Mjetet e Analizës Teknike për Tregtarët Forex

01 Forex Tool Highlighter Sesioni

Tregu Forex është i hapur 24 orë në ditë gjatë javës, pasi gjithmonë ka një treg të madh të hapur diku në botë. Për shembull, Europa hapet, pastaj Nju Jorku, pastaj Sidni dhe pastaj Tokio. Londra hapet përsëri para mbylljes së Tokios. Ka edhe shumë tregje të vogla të hapura në të njëjtën kohë si këto tregje kryesore.

Meqenëse tregjet globale ndryshojnë në madhësi (sa transaksione në valutë bëjnë dhe sa tregtarët e monedhës kanë), çdo sesion do të krijojë karakteristika të ndryshme në çifte të ndryshme të monedhës. Për shembull, valutë EUR / USD është më aktive gjatë seancave të Londrës dhe Nju Jorkut, sepse këto janë monedhat e lidhura me Evropën dhe SHBA. USD / JPY sheh veprim të qëndrueshëm gjatë gjithë ditës, ndërsa Tokio, Londra dhe SHBA të gjitha në mënyrë aktive tregtoni këtë palë. Megjithëse, koha më aktive është gjatë seancës amerikane.

Tregtarët Forex shpesh e gjejnë të dobishme për të ndarë sesionet e ndryshme në listat e tyre. Kjo është veçanërisht e dobishme nëse shikoni kornizat kohore 1-minutëshe deri në 1-orëshe, pasi një "theksues i seancës" do të tregojë saktësisht se çfarë çmimi ka ndodhur gjatë sesioneve të ndryshme.

Një theksues i seancës automatikisht tërheq vija vertikale në grafikët e çmimeve kur hapet një sesion i madh ose mbyllet. Përndryshe, një sesion mund të jepet një ngjyrë specifike, duke theksuar në mënyrë vizuale seancat e ndryshme tregtare.

Ka shumë sinjale të shumta të seancave të cilat mund të shtohen në platformën e tregtimit Forex. MT4, një nga platformat më të njohura tregtare Forex, ofron highlighters për seancën për shkarkim të menjëhershëm brenda skedës "Baza e kodeve".

02 Mjete të luhatshmërisë së Forex

Një mjet i paqëndrueshmërisë së kursit tregon sa një monedhë lëviz zakonisht në një ditë (për shembull, mesatare 30-ditore), sa zakonisht lëviz çdo orë të ditës, sa lëviz çdo ditë të javës (paqëndrueshmëria të hënën vs. Të premten, për shembull) dhe gjithashtu se sa paqëndrueshmëri ka ndryshuar me kalimin e kohës.

Mjetet e paqëndrueshmërisë si kjo ofrojnë njohuri për atë që zakonisht mund të pritet në një ditë të caktuar ose gjatë një ore të caktuar. Ky informacion pastaj mund të përdoret për të ndihmuar në vlerësimin nëse një tregti ka një shans të mirë për të arritur një objektiv fitimi , për shembull. Ndërsa paqëndrueshmëria nuk i tregon tregtarit se cili drejtim do të shkojë çmimi, statistikat e paqëndrueshmërisë u tregojnë atyre përafërsisht sa larg do të shkojë çmimi.

Mataf.net ofron studime të thella mbi atë se si lëvizin palët e forex. Nën menunë Forex zgjidhni Forex Volatility për të parë analizën e luhatshmërisë për çifte të monedhave të ndryshme.

Mjetet e luhatshmërisë së Forex ndryshojnë në kompleksitet dhe format. Për shembull, Vlera e Oanda-së në llogaritjen e rrezikut shikon se sa larg çmimi zakonisht lëviz gjatë një periudhe kohore të zgjedhjes së tregtarit. Më pas ai jep një nivel të besueshmërisë për sa është e mundshme që çmimi ende qëndron brenda asaj zone të lëvizjes tipike (lexoni dhe ndiqni udhëzimet nëse përdorni këtë mjet).

Përdor mjetet e paqëndrueshmërisë për të bërë vendime më të informuara tregtare bazuar në atë se sa një çmim zakonisht lëviz gjatë një periudhe kohore.

03 Përmbledhjet e pozicionit Forex dhe të dhënat COT

Disa agjentë Forex japin përmbledhje të përditësuara se si klientët e tyre janë të pozicionuar. Për shembull, një përmbledhje pozicioni mund të zbulojë se 60 përqind e klientëve janë të gjatë EUR / USD, ndërsa 40 përqind e klientëve janë të shkurtër .

Në mënyrë tipike, një krahasim i vetëm si kjo nuk është aq i dobishëm, por duke shikuar se si ndryshon ky raport pasi lëvizjet e çmimeve mund të ofrojnë një pasqyrë se si mund të lëvizë çmimi në të ardhmen. Kjo për arsye se përfundimisht, tregtarët duhet të dalin nga këto pozita në një fitim ose humbje. Prandaj, pozicionimi i tanishëm i tregtarit mund të parashikojë pozicione të ardhshme dhe kështu lëvizjet e çmimeve.

Leximet ekstreme në një palë të monedhës, të tilla si 90 për qind të gjatë, mund të zbulojnë se një ndryshim trendi po vjen. Nëse 90 për qind e tregtarëve janë të gjatë, kjo do të thotë që shumica e tregtarëve tashmë kanë blerë, gjë që lë shumë pak tregëdhënës për të mbajtur shtytjen e çmimit. Kur askush nuk ka mbetur për të blerë çmimin e lëviz drejtimin tjetër, pasi të gjithë ata që blenë fillojnë të shesin për të dalë nga pozicionet e tyre.

Oanda.com ofron raportet e pozicionit të monedhës, si dhe raportet e pozicionit historik. Me këto mjete, tregtarët mund të shikojnë historinë për të parë se cilat raporte pozicioni kanë prirur të ndryshojnë drejtimin e çmimeve. Ndërsa raportet e pozicionit aktual përqendrohen në nivele historike të rëndësishme, atëherë mund të jetë koha për të filluar shikimin për një ndryshim të çmimeve.

Një tjetër mënyrë për të parë përmbledhjet e pozicioneve është nëpërmjet raportit të Angazhimit të Tregtarëve (COT). Myfxbook.com ofron skema COT që shkojnë deri në vitin 2008, kështu që tregtarët mund të shohin se si tregtarët e ndryshëm (spekulatorët, tregtarët e vegjël etj.) Ishin pozicionuar në pikat kryesore të kthesës në treg. Këto të dhëna pastaj mund të përdoren për të parashikuar pikat kthyese të ardhshme në çmim.

04 Mjet Forex Correlation

Disa palë të monedhës kanë tendencë të lëvizin së bashku, ndërsa të tjerët lëvizin në drejtime të kundërta dhe disa lëvizin krejtësisht të pavarura nga njëri-tjetri. Kur dy palë priren të lëvizin në një mënyrë të ngjashme, kjo quhet korelacion pozitiv. Kur dy palë priren të lëvizin në drejtime të kundërta, kjo është një korrelacion negativ. Nëse dy palë lëvizin në mënyrë të pavarur, atëherë ato janë të pakorreluara.

Njohja e korrelacionit midis çifteve të forex është e rëndësishme. Nëse një tregtar njofton një instalim tregtar në dy ose tre çifte të ndryshme, ajo duhet të kontrollojë korrelacionin përpara se të marrë të tre tregët. Nëse të gjithë lëvizin së bashku, atëherë tregtia është në mënyrë efektive duke trefishuar rrezikun e saj (dhe potencialin e fitimit), sepse nëse ata lëvizin së bashku, ajo ka të ngjarë të fitojë ose të humbasë në të tria.

Korrelacionet mund të jenë të ndërlikuara, pasi tregtari duhet të marrë parasysh si korrelacionin ashtu edhe drejtimin e tregtisë. Për shembull, EUR / USD dhe USD / CHF kishin një korrelacion prej -96.8 në 2016 (subjekt i ndryshimit). Nëse një tregtar shkoi shumë gjatë të dyja këtyre çifteve, një palë do të ngjiste të ngjitet, ndërsa çifti tjetër do të zhvendoste. Por, duke shkuar një kohë të gjatë dhe të shkurtër, mund të dyfishojë rrezikun sepse tregtari po e bën dy herë tregtinë e njëjtë. Nëse një palë rritet, tjetri do të zbresë. Nëse tregtari zgjedh pozicionet e duhura (pozita e gjatë rritet dhe pozicioni i shkurtër shkon poshtë), ata fitojnë në të dy tregton. Por ata gjithashtu mund të humbasin lehtë në të dy tregton (pozita e shkurtër rritet dhe pozicionet e gjata zbresin).

Korrelacionet janë të lidhura vetëm me drejtimin, por jo me madhësinë e lëvizjeve të çmimeve. Dy palë të monedhës mund të lidhen, dhe megjithatë njëri lëviz shumë (më shumë i paqëndrueshëm) se tjetri. Prandaj, një studim i korelacioneve duhet të përfshijë gjithashtu një studim të paqëndrueshmërisë (diskutuar më sipër).

Mataf.net, Myfxbook.net, dhe Oanda.com të gjitha ofrojnë tavolina të lira të korrelacionit të forex. Korrelacionet ndryshojnë me kalimin e kohës dhe mund të maten në korniza kohore të ndryshme. Kontrolloni korrelacionet rregullisht, dhe kërkoni korrelacione në afatin kohor për të cilin tregoni (afatet kohore në skedarët tuaj). Për shembull, nëse tregtoni një ditë në një tabelë 1-minutëshe , kontrolloni rregullisht korrelacionet në oraret 1-minutëshe dhe 1-orëshe (nëse tregtoni më shumë se një çift). Nëse tregtia me ritëm në një tabelë ditore, kontrolloni rregullisht korrelacionet ditore.

05 Treguesit teknikë për Forex Trading

Ka shumë tregues teknike që tregtarët Forex mund të shtoni në Listat e tyre. Ka indikatorë të përdorur zakonisht, të tilla si MACD , RSI dhe mesatare lëvizëse , dhe pastaj ka mjete më pak të përdorura si zigzagët, zarfat dhe TTM Trend. Le të shqyrtojmë disa prej këtyre treguesve më pak të zakonshëm, por të dobishëm, teknikë.

Treguesi zigzag tërheq linja mbi valët e çmimeve të një madhësie të caktuar. Këto linja ndihmojnë në filtrimin e zhurmës së lëvizjeve të vogla, kështu që tregtarët në vend të tyre mund të përqendrohen në lëvizjet më të mëdha të çmimeve ku fitojnë më shumë fitime. Zigzag gjithashtu mund të personalizohet për të treguar se sa larg ka lëvizur çmimi (në pips ose përqindje), e cila nga ana tjetër mund të nxjerrë në pah tendencat në veprimin e çmimeve. Për shembull, një percent retracement zigzag mund të tregojë se një monedhë zakonisht rikthen rreth 55 për qind të një lëvizjeje trendeje në një tërheqje, përpara se të lëvizë përsëri në drejtimin trending. Përsa i përket pips , kjo do të barazohet me ngritjen e 10 pips, duke tërhequr 5.5 pips, duke lëvizur deri 20 pips, duke tërhequr 11 pips, dhe kështu me radhë. Nëse vërehen tendenca të tilla, kjo mund të përmirësojë kohën dhe vendndodhjen e hyrjeve dhe daljeve.

Zarfat përbëhen nga tre rreshta dhe nxirren direkt mbi veprimin e çmimeve. Linja e mesit është një mesatare lëvizëse dhe dy linjat e tjera janë tërhequr lart dhe poshtë mesatares lëvizëse në një distancë të barabartë (të zgjedhur nga tregtari). Kur një zarf është kalibruar në një çift të caktuar, ai mund të ofrojë njohuri për ndryshimet e mundshme të trendit, si dhe kur një trend është i fortë ose i dobët. Vendosni treguesin në mënyrë që kur çmimi po godet brezin më të ulët, ajo tregon një rënie. Kur çmimi po godet brezin e sipërm ajo nxjerr në pah një tendencë rritjeje. Mesatarja lëvizëse në mes shpesh mund të kalibrohet për të vepruar si një zonë mbështetje / rezistencë (jo një nivel i saktë, por më tepër një zonë ku çmimi shpesh stalla). Grafiku i bashkangjitur tregon se si një zarf i kalibruar siç duhet kap lëvizjet kryesore të një forex pair.

TTM Trend - një tregues tjetër teknik - ndryshon ngjyrën e shiritave të çmimeve në tabelë në bazë të asaj nëse momenti afatshkurtër është lart ose poshtë (mesatarisht gjatë disa ditëve). Ky mjet mund të përdoret në lidhje me strategjitë e ndjekjes në vijim për të kapur lëvizjet e mëdha të çmimeve. Për shembull, nëse tendenca është lart, qëndroni në një tregti të gjatë ndërsa baret janë blu. Kur trendi është poshtë, qëndroni në një tregti të shkurtër ndërsa baret janë të kuqe. Nëse një trend është gjetur, treguesi mund të ofrojë pikë hyrëse. Për shembull, nëse tendenca është poshtë, por çmimi është në një lëvizje afatshkurtër në lartësi, prisni derisa baret e TTM të kthehen sërish në të kuqe. Kjo tregon se momenti afatshkurtër është zhvendosur në rënie, në përputhje me rënien më afatgjatë.

Asnjë tregues nuk duhet të mbështetet ekskluzivisht. Përkundrazi, kombinoni çdo tregues forex që përdorni me menaxhimin e rrezikut dhe analizën e veprimeve të çmimeve për të përcaktuar tregtinë më të mirë (dhe gjithashtu përcaktoni se kur nuk duhet të tregoni).

06 Fjala përfundimtare për mjetet Forex Trading

Rishikoni mjetet dhe praktikoni tregtimin me ta në një llogari demo . Përdorni mjetet që gjeni efektive dhe hidhni ato që nuk gjeni të dobishme. Secili tregtar mund të gjejë mënyra të ndryshme për përdorimin e këtyre mjeteve, përveç mënyrave të përshkruara. Tregtia është personale, prandaj zgjedhini mjetet (dhe si t'i përdorni ato) që përputhen më mirë me strategjitë dhe personalitetin tuaj.