Kafe është një anëtar i grupit të mallrave të butë së bashku me sende të tjera të kultivuara nga fermerët, duke përfshirë sheqer, lëng portokalli, kakao dhe fruta. Shumica e këtyre mallrave, duke përfshirë edhe kafe, janë të prirura për luhatje të egra në çmim dhe tregtarët duhet të marrin në konsideratë një shumëllojshmëri faktorësh rreth prodhimit dhe kërkesës së kafesë kur marrin vendime lidhur me të ardhmen e kafesë.
Llojet e kafesë
Ka dy lloje kryesore të kafesë: Robusta dhe Arabica. Kauza e tregtuar në kontratën e Futures për Ndërmarrjet Intercontinental (ICE) në SHBA është Arabica. Kafja e Robusta ka një tregti me çmime më të larta, kryesisht për shkak të kërkesës nga klientët e mëdhenj, përfshirë Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble dhe Nestle.
Këto kompani së bashku blejnë pothuajse 50 përqind të të gjithë kafesë të prodhuar në mbarë botën, dhe ata njihen si roasters kafeje "Big 4". Këto kompani zotërojnë shumë marka të lidhura me kafe dhe prodhojnë produkte kafe nën emra të ndryshëm. Për shkak të vëllimit të kafesë që këto ndërmarrje blejnë, çdo ndryshim në kërkesën e tyre mund të ndikojë në çmimet e të ardhmes së kafesë.
Fasule Arabica mund të konsiderohet cilësi më e lartë nga disa në industrinë e kafesë dhe ju ndoshta jeni duke pirë kafe Arabica kur bleni Starbucks ose kafe të tjera premium.
Lidhur me tregtimin e të ardhmes së kafesë, për thjeshtësi, ky artikull do të përqëndrohet në fasule Arabica.
Bazat e Robusta mund të ndikojnë në çmimet Arabica sepse Robusta është një zëvendësues shumë i ngushtë.
Fasule Arabica mbizotërojnë kryesisht në Brazil, ndërsa Kolumbia është prodhuesi i dytë më i madh. Ata gjithashtu janë rritur në Amerikën Qendrore, por shumica e tregtarëve të kafesë fokusohen në Brazil kur ata po bëjnë kafe.
Efektet Moti
Kafja rritet në pemë të vogla, kështu që drithërat mbesin në tokë gjatë gjithë vitit. Kjo i bën ata të ndjeshëm ndaj elementeve të motit. Pemët duhet të lulëzojnë çdo pranverë për të prodhuar një kulture të mirë, dhe është e rëndësishme që të ketë moti që favorizon pemët që lulëzojnë me sukses gjatë kësaj periudhe.
Moti luan një rol të madh në prodhimin e kafesë. Periudhat e zgjatura të lagështisë së tepruar ose motit të thatë mund të ndikojnë në numrat e yield-it. Megjithatë, ngrica ose ngrirja paraqet kërcënimin më të madh për prodhimin e kafesë. Sezonet e rritjes së kafesë janë e kundërta e SHBA pasi që vendet kryesore që rriten në kulture ekzistojnë në hemisferën jugore.
Shumica e lëvizjeve më të mëdha në çmimet e kafesë ndodhin sepse pemët dëmtohen nga moti i ftohtë. Ecni me kujdes me tregtimin e të ardhmes së kafesë nëse parashikimet e motit bëjnë thirrje për një mot ekstrem të ftohtë. Kafja mund të lëvizë shumë shpejt dhe çmimet do të hidhen më të larta se shumë prej tyre presin nëse një ngrirje godet rajonin në rritje të Brazilit , për shembull.
Stabiliteti politik
Mbi 65 për qind e fasuleve të kafesë në botë vijnë nga pesë vende dhe nëse ndonjë prej këtyre vendeve përjeton paqëndrueshmëri politike, kjo mund të ndikojë në prodhimin e kafesë, mungesën dhe rrjedhimisht çmimet. Brazili vazhdon të prodhojë mbi 30 për qind të kafesë botërore, e ndjekur nga Vietnami, pastaj Kolumbia, Indonezia dhe Etiopia.
Tregu reagon shumë shpejt për çdo ngjarje në këto vende që mund të shkaktojë një rënie në furnizimin me kafe.
Rritja e kërkesës së konsumatorëve
Ana e kërkesës gjithashtu luan një rol të madh në çmimin e kafesë. Evropa është konsumatori më i madh i kafesë, duke pirë më shumë për kokë banori në Evropë se sa pjesa tjetër e botës. SHBA është gjithashtu një konsumator i rëndësishëm. Vendet në zhvillim si Kina dhe vendet e Amerikës Jugore vazhdojnë të jenë më të mësuar me kafe dhe mund të përbëjnë një rritje të konsiderueshme të kërkesës në dekadat e ardhshme.
Kërkesa zakonisht rritet në një nivel mjaft të besueshëm dhe njerëzit pijnë kafe në kohë të mira dhe të këqija. Megjithatë, nëse një ekonomi bie në një recesion të thellë, kërkesa për kafe, dhe gjasa të gjitha mallrat, do të bjerë.
Këshilla për tregtimin e kafesë
Futjet e kafesë mund të bëjnë ndryshime të gjera brenda çdo dite tregtare.
Zvarritja ekstreme e çmimeve e bën kafe të rrezikshme për tregtinë në baza afatshkurtra, nëse nuk mund t'i kushtoni kohë monitorimit të tregjeve gjatë gjithë ditës. Tregtia e suksesshme gjithashtu kërkon që ju të disiplinoni, kontrolloni rrezikun tuaj dhe të dilni shpejt nga tregu nëse tregtia nuk funksionon. Marrja e fitimeve në objektivat tuaja është kritike, pasi çmimi i tregut mund të kthehet shumë shpejt.
Disa tregtarë preferojnë tregtimin e kafesë gjatë një horizonti më afatgjatë. Kjo do të thotë të kërkosh lëvizje më të mëdha në kafe për një çështje javësh, në krahasim me përpjekjet për të tregtuar ditët e tregut të të ardhmes së kafesë. Ndonjëherë, ju mund të zgjidhni të merrni fitime të shpejta nëse tregu bën një lëvizje të papritur. Megjithatë, ka kuptim për të kërkuar lëvizje më të mëdha që kanë një raport fitimi nga tre në një ose duke rrezikuar një dollar për të bërë tre.
Ju gjithashtu mund të konsideroni kafe tregtare duke shitur opsionet në vend të përdorimit të kontratave të së ardhmes . Opsionet e kafesë zakonisht kanë një sasi të madhe të primit në to për shkak të prirjes së tregut për çmime të gjera të çmimeve. Opsionet mund të funksionojnë mirë në këtë treg sepse ato ju japin disa jastëk për të përballuar luhatshmërinë e çmimeve.
Për shembull, mund të shisni një opsion të vënë në kafe, në vend që të blini një kontratë të së ardhmes. Opsionet e shitjes mbart një rrezik të madh, të ngjashëm me një kontratë të së ardhmes. Për ata që nuk tregtojnë në tregun e të ardhmes, një produkt si JO ETN ka një shkallë të lartë korrelacioni me lëvizjet e çmimeve në tregun e të ardhmes së kafesë.
Ka shumë mundësi për të tregtuar kafe, veçanërisht nëse mund të jeni të kujdesshëm dhe të disiplinuar. Bëni kërkimin tuaj dhe ndërtojeni një plan tregtimi. Merrni rehat me shkurtimin e humbjeve tuaja shpejt dhe ndiqni tregun për një periudhë, në vend që të kërceheni në ditën e parë. Produkti ETN mund të jetë ideal për pozicionet tregtare afatgjata, pasi ai mban më pak rrezik sesa të ardhmes ose opsionet. Ndërkohë që ETN mund të jetë i paqëndrueshëm, ai nuk ka të njëjtën shkallë levave si kontratat e të ardhmes dhe kontratave të të ardhmes.