Mirat dhe të këqijat e humbjeve të mbrapshta, dhe si t'i përdorin ato
Një urdhër për humbjen e humbjes së mbetur është një taktikë e zvogëlimit të rrezikut ku rreziku në tregtinë është zvogëluar, ose një fitim është mbyllur, pasi tregtia shkon në favor të tregtarit. Një humbje e ndaluar e ndjekur nuk është një kërkesë kur tregtia e ditës, në vend, duke e përdorur atë është një zgjedhje personale. Humbja e ndaluar e zvarritjes diskutohet më me hollësi më poshtë, si dhe pro dhe kundër të saj dhe një numër mënyrash që mund të implementohen. Pasi të mësoni më shumë për bazat e zënies së urdhrave të humbjeve të ndaluara, do të jeni më në gjendje të përcaktoni nëse kjo qasje e menaxhimit të riskut është e drejtë për ju dhe strategjitë tuaja.
01 Përshkrimin e Trailing Stop Humbje
Një urdhër për humbjen e ndaluar kontrollon rrezikun e tregtisë. Kjo është një urdhër kompensimi që merr një tregtar nga një tregti nëse çmimi i aktivit lëviz në drejtimin e gabuar dhe godet çmimin e urdhrit për humbjen e ndalimit. Urdhërat bazë për humbjen e ndalimit janë diskutuar në What's a Order Stop Humbje, dhe Si ta Përdorni atë .
Supozoni se një tregtar blen një stok prej 54.25 dollarë dhe vendos një humbje të ndaluar në 54.05 dollarë. Ata janë duke rrezikuar $ 0.20 për aksion, sepse nëse çmimi bie në 54.05 $ urdhër humbjen e ndaluar do të ekzekutojë për t'i nxjerrë ato nga tregtia. Ky urdhër për humbjen e ndalimit nuk lëviz, nëse çmimi shkon lart ose poshtë, qëndron aty ku është.
Nëse përdoret një humbje e ndaluar e zvarritjes, atëherë humbja e ndalimit mund të zhvendoset me lëvizjen e çmimit - por vetëm për të ulur rrezikun, për të mos rritur kurrë rrezikun. Me një humbje të ndaluar të trafikut, tregtarin e zhvendos humbjen e ndalimit (mbi 54.05 dollarë) kur çmimi i çmimit të aksioneve shkon lart. Kjo zvogëlon rrezikun e tregtisë ndërsa stoku po lëviz pozitivisht. Nëse humbja e ndalimit përfundimisht do të zhvendoset mbi 54.25 dollarë, atëherë tregtari do të bëjë një fitim edhe nëse aksioni godet çmimin e humbjes së ndaluar.
Nëse një tregtar shkon në një aksione në 19.37 $ me një humbje të ndaluar në 19.42 dollarë, nëse zgjedhin të ndjekin këtë humbje të ndaluar, ajo mund të zhvendoset ndërsa çmimi bie. Nëse humbja e ndaluar është lëvizur më poshtë (e shtyrë) 19.37 dollarë, atëherë tregtari ka një "mbyllje në fitim", sepse edhe nëse çmimi i aksioneve godet masën e ndalimit të ndalimit, tregtari do të realizojë një fitim në tregti. Urdhri i humbjes së ndalimit nuk duhet të lëvizet kur është në pozitë të shkurtër.
02 Mënyrat për të shfrytëzuar një Humbje Stop
03 Çmimi i bazuar Trailing Stop Humbje
Le të kthehemi tek tregtari ynë duke blerë një stok prej 54.25 dollarë dhe duke vendosur një humbje të ndaluar në 54.05 dollarë. Ky tregtar ka një urdhër humbjeje prej $ 0.20. Tregtari mund të përdorë gjithashtu një humbje të ndaluar prej 0,20 $. Një humbje e ndaluar e zvarritjes do të lëvizë daljen (humbjen e ndaluar) të tregtisë në $ 0.20 nën nivelin më të lartë (që ndodh pas hyrjes) kur gjatë, ose $ 0.20 mbi të ulëtat më të fundit kur të shkurtër.
Për shembull, çmimi i aksioneve rritet nga $ 54.25 në $ 54.35, humbja e ndalimit do të shkojë automatikisht në $ 54.15, në vend të 54.05 $. Nëse çmimi shkon deri në 54,45 dollarë, humbja e ndaluar shkon në 54,25 dollarë. Nëse stoku vazhdon të rritet në 54.49 dollarë, humbja e ndalimit do të jetë në 54.29 dollarë. Nëse çmimi i aksioneve fillon të bjerë, humbja e ndaluar nuk do të lëvizë poshtë (vetëm lëviz në qoftë se në një pozitë të gjatë ose më të ulët nëse është në pozitë të shkurtër). Nëse çmimi bie në 54.29 dollarë, tregtia do të mbyllet pasi humbja e ndaluar e mbarimit do të likuidojë atë pozitë. Humbja e ndaluar e ndalimit do të qëndrojë në 54.29 dollarë deri sa të arrijë çmimi, ose do të shkojë deri në një cent për çdo cent çmimi kalon mbi 54.49 dollarë.
Nëse një tregtar shkon në një bursë në 19.37 dollarë dhe ka një humbje të ndaluar në 19.42 dollarë, ata rrezikojnë 0.05 $ për aksion. Nëse kjo është një urdhër humbjeje e ndaluar, për çdo cent çmimi zbret nën $ 19.37 humbja e ndalimit do të bjerë edhe me një cent. Nëse çmimi bie në 19.20 dollarë, humbja e ndaluar e ndalimit do të jetë në 19.25 dollarë, duke mbyllur fitimin për tregtarin. Pasi humbja e ndalesës së ndaluar të bjerë, ajo nuk lëviz përsëri. Çmimi përfundimisht do të godasë nivelin e humbur të humbjes së ndaluar, ose tregtari mund të dalë me anë të një mjeti tjetër, të tillë si një objektiv përfitimi ose thjesht mund të mbyllin tregtinë me dorë.
Ky është versioni bazë dhe automatik i një humbje të ndaluar që është në dispozicion në shumicën e platformave tregtare. Vendosni llojin e humbjes së ndaljes në "zvarritje". Ekzistojnë gjithashtu mënyra të tjera për të zbatuar një humbje të ndaluar në fund.
Metoda Metoda e Stop Humbjes Manuali Trailing
Humbja e ndalimit të manualit që zvarritet zakonisht përdoret nga tregtarët më me përvojë, pasi ofron më shumë fleksibilitet se kur humbet ndalesja. Në këtë rast, urdhri i humbjes së ndalimit nuk është vendosur si "zvarritës", më tepër, është thjesht një mënyrë normale e humbjes së ndalimit. Tregtari përcakton se kur dhe ku do të lëvizin urdhërin për humbjen e ndalimit për të zvogëluar rrezikun.
Një taktikë e zakonshme, nëse është e gjatë, është të zhvendoset humbja e ndalimit vetëm një herë kur një tërheqje ka ndodhur dhe çmimi është përsëri në rritje . Humbja e ndalimit është lëvizur deri në pak më poshtë ritmit të ulët të tërheqjes.
Për shembull, një tregtari hyn në një tregti në $ 10. Çmimi shkon deri në $ 10.06, zbret në $ 10.02 dhe pastaj fillon të lëvizë përsëri lart. Humbja e ndalimit mund të zhvendoset deri në $ 10.01, pak më poshtë rënies së ulët në $ 10.02.
Figura 1 tregon një shembull të kësaj taktike duke u përdorur në një tabelë 1-minutëshe.
Nëse është e shkurtër, humbja e ndalimit do të zhvendoset një herë kur një tërheqje ka ndodhur dhe çmimi po bie përsëri . Humbja e ndalimit është zhvendosur drejt pak sipër ritmit të lartë të tërheqjes.
05 Metoda e ndaluar e humbjes së bazuar në tregues
Indikatorët mund të përdoren për të krijuar një humbje të ndaluar në fund, dhe disa tregues janë të dizajnuara në të vërtetë për këtë funksion. Nëse përdorni një humbje të ndaluar në fund të treguesit, lëvizni me dorë humbjen e ndalimit për të pasqyruar informacionin e treguar në tregues.
Shumë indikatorë të ndaluar të humbjes së mbetur bazohen në Range True Range (ATR), që matë sa një aktiv zakonisht lëviz gjatë një kornize kohore të caktuar. Nëse një palë Forex zakonisht lëviz shtatë pips çdo 10 minuta (ATR do të tregojë këtë lexim në tabelë, nëse përdorin bare çmim 10-minutëshe), humbja e ndaluar mund të gjurmohet në një shumëfish të ATR.
Për shembull, supozoni të blini këtë palë të forex në 1.1520 dhe vendosni një humbje fillestare të ndaluar në 1.1506. Ky është një rrezik i 14 pips, ose 2 x ATR. Nëse çmimi lëviz në favorin tuaj, vazhdoni të gjurmoni humbjen e ndalimit 14 pips prapa çmimit më të lartë të dëshmuar që nga hyrja. Nëse çmimi rritet deri në 1.1530, humbja e ndaluar lëviz deri në 1.1516 (që është 1.1530 - 0.0014). Vazhdoni ta bëni këtë derisa çmimi përfundimisht godet humbjen e ndaluar dhe mbyll tregtinë.
Ka disa tregues që do të komplotojnë një humbje të ndaluar në tabelën tuaj. ATRTrailingStop është një tregues i tillë. Figura 2 tregon treguesin e aplikuar në një tabelë 1-minutësh EURUSD . Nëse nisni një tregti të shkurtër, qëndroni në tregti për aq kohë sa baret e çmimeve janë poshtë pikave. Nëse jeni në një tregti të gjatë, qëndroni në tregti ndërsa baret e çmimeve janë mbi pikat.
Treguesi ATRTrailingStop, apo tregues të tjerë si ai, nuk duhet të përdoret domosdoshmërisht për sinjalet e hyrjes në treg. Treguesi bën një punë të mirë për të mbajtur një tregtar në tregtinë e trendeve sapo të fillojë një trend, por duke e përdorur atë për të hyrë në tregti mund të rezultojë në një numër të konsiderueshëm të whipsaws (duke shkuar shumë kohë më vonë, duke humbur çdo herë, kur çmimi nuk është 't trending).
Cilësimet mund të ndryshohen në treguesin që i përshtaten preferencave tuaja. Shembulli i diagramës në figurën 2 përdor një ATR të 5 periudhave me një shumëzues 3.5 herë në ATR.
Daljet e llambadarëve janë një tjetër tregues i zakonshëm i humbjes së ATR-së që mund të aplikohet në listat e çmimeve. SAR Parabolik është një tjetër tregues i humbjes së ndaluar, ndonëse nuk bazohet në ATR. Një mesatare lëvizëse gjithashtu mund të funksionojë si një humbje e ndaluar.
Treguesit mund të jenë efektivë në nxjerrjen në pah se ku të vendoset një humbje e ndaluar, por asnjë metodë nuk është perfekte. Treguesi mund t'ju nxjerrë nga tregëtia shumë herët ose tepër vonë në disa raste. Testoni çdo tregues që përdorni dhe jini të vetëdijshëm për pro dhe kundër të tij para se të përpiqeni ta përdorni atë me kapital të vërtetë.
06 Pro dhe Mosprodhimi i Urdhrave Stop Humbje.
Pozitivët e një humbje të ndaluar të ndaluar janë se nëse zhvillohet një trend i madh, shumica e këtij trendi do të kapen për fitim. Duke supozuar se humbja e ndaluar e ndalimit nuk është e goditur gjatë këtij trendi. Me fjalë të tjera, duke lejuar tregton për të kandiduar derisa ata të goditur humbjen ndaluar ndaluar mund të rezultojë në fitime të mëdha.
Një humbje e ndaluar e ndalimit është gjithashtu e dobishme nëse çmimi fillimisht lëviz i favorshëm, por pastaj anulon. Humbja e ndaluar e ndaluar ndihmon në parandalimin e tregtisë fituese nga shndërrimi në një humbës, ose të paktën zvogëlon sasinë e humbjes nëse një tregti nuk funksionon.
Dobësia e përdorimit të një humbje të ndaluar është se tregjet nuk lëvizin gjithnjë në një rrjedhje të përsosur. Ndonjëherë çmimi do të bëjë një lëvizje të shkurtër të mprehtë, e cila godet humbjen tuaj të ndaluar ndaluar, por pastaj vazhdon të shkojë në drejtimin e synuar pa ju. Sikur të mos e rregullonit humbjen origjinale të ndalimit, mund të mbetesh në tregti dhe të përfitosh nga lëvizjet e favorshme të çmimeve.
Gjatë periudhave kohore kur çmimi nuk është i mirë, humbjet e ndaluara mund të rezultojnë në tregti të shumta të humbura, sepse çmimi vazhdimisht ndryshon dhe godet humbjen e ndalimit. Nëse kjo po ndodh, ose mos tregtoni ose mos përdorni qasjen e caktuar dhe të harruar. Qasja e vendosur dhe e harruar është kur vendosni një ndalesë dhe një objektiv - bazuar në kushtet aktuale - dhe pastaj lejeni që çmimi të ketë një porosi ose tjetrën (pa rregullime).
07 Fjala Përfundimtare për Përdorimin e Urdhrave Stop Humbje
Tregtia nuk është e lehtë . Nuk ka zgjidhje perfekte për problemet e përmendura më lart. Ndonjëherë një humbje e ndaluar e mbarimit punon shumë në kapjen e lëvizjeve të mëdha ... kur ato lëvizje ndodhin. Nëse tregu nuk po bën lëvizje të mëdha, atëherë një humbje e ndaluar e ndaluar mund të pengojë ndjeshëm performancën, pasi humbjet e vogla janë larg kryeqytetit.
Ekzistojnë mënyra të shumta për të përdorur një humbje të ndaluar, duke përfshirë zvarritjen e humbjes së ndaluar bazuar në një sasi të caktuar fikse. Bëni këtë automatikisht duke vendosur llojin e urdhrit të humbjes së ndalimit në "zvarritje". Taktikat e tjera të humbura të humbjes së humbur kërkojnë që ju të rregulloni manualisht urdhrin për humbjen e ndalimit. Këto taktika përfshijnë rregullimin e humbjes së ndaluar bazuar në analizën e tabelës ose në bazë të një treguesi.
Pavarësisht nga qasja e ndaluar e humbjes që përdorni, provojeni atë në një llogari demo përpara se të përdorni kapitalin real. Kaloni disa muaj duke praktikuar dhe duke u siguruar që strategjia juaj e humbjes së ndaluar të humbjes është efektive.
Humbjet e ndaluara të ndalimit janë një mjet që mund të zgjidhni të përdorni, por nuk është e nevojshme. Teknikat e tjera të daljes përfshijnë qasjen e vendosur dhe të harruar (vendosjen e një humbjeje të ndaluar dhe objektivin në fillim të tregtisë dhe më pas mos përshtatjen e këtyre urdhrave) ose mbylljen me dorë të tregjeve (duke mos lejuar që çmimi të ketë një humbje të ndaluar ose objektiv, bazuar në analizën e çmimeve në kohë reale). Tregtarët mund të përdorin gjithashtu një kombinim të të gjitha këtyre teknikave.