Ju Mund të Përdorni Kartat Tregtare për Mundësitë e Vendit
Ekzistojnë dy lloje të analizave në aksione: themelore dhe teknike. E para ka të bëjë me shqyrtimin e veprimeve të vetë kompanisë (menaxhimi, të ardhurat, borxhet, kontratat, paditë, etj.). Kjo e fundit përfshin gjetjen e modeleve në tabelën e tregtimit, dhe të dhëna për psikologjinë e investitorëve që mund të rrjedhin prej tyre.
Unë do të diskutoj analizat teknike (TA) me aksione peni këtu, por ju do të shihni se me aksione me çmim të ulët ka disa kufizime dhe rreziqe.
Ka edhe shumë përfitime nëse e dini se çfarë duhet të kërkoni, siç do të diskutoj më poshtë.
Kushdo që më njeh, ose për historinë time, e di se unë jam analist themelor para së gjithash. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të ketë disa përfitime për një rishikim teknik të tabelës tregtare (sepse mund të ketë), në vend që me qasjen time personale, të përqendrohem në kompanitë me cilësi të lartë në radhë të parë dhe vetëm atëherë aplikoni AT në aksionet themelore.
Kështu, në qasjen ndaj analizës së ekipit tim dhe unë, ne aplikojmë vetëm analizë teknike sapo të kemi zbuluar një stok me cilësi të lartë të peniçeve, në mënyrë që të identifikojmë shkallët më të mira të blerjes dhe shitjes për aksionet. Në fakt, me procesin e Analizës Leeds që ne kemi zhvilluar, japim 80% të peshës për bazat, dhe vetëm 10% për teknikët. (10% tjetër përfshin një rishikim të asaj që ne i referohemi si Analiza e Nivelit të Tretë - kjo vlerëson aspekte të çdo biznesi si markimi, marketingu dhe konotacionet e produkteve / industrisë).
Në fakt, lidhjet e ngushta midis operacioneve të biznesit dhe stoqeve që kryejnë mirë kanë qenë aq e habitshme sa kam zhvilluar 12 fazat për të mbushur me ngarkesë biznesin tuaj të vogël. Disa aspekte të suksesit të biznesit të vogël janë të njëjta me ato që do të udhëheqin kompanitë publike të tregtuara për të shkëlqyer, dhe ju nuk do t'i gjeni këto në ndonjë tabelë tregtare.
Pavarësisht, le të supozojmë që dëshironi të përdorni të dhënat nga tabela tregtare për të përmirësuar rezultatet e investimit tuaj. Analiza teknike është mënyra për ta bërë këtë.
I postuar një artikull të titulluar, " Dije kur të blej ose shitet ndonjë stock ." Kjo detajon se si të përdorim indeksin relativ të fuqisë për të parë se si janë aksionet e mbingarkuara ose oversold dhe, për pasojë, çfarë do të jetë lëvizja e ardhshme e aksioneve në çmim.
Indeksi relative i fuqisë është një nga treguesit më të preferuar të analizës teknike, siç e shpjegova në këtë video, sepse ajo është një nga më të besueshmet për stoqet e qindarkave. Ka edhe të tjerë, dhe unë do t'i veçoj ato më poshtë, por së pari duhet të shpjegoj disa nga shqetësimet e mia.
Në mënyrë të veçantë, analiza teknike nuk është aq e besueshme me rezervat qindarkë, ashtu siç është me aksione me çmim më të lartë. Kjo është për shkak se çdo tregues i analizës teknike (TA) mund të mbështetet vetëm nëse ka volum të konsiderueshëm tregtar të përfshirë në formimin e modelit.
Meqë shumë stoqe të qindarkave mezi tregtohen fare, ose kanë aktivitet shumë të hollë, TA shpesh do të bie, edhe kur shfaqet një model shumë i qartë. Për shembull, mund të shihni se një stok i caktuar i denarit po tregon një model fundor, por nëse kjo lëvizje bazohet në vetëm 1% të totalit të aksioneve të tregtuara, atëherë duhet të injorohet.
Sa më i madh të jetë aktiviteti tregtar i përfshirë në krijimin e modelit të analizës teknike, aq më i besueshëm është krijimi. Kështu, çdo AT që bazohet në një milion aksione të tregtuara do të jetë më i besueshëm se një që formohet nga 10,000 aksione të tregtuara.
Kjo është gjithashtu arsyeja pse ju mund të dini se lëvizjet më të rëndësishme të çmimeve në volumin e ulët do të ndryshojnë. Nëse një aksion qindarkë hedhje deri në 50%, por e bën atë vetëm me vlerë $ 1,500 të aksioneve të tregtuara, atëherë ky çmim pothuajse me siguri do të bjerë menjëherë poshtë, dhe së shpejti.
Disa nga Analiza më e Mirë Teknike për Stoqet Penny
Modelet në vijim janë disa nga ato që kam gjetur, të cilat duket se janë më të besueshme kur bëhet fjalë për aksionet e aksioneve me peni të ulët. Në fund të fundit, kur një tregues i analizës teknike nuk mund të besohet, bëhet e padobishme - ose më keq, mund t'ju kushtojë mijëra dollarë nëse ju mashtron.
- Përfundimi i modelit
Ky lloj i modelit shfaqet pas një rrëshqitje të gjatë dhe të qëndrueshme në çmimin e aksioneve. Trendi shkon nga poshtë në muaj, në anash (zakonisht për disa javë).
Kur kjo ndodh rastësisht me një rritje të papritur të vëllimit të tregtimit, veçanërisht nëse kjo është në përputhje me një kusht të oversold, aksionet mund të jenë gati për të hyrë në një rimëkëmbje të gjatë dhe të qëndrueshme në çmim. Shpesh, aksionet të cilat shfaqin një model bottoming do të jenë disa prej afateve më të mira afatgjata.
- Çmimi ulet
Meqënëse stoqet e qindarkave shpesh tregtohen në mënyrë të hollë, ato mund të kenë luhatshmëri masive të çmimeve thjesht për shkak të një çekuilibrimi në blerjen dhe shitjen e porosive. Kjo mund të çojë në aksione të zhytura ndjeshëm kur shitësit peshojnë më shumë se blerësit.
Ju do të njihni një model të uljes së çmimeve kur aksioni i qindarkave papritmas bie, por e bën këtë në asnjë lajm dhe në vëllimin shumë të ulët tregtar. Mundësia me zvogëlimin e çmimeve është se ato zakonisht ndryshojnë, dhe zakonisht brenda disa orësh, nëse jo minutave.
Mënyra se si disa investitorë luajnë (dhe përfitojnë) nga ulja e çmimeve, duhet të jenë në vendin e duhur në kohën e duhur. Duke mbajtur një porosi blerjeje në një stok të vogël të tregtuar me peni, i cili është dukshëm më i ulët se çmimi i fundit ose aktual, ju mund të merrni ndonjë aksione që "bien nëpër të çara".
Me këtë dua të them kur dikush vendos një porosi të tregut për të shitur, nëse kjo tregti është shumë më e madhe se ajo e tanishme e blerësve, mund të rezultojë në disa nga aksionet që po shiten duke shkuar për çmime shumë më të ulëta. Porosia juaj e blerjes së hapur mund të marrë disa nga këto aksione.
- Topping Out Pattern
Kjo është e ngjashme (vetëm në të kundërtën) me modelin fundor. Aksionet janë ngjitur për një kohë të gjatë dhe tani duket se po leveling off, ose tregtare anash.
Ndërsa kjo mund të jetë vetëm stoku "duke marrë një frymë" përpara se të rifillojë përparimin, kur të shfaqet në një stok të peni, që përputhet me një vëllim tregtar ditor në rënie dhe një kusht të mbingarkuar, përfituesit e fitimit mund të përgatiten të lëvizin. Me fjalë të tjera , aksionerët fillojnë të shesin për të kapur këto çmime të reja, më të larta, ndërkohë që blerja e thahen, rezultati përfundimtar i të cilit është çmimi i aksidenteve në rënie.
- Ndarja e konsolidimit
Kur baza e aksionerëve të kthehet, ajo mund të jetë shumë e mirë për çmimet e aksioneve të qindarkave. Thjesht, pronarët e rinj zakonisht kanë një pritje pozitive për investimet që sapo kanë blerë dhe kanë më pak gjasa të shesin sa më shpejt.
Tani e kombinuar me të gjithë aksionarët e çliruar apo të pakënaqur që po shesin aksionet e tyre, individët që janë të lodhur me investimin ose presin që ajo të bjerë në vlerë, baza e pronësisë ngadalë kalon nëpër një transformim.
Kur çmimi i stoqeve të peniçeve tregtohet anash në vëllim më të lartë se mesatarja, mund të shfaqet një model konsolidimi. Kjo është shumë bullish (pozitive) për drejtimin e ardhshëm të aksioneve.
Kjo është për shkak se investimi përfundimisht arrin një pikë kthese ku nuk ka më shitës që kërkojnë të dalin dhe të paktën 20% e aksionarëve janë relativisht të rinj (dhe për këtë arsye nuk ka gjasa të shesin). Në një rast të tillë, lëvizja tjetër për stokun e qindarkave zakonisht është shumë më e lartë.
- Karakteristikat e shenjave të shandanit
Çdo tregtar duhet të përdorë tabelat e shandanit, të cilat i shpjegoj në këtë video. Ndryshe nga grafikët më të zakonshëm të linjës, ose tabelat tregtare të hapura (high-low-close), shandanët ofrojnë shumë informata shtesë rreth psikologjisë së investitorëve.
Për shembull, modele të caktuara tregojnë se një prirje e aksioneve të një peni është gati ta ndryshojë ose që çmimet mund të bien (ose të rriten) në javët dhe ditët e ardhshme.
Ju duhet të familjarizoheni me atë se sa e lehtë është të tërheqësh dhe të lexosh së pari një tabelë shandani. Pastaj ju mund të mësoni rreth të gjitha modeleve të mëdha teknike të cilat mund t'ju ndihmojnë të përfitoni; mbulesa e errët e reve; modeli i kthimit jashtë; Doji; Harami; engulfing; ylli; hammers; më shumë.
Për shembull, në qoftë se një stemë peni duket të jetë duke shfaqur një model të klasës së parë, tregues të tjerë mund të riafirmojnë bindjet tuaja. Nëse shihni një Doji në tabelën e tregtimit të shandanit mund të nënkuptojë se kjo është me të vërtetë një mbushje e plotë dhe se aksionet duhet të fillojnë të rrëshqasin më poshtë.
- Shkatërrimi i stoqeve
Kur aksionet hapen më të larta (ose më të ulëta) se sa kanë tregtuar një ditë më parë, kjo njihet si gapping. Për shembull, nëse një stemë e peni mbyllet në $ 1.50, atëherë hapet ditën tjetër në $ 1.95, që paraqet një hendek më të lartë prej 45 cent.
Unë diskutoj përfitimet e mundshme nga stoqet qindarkë e cila hendeku më lart këtu në këtë artikull të veçantë që kam shkruar. Në thelb, çdo herë hendeku ndahet më i lartë, është një tregues shumë pozitiv (pozitiv). Në të njëjtën kohë, kur hendeku i aksioneve të ulet, mund të jetë bearish (negative).
Mbani në mend se ky është një nga ato tregues teknik që mund t'ju mashtrojnë. Ka raste, për shembull, ku stoku i qindarkave mund të jetë më i ulët, por vetëm sinjalizon fillimin e një kapitullimi, pas së cilës investimi do të rritet ndjeshëm në çmim. (Sapo të gjithë shitësit të jenë zhdukur, aksionet kanë tendencë të kenë tendenca mjaft të forta).
- Kundër Trendit
Një nga treguesit më të besueshëm teknikë me çdo lloj aksioni, por një që luan mirë me stoqet qindarkë në mënyrë specifike, ajo implikimet pozitive të një investimi që ngrihet nën presion. Kur tregjet rënie 4% ose 12% ose 7%, dhe industria specifike bie nga shumë, gjithashtu, aksionet që mbajnë çmimin më të mirë janë zakonisht ato që fitojnë më së shumti kur gjërat shërohen.
Për shembull, nëse aksionet që po shikoni, bien vetëm 1% (ose nuk bien aspak, madje as rritje në çmim), ndërsa gjithçka rreth tyre është rrëshqitur më poshtë, kjo është një shenjë shumë e lartë. Forca gjatë kohëve të dobësisë përkthehet në forcë edhe më të madhe gjatë kohëve të shërimit.
Këto janë vetëm disa nga treguesit më të mirë të analizës teknike (që do të thotë më e besueshme) të cilat punojnë mirë me stoqet e qindarkave. Ka disa të tjerë sigurisht, por TA është një temë masive, pa fund, më e përshtatshme për një seri të plotë të librave të rëndë, sesa një artikull i vetëm.
Ajo që është e rëndësishme për t'u kuptuar është se:
- TA përdoret më së miri në lidhje me kompanitë me cilësi të lartë, të cilat tashmë janë zbuluar me analiza themelore
- TA nuk funksionon kur stoku ka vëllim të ulët tregtar (sa më aktivitet, aq më i besueshëm është modeli)
- TA zakonisht nuk fakton në bazat e kompanisë
- TA mund të jetë një mjet i mirë për të identifikuar lëvizjet potenciale të çmimeve në stoqet e qindarkave
Pra, mos u mbështetni ekskluzivisht në analizat teknike, dhe edhe nëse veproni, kuptoni se shpesh mund të jetë mashtruese. Ju mund të shihni se çfarë mendoni se është një model i përsosur për të parë vetëm për të parë aksionet të vazhdojnë rritjen e tyre më të lartë.
Gjithashtu, mbani në mend se asnjë strategji nuk është budalla. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme që të filloni me letrat tregtare, me ç'rast nuk rrezikoni paratë, pasi ju mësoni dhe zhvilloni qasjen tuaj ndaj përfitimeve të stoqeve të qindarkave. Filloni ngadalë, dhe ju do të përfundoni mirë para të gjithë investitorëve të cilët vetëm pikiatë, kreu i parë!