Një Parë mbi Analizën Teknike të Punës dhe Si mund t'ju ndihmojë.
Por në realitet, analiza teknike nuk është gjë tjetër veçse studimi i çmimit dhe vëllimit - dy faktorët më të rëndësishëm në tregun e aksioneve - dhe të mësuarit se si ta përdorni atë saktë mund t'ju japë përparësi; një që do të përkthehet në një linjë më të mirë për P & L tuaj të përgjithshëm.
Çka është analiza teknike?
Ka shumë përkufizime të ndryshme të analizave teknike, disa të mira dhe disa të këqija, por për qëllimet tona ne do ta definojmë atë si "përfaqësim grafik të ndjenjave të investitorëve". Ky ndjesi përfaqësohet nga vëllimi, shuma e aksioneve të një tregti të aksioneve në një periudhë të caktuar kohe dhe çmimi.
Duke komplotuar çmimin dhe vëllimin në një tabelë, mund të filloni të merrni një pasqyrë ku ka qenë ndjenja e investitorit dhe ku mund të ndodhë. Ka edhe qindra tregues teknikë, shumica e të cilave rrjedhin nga çmimi dhe vëllimi, që mund t'ju ndihmojnë për të vizualizuar më mirë se ku është një stok në aspektin e ndjenjës së investitorëve.
Qëllimi atëherë me analizën teknike është të futet në një stok kur ndjenja e investitorëve po ndryshon nga bearish në bullish, nëse do gjatë, ose nga bullish në bearish, nëse do të shkurtër. Për shembull, nëse jeni duke përdorur një mesatare lëvizëse të çmimit të aksioneve, ju mund të dëshironi të hyni në një pozitë kur çmimi kalon mbi vijën mesatare lëvizëse.
Kjo mund të sinjalizojë se shitësit në stok janë bërë dhe se më shumë blerës kanë filluar të hyjnë.
Pse funksionon analiza teknike?
Edhe pse ata që hedhin poshtë analizën teknike do t'ju tregojnë se gjëra të tilla si raportet e çmimeve në të ardhura , produktet e reja, ciklet ekonomike dhe faktorë të tjerë themelorë janë ato që lëvizin një stok, këto gjëra janë vetëm katalizatorë për blerjen dhe shitjen, të vetmet gjëra që lëvizin një stok .
Analiza teknike nuk përpiqet të dallojë arsyet fundamentale për blerjen dhe shitjen pasi ato zakonisht janë shumë subjektive dhe shpesh nuk zbulohen deri pas një lëvizjeje tashmë të bërë. Në fakt, analiza teknike është "Joe Friday" e analizës - Vetëm faktet zonjë!
Analiza teknike kërkon modelet e blerjes dhe shitjes, modelet që përsëriten historikisht me kalimin e kohës dhe pastaj përpiqet të përdorë atë njohuri historike për të parashikuar lëvizjen e çmimeve në të ardhmen. Këto modele përsëriten sepse blerja dhe shitja bazohet në frikën dhe lakminë e investitorëve - emocionet themelore për natyrën njerëzore - të cilat nuk kanë ndryshuar që nga agimi i njeriut.
Cilat janë përparësitë mbi analizën themelore?
Përparësia më e madhe që analizat teknike kanë mbi analizat fundamentale lidhen me kostot e humbura të mundësive.
Shumica e investitorëve dhe tregtarëve kanë një sasi të caktuar fondesh për të punuar, dhe analizat themelore përdorin të dhëna dhe metrika, të cilat edhe nëse janë të sakta, nuk kanë afat kohor për sukses, që lidh kapitalin pafundësisht.
Për shembull, nëse analiza themelore ju tregon se kompania XYZ është një blerje për shkak se po bëhet një lojtar i rëndësishëm në sektorin e tij, atëherë ju mund të investoni disa nga kapitalet tuaja në blerjen e stoqeve. Megjithatë, analiza juaj nuk ju tregon kur këto baza do të fillojnë të lëvizin stokun. Mund të jetë një javë, një muaj apo disa vjet. Duke i lidhur paratë tuaja për një periudhë të panjohur mund të humbni shumë kohë me pak ose aspak kthim dhe në këtë proces nuk do të keni mundësi të tjera, më fitimprurëse.
Në të kundërt, analiza teknike - sipas natyrës së saj - mbështetet në kritere objektive dhe katalizatorë për të sinjalizuar një hyrje në një stok.
Kjo do të thotë që vetëm duhet të zotëroni kapitalin tuaj në një pozicion kur këto kritere dhe katalizatorë të jenë të shkaktuara, duke ju lejuar përdorimin më efikas të fondeve tuaja investuese.
Analiza teknike, ashtu si çdo metodologji, nuk është 100% e saktë, por mund të jetë një mjet i vlefshëm, i cili mund të përdoret në lidhje me llojet e tjera të analizave për të ndihmuar në përmirësimin e kthimeve të tregut tuaj të bursës.