
Nëse dëshironi të rrezikoni $ 300 në një tregti dhe të keni $ 0.30 në rrezik, atëherë madhësia e pozicionit është $ 300 / $ 0.30 = 1000 aksione.
Ngarkesat e Komisionit nuk ishin përfshirë në llogaritjet e mësipërme.