Përcaktoni trendin makro dhe e përdorni atë në avantazhin tuaj.
Jason Pearce është një veteran 25-vjeçar i industrisë së të ardhmes. Ai luajti rolin e ndërmjetësit të shitjes me pakicë, drejtor i një firme brokerimi, shkrimtar / redaktor i gazetave, tregtar, sistem tregtar / zhvillues algoritmi, dhe analist i tregut. Ju mund të gjeni Jason në www.intermarketconnections.com.
Trend thjeshtësia
Kur tregtare dhe investimi, pyetja e parë që duhet të përgjigjet është: Cili është tendenca e tregut të bursës?
Nëse ju nuk e merrni këtë të drejtë, çdo pyetje dhe përgjigje që vijon është për asgjë.
William i Ockham, një filozof i shekullit të katërmbëdhjetë, merret me parimin që përgjigja më e thjeshtë është më e mira. Një version modern është parimi KISS. Kjo nuk ka të bëjë fare me grupin rock të viteve 1970, megjithëse Gene Simmons mund të ketë markë tregtare deri tani. Akronimi qëndron për Keep It Simple, Stupid. Tregtarët teknik e zbatojnë këtë parim duke u fokusuar vetëm në një gjë: Çmimi. Nuk ka shumë më të thjeshtë se kaq.
Shiko Macro
Kur përcaktoni prirjen, duhet të vendosni se cilat afat kohor duhet të përqendrohen. Ne besojmë se tregtarët në të gjitha kohëzgjatjet duhet të jenë të vetëdijshëm për trendin makro. Duke qenë të pozicionuar në të njëjtën drejtim si tregu rrit shanset e suksesit kështu që është një jo-brainer. Edhe një tregtari kontradiktor duhet të jetë i vetëdijshëm për prirjen makro për të ditur se sa e fortë është që ai është duke u marrë kundër.
Drumroll, Ju lutem
Këtu është një metodë e thjeshtë për të përcaktuar trendin makro: Krahasoni çmimin e parave të gatshme S & P 500 në mesataren mujore lëvizëse 10 bar (MA). Një fund i muajsh i ngushtë mbi 10 mujore MA (me të paktën 15 pikë) do të thotë se tregu është në një trend të rritjes; një mbyllje në fund të muajit nën 10 mujore MA (me të paktën 15 pikë) do të thotë se është në rënie.
Harrojeni për ndikimin e ekonomisë së Kinës, të ardhurat tremujore, politikat e normës së interesit të Fed, dhe shenjat apokaliptike të Hënës së Gjakut. Çmimi është përcaktuesi i vetëm nëse themi se tregu është në një trend rritjeje ose rënieje.
Përdorni paratë S & P 500 për të identifikuar trendin e tregut në përgjithësi. Edhe nëse nuk investohesh në S & P ose një indeks , duke e ditur tendencën e përgjithshme të tregut është ende një përcaktues i vlefshëm për të investuar ose jo në aksione individuale. Zgjedhjet tuaja të aksioneve kanë një shans më të mirë për të punuar nëse tendenca e përgjithshme e tregut është bullish.
Si ta përdorni
Këtu janë tre mënyra që një tregtar mund të përdorë këtë sinjal:
1. Në një fund të muajit të afërt mbi MA mujore 10-bar, shkoni gjatë. Dilni në fund të një muaji afër nën 10 mujore MA.
2. Në një fund të muajit të afërt nën MA 10-bar mujor, shkoni shkurtimisht. Dalja në fund të një muaji në afërsi të MB-së mujore 10-bar.
Disa thonë se pala e shkurtër është për tregtarët me stomak për rrezik dhe paqëndrueshmëri. Kjo në të vërtetë ka të bëjë më shumë me levën dhe pozicionimin sizing se sa drejtimin e tregut. Sidoqoftë, pala e shkurtër është në kundërshtim me natyrën e indeksit të trendit më të lartë gjatë ngarkesës së gjatë. Gjithsesi, sinjali u tregua i vlefshëm kur u kthye në nivele bearish pas majave më të mëdha në vitin 2000 dhe 2007.
Një qasje më konservatore për përdorimin e këtij sinjali është të shkojë në para në dorë kur materializohet një sinjal i rënies. Më mirë të jesh jashtë dëshirës që të ishe, se të jesh në dëshirë që të ishit jashtë!
3. Përdorni MA-në mujore 10-bar si një pikë fluturimi të çmimeve për strukturat e tregtisë gjatë lëvizjeve të kundërtrendit. Në një trend të rritjes, një tërheqje poshtë 10-bar MA mujore mund të sigurojë tregtarët me një setup për të shkuar gjatë në qoftë se tregu fillon të shërohet. Vendosni një ndalesë mbrojtëse të shitur poshtë korrigjimit të ulët dhe përdorni një fund muaji afër më poshtë se 10 bar MA mujore si dalje dalëse. Kundërshtimi zbatohet kur shkurtimi i tregut.
Trendi aktual
Gushti përfundoi me një fund të muajit të ngushtë nën 10 muajt e parë të MA-së për herë të parë që nga dhjetori 2011, duke treguar që tregu ka rënë në një rënie. Tregtarët tani duhet të jenë të shkurtër ose në para të gatshme.
Vetëm një muaj mbrapa mbrapa mbi mujore 10-bar MA do të na japë 'të gjitha qartë' për të blerë përsëri.
Megjithëse ne kemi qenë në një treg të demave për më shumë se gjashtë vjet , sinjalet e ndryshimit të trendit në treg ende kanë merita. Sinjali i fundit i ndryshimit të trendit u shfaq në gusht 2011 dhe tregu ra me një tjetër 12%. Para kësaj, sinjali i ndryshimit të prirjes në muajin maj 2010 mbajti peng të tregut në një distancë anësore për tre muaj. Sinjali i ndryshimit të tendencës në dhjetor 2007 u dëshmua me kohë, pasi parashikoi rënien financiare.
Next Switcheroo
Për të përmbysur rënien, S & P ka nevojë për një fund muaji afër mbrapa mbi 10 mujore MA. Ky do të ishte një lajm i mirë! Kalo në anën e gjatë të aksioneve. Kjo do të thotë se ne kemi mbijetuar hënat e gjakut pa një pushtim Zombie. Një sinjal tjetër i rritjes do të ishte në një shoqëri të mirë. Të katër sinjalet bullish të ndryshimit të trendit që ndodhën gjatë 12 viteve të fundit u pasuan nga tubimet shumë-mujore / vjeçare.
Muajt e ardhshëm duhet të jenë interesantë. Nëse luani kartat tuaja të drejta, mund të jetë edhe fitimprurës. Jetë i sigurt për të tregtuar me prirjen për të rritur shanset tuaj të suksesit.
Foto Credit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images