Shihni Potencialin në Ditën e Tregtisë, dhe Si të Realizoni atë
Menaxhimi i Rrezikut
Tregtarët profesionistë ditorë - ata që e bëjnë atë për të jetuar - zakonisht mbajnë rrezikun në çdo tregti shumë të vogël. Zakonisht më pak se një përqind e kapitalit. Për shembull, nëse tregtoni një llogari të aksioneve prej $ 30,000, mos rrezikoni më shumë se $ 300 për tregti (1% e $ 30,000). Për më shumë shikoni, Përcaktimi i madhësisë së pozicionit të duhur kur gjenden stoqet ditore .
strategji
Strategjia është e ndarë në dy komponentë, për hir të skenarëve më poshtë - fitojë normën dhe fitimet në lidhje me humbjet .
Shkalla e fitimit është se sa herë fitoni, të ndarë nga numri total i tregtarëve. Nëse një strategji fiton 60 nga 100 tregtia, atëherë ai ka një normë fitimi prej 60 të ndarë me 100, e barabartë me 60%
Në shikim të parë, një normë e fitimit të lartë është ajo që tregtarët duan më shumë, por ajo tregon vetëm një pjesë të tregimit. Nëse keni një fitore shumë të lartë, por fituesit tuaj janë shumë më të vogël se sa tregjet tuaja të humbura, ju ende nuk do të jeni fitimprurës.
Përveç që në mënyrë ideale të ketë një nivel fitimi afër 50% ose më shumë, fitimet në lidhje me humbjet (shpërblimi ndaj raportit të rrezikut) është një faktor tjetër që duhet marrë në konsideratë.
Shumica e tregtarëve ditë kërkojnë që fituesit e tyre të jenë më të mëdhenj se humbësit e tyre, zakonisht rreth 1.5 herë ose më shumë. Për shembull, nëse rrezikon $ 300 në një tregti (humbja maksimale e mundshme), tregtar kërkon të bëjë të paktën 450 dollarë për tregti fitimprurëse.
Sa Tregtarët Ditë Bëni Skenarë
Për skenarin e mëposhtëm supozojmë se fituesit janë 1.5 herë më të mëdha se humbjet.
Tregtari ka një normë fitoreje 55% dhe $ 30,000 në kapital. Jo më shumë se një përqind e kapitalit mund të rrezikohet në çdo tregti.
Janë bërë pesë raunde të kthyera çdo ditë (raundi i radhës përfshin hyrjen dhe daljen). Janë 20 ditë tregtare në muaj, kështu që 100 degë kthehen në muaj. Komisionet dhe tarifat janë $ 30, udhëtim i rrumbullakët ($ 15 në dhe $ 15 out).
Lëvizja 4: 1 përdoret në llogari. Kjo do të thotë se edhe pse tregtari ka vetëm 30,000 dollarë, ata mund të përdorin deri në $ 120,000 për sa kohë që të gjitha pozicionet mbyllen para përfundimit të seancës tregtare.
$ 30,000 është rekomanduar (kufiri ligjor është $ 25,000) duke filluar bilancin për stoqet, shih Kapitali minimal i kërkuar për fillimin e stokut të ditës për të parë pse.
Ditët Trading Stocks
Merrni një strategji tregtare ditore ku humbja e ndaluar është 0.04 $ dhe objektivi juaj është 0.06 $.
Bilanci i llogarisë është $ 30,000, kështu që rreziku maksimal për tregti është $ 300. Me një humbje të ndaluar prej 0.04 $ ne mund të marrim 7500 ($ 300 / $ 0.04) aksione në secilën tregti dhe të mbajmë kapakun e rrezikut prej $ 300 (pa përfshirë komisionet).
Ju lutem vini re se për të marrë 7500 aksione, çmimi i aksioneve do të duhet të jetë nën 16 dollarë (që arrihet nga $ 120,000 në blerjen e fuqisë të ndarë me 7500 aksione). Nëse pjesa për çmim është më shumë se 16 $ ju do të duhet të merrni më pak aksione.
Stoqet gjithashtu duhet të kenë vëllim të mjaftueshëm për ne që të marrim një pozicion të tillë (shih Shikoni këto Kualitete në një Ditë Tregtare ).
Ja se sa ju mund të bëni aksione tregtare ditore:
- 55 tregton ishin fitimprurëse: 55 x $ 0.06 x 7500 aksione = $ 24,750
- 45 tregti ishin humbës: 45 x - $ 0.04 x 7500 aksione = ($ 13,500)
Fitimi bruto është $ 24,750 - $ 13,500 = $ 11,250
Fitimi neto është $ 11, 250 - komisione ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = 8,250 $ për muajin.
Ky është fitimi teorik; shih Përfundimet më poshtë për të parë se si kjo përshtatet për botën reale.
Shpërblimi për raportin e rrezikut prej 1.5 është përdorur për shkak se ajo është mjaft konservatore dhe reflektuese e mundësive që ndodhin gjatë gjithë ditës, çdo ditë në tregun e aksioneve.
$ 30,000 është gjithashtu një ekuilibër i duhur për të filluar stokun e tregtimit ditor; më shumë rekomandohet nëse dëshironi të tregtoni stoqet me çmim më të lartë.
$ 0.04 stop dhe $ 0.06 përdoren vetëm si një shembull. Në varësi të luhatshmërisë së stokut kjo mund të duhet të zvogëlohet, por më shumë se sa ka gjasa të zgjerohet nëse stoku del shumë. Ndërsa ndalesa zgjerohet, numri i aksioneve të marra do të ulet.
Perpunimet
Shpesh në tregtinë e fitimeve nuk do të jetë e mundur të merrni të gjithë pjesën që dëshironi; çmimi lëviz shumë shpejt. Prandaj, supozoni se në fitimin e tregton vetëm ju, mesatarisht, përfundoni me 6000 aksione. Kjo zvogëlon fitimin neto në $ 3,300, në vend të 8,250 $.
Ndryshimet e vogla mund të kenë një ndikim të madh në përfitimin.
Disa supozime të tjera janë bërë edhe në shembullin e mësipërm. Kryesisht se tregtari është në gjendje të gjejë një gjendje që u lejon atyre të shfrytëzojnë plotësisht kapitalin e tyre (duke përfshirë levave) duke përdorur një raport 1.5-shpërblim-rrezik. Gjetja e pesë degëve në ditë do të jetë më e vështirë për disa ditë se sa të tjerët (shih Si të gjeni stoqet e paqëndrueshme për tregtimin e ditës).
Zhvendosja është gjithashtu një pjesë e pashmangshme e tregtimit. Kjo është kur një humbje më e madhe ndodh se sa pritej, madje edhe kur përdorni një humbje të ndaluar. Zhvendosja do të varet kryesisht nga vëllimi i stokut në raport me madhësinë e pozicionit tuaj.
Për të llogaritur rrëshqitjet, ulni shifrat e përfitimit neto prej së paku 10%. Duke pasur parasysh këtë skenar dhe përmirësimet, është e mundur të blej rreth $ 2,970 tregtare një llogari prej 30,000 $ (3,300 $ të përmendura më lart, të reduktuar me 10%).
Rregullo këtë skenar në bazë të ndalimit dhe objektivit tuaj (shpërblimi mesatar ndaj rrezikut), kapitali, rrëshqitja, norma e fitimit, madhësia mesatare e fitimit / humbjes dhe komisionet. Bazuar në strategjinë tuaj të propozuar, është e mundur të hulumtoni shumë nga kjo para se të filloni tregtimin për të marrë një ide se sa mund të bëni.
Sa Tregtarët e Ditëve të Aksionarëve të Parave Bëjnë - Fjalën Përfundimtare
Skenari i mësipërm tregon se është e mundur të bëhet më shumë se 20% në tregtinë ditore në muaj, teorikisht. Kjo është shumë e lartë sipas standardeve tipike dhe shumica e tregtarëve nuk duhet të presin ta bëjnë këtë kur kontabilizohen për çështje të botës reale të tilla si rrëshqitja dhe jo gjithmonë të jenë në gjendje të marrin pozicionin e plotë që dëshirojnë në tregtinë e fitimeve. Sidoqoftë, me një fitore prej 55% dhe me një strategji që prodhon fitues më të mëdhenj sesa humbësit duke e bërë 5% deri në 15% + muaj, është e mundur, por nuk është e lehtë, edhe pse numrat e bëjnë atë të duket në këtë mënyrë. Këto shifra përfaqësojnë atë që është e mundur për ata që bëhen stoqe të suksesshme tregtare ditore; mos harroni, megjithatë, tregtia ditore ka një shkallë shumë të ulët të suksesit, veçanërisht në mesin e meshkujve.
Tregtarët e Forex dhe të së ardhmes ditë mund të fillojnë me shumë më pak kapital sesa 30 mijë dollarë të rekomanduara për stokun e tregtisë ditore, shih Forex Day Trading me $ 1000 ose më pak dhe minimale të kapitalit të kërkuar për të filluar ditët e ardhshme tregtare .