Ja Si të Vendosni Synimet e Fitimit në Tregjet e Ditës suaj
Çdo tregti kërkon një dalje, në një moment. Marrja në një tregti është pjesa e lehtë, por kur nxjerr jashtë përcakton fitimin ose humbjen tuaj. Tregtimet mund të mbyllen duke u bazuar në një sërë kushtesh specifike zhvillimi, një urdhër humbje të ndaluar ose me përdorimin e një synimi fitimi. Një objektiv fitimi është një nivel çmimi i paracaktuar ku do të mbyllni tregtinë. Për shembull, nëse blini një stoqë prej $ 10.25 dhe keni një objektiv fitimi prej $ 10.35, vendosni një porosi për të shitur në $ 10.35. Nëse çmimi arrin atë nivel tregtia është e mbyllur. Synimet e fitimit kanë avantazhe dhe mangësi, dhe ka mënyra të shumta për të përcaktuar se ku duhet të vendoset një objektiv fitimi.
01 Pse Tregtoni me një Synim Fitimi?
Ndërsa ne kurrë nuk mund të dimë se cilat tregti do të jenë fitues dhe të cilat do të jenë humbës para se t'i marrim ato, në shumë tregje ne kemi më shumë gjasa të shohim një fitim të përgjithshëm nëse tregtarët tanë fitues janë më të mëdhenj se sa tregjet tona të humbura. Nëse Forex tregtare ditë dhe tregjet tona fitojnë mesatarisht 11 pips ndërsa tregjet tona të humbura mesatarisht 6 pips, ne vetëm duhet të fitojmë rreth 40 për qind të tregtisë sonë në mënyrë që të prodhojmë një fitim të përgjithshëm.
Duke tregtuar me një objektiv të fitimit, është e mundur të vlerësohet nëse një treg meriton të merret. Nëse potenciali i fitimit nuk e tejkalon rrezikun, shmangni marrjen e tregtisë. Në këtë mënyrë, krijimi i një synimi fitimi në të vërtetë ndihmon për të filtruar tregtinë e dobët.
02 Të mirat dhe të këqijat e qëllimeve të fitimit
Ka disa përfitime për tregtimin me një objektiv fitimi, disa të cilat u përmendën shkurtimisht më sipër. Por ka edhe disa të meta për përdorimin e tyre.
Aspektet pozitive të përdorimit të objektivave të fitimit përfshijnë:
- Duke vendosur një humbje të ndaluar dhe një objektiv fitimi, rreziku / shpërblimi i tregtisë njihen përpara se tregtia të vendoset. Ju do të bëni X ose humbni Y, dhe bazuar në atë informacion ju mund të vendosni nëse doni të merrni tregtinë.
- Objektivat e fitimit mund të bazohen në të dhëna objektive, siç janë tendencat e përbashkëta në tabelën e çmimeve.
- Objektivat e fitimit, nëse bazohen në analiza të arsyeshme dhe objektive, mund të ndihmojnë në eleminimin e disa emocioneve në tregti, meqë tregtari e di se qëllimi i tyre i fitimit është në një vend të mirë bazuar në grafikun që po analizojnë.
- Nëse arrihet qëllimi i fitimit, tregtari ka kapitalizuar me një lëvizje të parashikuar dhe do të ketë fitim të arsyeshëm në tregti. Duke supozuar se tregtari ishte i kënaqur me rrezikun / shpërblimin e tregtisë para se të merrte atë, ata duhet të jenë të lumtur me rezultatin pavarësisht nëse fitojnë apo humbasin. Në secilin rast, ata morën tregti, sepse ka pasur potencial më të lartë se sa rreziku i dobët.
Ekzistojnë disa aspekte potencialisht negative për të përdorur edhe objektivat e fitimit.
- Vendosja e objektivave të fitimit kërkon aftësi; ata nuk duhet të vendosen rastësisht në bazë të shpresës (shumë larg) ose frikës (shumë afër). Kjo është adresuar në seksionin tjetër.
- Objektivat e fitimit nuk mund të arrihen. Çmimi mund të lëvizë drejt objektivit të fitimit, por pastaj të ndryshojë kursin, duke e goditur humbjen e ndaluar. Siç u përmend, vendosja e objektivave të fitimit kërkon aftësi. Nëse objektivat e fitimit vendosen në mënyrë rutinore shumë larg, atëherë nuk ka mundësi që të fitoni shumë tregti. Nëse ata janë të vendosur shumë afër, ju nuk do të kompensohen për rrezikun që po merrni .
- Objektivat e fitimit mund të tejkalohen shumë. Kur vendoset një objektiv fitimi, fitimi i mëtejshëm (përtej çmimit të objektivit të fitimit) humbet. Nëse blini një aksione në $ 6.50, dhe vendosni një objektiv fitimi në $ 6.60, ju jepni të gjithë fitimin mbi $ 6.60. Mos harroni, gjithnjë mund të ktheheni dhe të merrni një tregti tjetër nëse çmimi vazhdon të lëvizë në drejtimin që ju prisni.
Tregtarët duhet gjithmonë të dinë pse dhe si dhe ata do të dalin nga një tregti . Nëse një tregtar përdor një objektiv fitimi për ta bërë këtë është një zgjedhje personale.
Në pjesën tjetër, diskutohen taktikat se ku dhe si të vendosen objektivat e fitimit.
03 Ku të Vendosni një Synim Fitimi
Vendosja e një synimi fitimi është si një akt balancues - ju doni të nxjerrni potencial sa më shumë fitim që të jetë e mundur bazuar në tendencat e tregut që jeni duke tregtuar, por ju nuk mund të merrni shumë lakminë ndryshe çmimi nuk ka gjasa të arrijë objektivin tuaj. Pra, nuk doni që ajo të jetë shumë afër, ose shumë larg.
Më poshtë janë tre taktika për vendosjen e objektivave të fitimit, nga thjeshtë në më të avancuar. Një taktikë nuk është domosdoshmërisht më e mirë se një tjetër; është ajo që punon më së miri për ju që ka rëndësi. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të përdorni taktika të ndryshme për qëllime fitimi për skenarë të ndryshëm. Për shembull, objektivi i përfitimit të "lëvizjes së matur" mund të përdoret në breakouts të modelit të skemës, ndërsa metoda e objektivit të fitimit të "tendencës së tregut" mund të përdoret ndërkohë që trendet tregtare.
04 Shpërblim fiks: Synimet e rrezikut për fitim
Një nga taktikat më të thjeshta për vendosjen e një objektivi fitimi është përdorimi i një shpërblimi fiks: rreziku. Bazuar në pikën e hyrjes, përcaktoni nivelin e humbjes së ndaluar. Kjo humbje e ndaluar do të përcaktojë sa jeni duke rrezikuar tregtinë. Synimi i fitimit është vendosur në një shumëfish të kësaj, për shembull, 2: 1.
Nëse futni një tregti të shkurtër në $ 17.15 dhe përcaktoni se humbja juaj e ndaluar duhet të vendoset në $ 17.25, rrezikoni $ 0.10 / share. Nëse vendosni të përdorni një shpërblim 2: 1: rrezik, atëherë qëllimi juaj i fitimit do të jetë $ 0.20 nga hyrja juaj, në $ 16.95.
Nëse bleni një forex pair në 1.2516 dhe vendosni një humbje të ndaluar në 1.2510, ju rrezikoni 6 pips në tregti. Nëse përdorni një shpërblim 2.5: 1 për rrezikun, objektivi juaj i fitimit duhet të vendoset 15 pips nga pika juaj e hyrjes (6 pips x 2.5), në 1.2531.
Caqet fikse sigurojnë që po fitoni më shumë nga fituesit sesa humbni humbësit, por objektivat fikse nuk janë faktorë për mjedisin aktual të çmimeve ose tendencat brenda aksionit të çmimeve. Kjo i bën objektivat fikse disi të rastësishëm, edhe pse, nëse keni një metodë të mirë të hyrjes dhe humbja juaj e ndaluar është e vendosur mirë , atëherë është një metodë praktike.
Shpërblimi tipik: raportet e rrezikut janë midis 1.5: 1 dhe 3: 1 kur tregtia ditore. Eksperimentoni (në një llogari demo ) me tregun që po tregoni për të parë nëse një shpërblim 1.5: 1 për rrezik ose një raport shpërblimi prej 2: 1 më mirë punon për strategjinë tuaj të hyrjes.
Matjet e lëvizjes së qëllimeve të fitimit
Modelet e grafikut, kur ato ndodhin, mund të përdoren për të vlerësuar se sa larg mund të lëvizë çmimi sapo çmimi të lëvizë jashtë modelit. Për shembull, nëse një stok formon një interval brenda ditës midis $ 59.25 dhe $ 59.50, që është $ 0.25 varg. Nëse çmimi lëviz mbi $ 59.50 ose nën 59.25 $, një masë tjetër prej $ 0.25 mund të pritet në mënyrë të arsyeshme (deri në 59.75 dollarë ose deri në 59 dollarë).
Një formë trekëndësh kur çmimi lëviz në një zonë më të vogël dhe më të vogël me kalimin e kohës. Pjesa më e trashë e trekëndëshit (pjesa e majtë) mund të përdoret për të vlerësuar se sa do të shkojë çmimi pas një shpërthimi nga trekëndëshi ndodh. Trekëndëshat mbulohen gjerësisht në Triangle Chart Patterns dhe Day Trading Strategjitë .
Nëse çmimi shkon në mënyrë agresive më të lartë, thuani duke kërcyer $ 1 në çmim dhe më pas stalla, duke lëvizur në një interval të ngushtë për disa minuta të thotë $ 0.06, kur çmimi shpërthen nga ai konsolidim, mund të lëvizë përsëri rreth $ 1 përsëri (ose më e lartë ose më e ulët ). Shikoni Si të Tregtisë Modele Flamuri për më shumë në këtë lloj formimi.
Me metodën e matur të lëvizjes ne po shohim lloje të ndryshme të modeleve të çmimeve të përbashkëta dhe pastaj përdorimi i tyre për të vlerësuar se si çmimi mund të shkojë përpara. Lëvizjet e matura janë vetëm vlerësime. Çmimi nuk mund të lëvizë aq larg sa pritet, ose mund të lëvizë shumë më tej.
Lëvizjet e matura ofrojnë një mënyrë për të vlerësuar një raport risku / shpërblimi. Bazuar në lëvizjen e matur mund të vendosni një objektiv fitimi, dhe gjithashtu do të vendosni një humbje të ndaluar bazuar në metodën tuaj të menaxhimit të riskut. Potenciali i fitimit duhet të tejkalojë rrezikun. Nëse fitimi i pritshëm nuk ju kompenson për rrezikun që po merrni, kaloni tregtinë.
06 Tendenca e Tregut dhe Analiza e Veprimit të Çmimeve Synimet e Fitimit
Tendenca e tregut dhe analiza e çmimeve kërkojnë më shumë kërkime dhe punë. Përfitimi është performanca e qëndrueshme nëse tregtari mund të identifikojë si duhet tendencat e tregut.
Të gjitha lëvizjet e çmimeve brenda ditës mund të maten dhe numërohen. Çmimet kanë tendenca të caktuara; këto tendenca do të ndryshojnë në bazë të tregut që tregtohet. Një tendencë nuk do të thotë se çmimi gjithnjë lëviz në atë mënyrë të veçantë, vetëm se më shpesh sesa jo.
Për shembull, pas shqyrtimit të kontratave të së ardhmes për shumë ditë mund të vëreni se lëvizjet në trend janë zakonisht 2.5 deri në 3 pikë dhe këto lëvizje zakonisht pasohen nga 1.0 deri 1.75 korrigjime pikë. Pasi çmimi ka tërhequr prapa 1.0 deri në 1.75 pikë, atëherë ajo tronditet edhe 2.5 deri në 3 pikë. Në varësi të pikës së hyrjes, mund të përdorni këtë prirje për të vendosur një objektiv fitimi. Nëse shkon gjatë në një tendencë të tillë, objektivi juaj duhet të jetë më pak se 2.5 pikë mbi uljen e ulët. Vendosja më e lartë se ajo do të thotë se nuk ka gjasa të arrihet para se çmimi të tërhiqet përsëri.
Ky është një shembull shumë i thjeshtuar, por tendenca të tilla mund të gjenden në të gjitha llojet e mjediseve të tregut. Vendosni synimin tuaj të përfitimit bazuar në tendencat që gjeni.
Në aspektin e analizës së veprimeve të çmimeve, vini re mbështetjen e fortë dhe nivelet e rezistencës . Synimi juaj i fitimit nuk duhet të jetë mbi një rezistencë të fortë ose të fortë nën mbështetjen. Për shembull, nëse ka rezistencë në $ 5.25, por një nga metodat e lartpërmendura ju thotë të bleni dhe të vendosni një objektiv fitimi në $ 5.30, ju mund të dëshironi të kaloni atë tregti ose të rishikoni objektivin tuaj në $ 5.24 (nëse tregtia është ende e vlefshme). Nëse jeni të gjatë , ju jeni më mirë duke u larguar vetëm nën rezistencë. Ju gjithmonë mund të ktheheni në një tregti tjetër nëse çmimi vazhdon të lëvizë mbi rezistencën. Same me mbështetje. Nëse objektivi juaj i bazuar në metodat e lartpërmendura është shumë më poshtë mbështetjes, merrni parasysh që të kapërcejeni atë tregti. Përndryshe, dilni afër mbështetjes (nëse shpërblimi: rreziku është ende i favorshëm); ju gjithmonë mund të ktheheni në qoftë se çmimi vazhdon të lëvizë poshtë mbështetjes.
07 Fjala Përfundimtare në Synimet e Fitimit
Ekzistojnë mënyra të shumta që mund të krijohen objektiva fitimi. Kur përdorni një objektiv fitimi ju po vlerësoni se sa do të shkojë çmimi dhe do të sigurohet se potenciali juaj i fitimit është më i madh se rreziku juaj.
Shpërblimi fiks: raportet e rrezikut janë një mënyrë e lehtë për të vendosur objektiva të fitimit, por janë paksa të rastësishme në atë që objektivi mund të mos jetë në përputhje me tendencat e çmimeve ose analiza të tjera (mbështetje dhe rezistencë, etj.). Përfundimi është se është një metodë e lehtë për t'u zbatuar dhe gjithmonë e dini që tregëtia juaj e fitimit do të jetë më e madhe sesa tregëtia juaj e humbur. Rregulloni shpërblimin fiks: rrezikun kur fitoni përvojë. Nëse vëreni se çmimi zakonisht kalon objektivin tuaj fiks 2: 1, atëherë përplaseni deri në 2.2: 1 ose 2.5: 1, për shembull.
Masa matëse është një aftësi e vlefshme për të pasur, pasi ju jep një vlerësim se sa mund të lëvizin çmimet në bazë të modeleve që po shihni tani.
Hulumtimi i tendencave të tregut mund të jetë punë e lodhshme, duke kataloguar ngarkesa të lëvizjeve të çmimeve gjatë shumë ditëve (javëve dhe muajve), por mund të ofrojë njohuri të jashtëzakonshme se si lëviz një aktiv i caktuar . Këto tendenca nuk do të përsëriten çdo ditë në të njëjtën mënyrë, por do të japin udhëzime të përgjithshme se ku të vendosen objektivat e fitimit.
Kur fillon, shpërblimi fiks: metoda e rrezikut punon mirë. Përdorni një shpërblim 1,5 ose 2: 1 për të rrezikuar, dhe shikoni se si funksionon. Nëse çmimi nuk është duke goditur objektivin tuaj, pakësoni objektivin pak (në të gjitha tregjet tuaja). Nëse çmimi po shkon shumë mirë, atëherë rritni objektivin paksa (në të gjitha tregjet tuaja). Ndërsa bëheni më me përvojë, rregulloni objektivat tuaja të fitimit bazuar në metodat e tjera të parashikuara, nëse është e nevojshme.