Ka një kohë për tregtimin afatshkurtër dhe një kohë për të investuar
Duke bërë të dyja, duke investuar dhe tregtare afatshkurtra, nuk është domosdoshmërisht më e lehtë se tjetra - të dy kërkojnë një plan . Këtu janë hapat bazë për gjetjen e rezervave për të investuar; tregton zakonisht do të zgjasin dy deri në pesë vjet.
Pse të investosh në tregun e aksioneve?
Investimi nuk siguron kënaqësi të menjëhershme ose zhgënjim që një tregti afatshkurtër bën, por ka disa avantazhe të dallueshme rreth tregtimit afatshkurtër.
- Në tregtimin ditor, nëse zhvillon një llogari të madhe, shumë shpejt merrni "mbuluar". Nuk ka mjaft likuiditet të mjaftueshëm në shumicën e tregjeve për ju që të vazhdoni të rritni madhësinë e pozicioneve tuaja për një kohë të pacaktuar. Me tregti më afatgjatë, edhe pse mund të fitosh një pozicion gjatë ditëve ose javëve. Më e madhe merr llogaria juaj, përfundimisht duhet të keni parasysh investimin, sepse thjesht nuk mund të gjesh aksione / mundësi të mjaftueshme në korniza shumë të shkurtra kohore për të shfrytëzuar në mënyrë efektive të gjithë kapitalin tuaj.
- Investimi është të ardhura pasive. Me tregtimin afatshkurtër ju duhet të jeni vazhdimisht pozicionet e monitorimit, duke mbyllur tregëtinë dhe duke hapur ato të reja. Investimet tuaja punojnë për ju gjatë gjithë vitit, me përpjekje minimale sapo tregtia është duke u zhvilluar.
- Investimi vepron një plan kursimi. Investimi është zbavitës dhe ju detyron të pakësoni shpenzimet. Në vend të shpenzimit të parave në gjëra të pahijshme, paraja drejtohet në llogaritë tuaja të investimit.
Konsideroni këto dy norma kur investoni
Në çdo përpjekje është më mirë të shikoni normat në vend të outliers. Kur investoni këtu janë dy norma që duhet të mbani në mend:
- Stoqet që kanë kryer më të keqen gjatë tre viteve të fundit zakonisht do të tentojnë të mbizotërojnë gjatë tre viteve të ardhshme. Aksionet që kanë performuar më mirë gjatë tre viteve të fundit, zakonisht do të tentojnë të jenë nën-performuese gjatë tre viteve të ardhshme. Shikoni hulumtimet nga DeBondt dhe Thaler .
Me fjalë të tjera, rezervat nuk qëndrojnë përgjithmonë të fortë apo të dobët. Nëse investoni në kompani të ngurta, që kanë qenë rreth një kohë të gjatë, atëherë ata zakonisht nuk do të qëndrojnë të larta ose të ulëta për shumë kohë. Ka gjithmonë downtrends dhe uptrends, duke pasur parasysh një kohë të mjaftueshme kornizë kohe. Idealisht ju doni të blini aksione në nivele më të ulëta në krahasim me nivelet më të larta.
Rezervat e dividentëve që paguajnë janë zakonisht kompani të themeluara mirë që mund të përballojnë shpërndarjen e një pjese të fitimeve te aksionarët. Dividenti vepron si para në dorë dhe ndihmon kompensimin e luhatjeve në çmimin e aksioneve. Investimi në aksione të qëndrueshme dividentësh është një mënyrë e mirë për të krijuar pasuri; investimi në ndërmarrje të rrezikshme nuk është e nevojshme. Statistikat tregojnë se dividentët që paguajnë stoqet - breshka në krahasim me lepurin - fiton garën gjatë periudhës afatgjatë.
Marrja e stoqeve të investimeve
Këtu është një përmbledhje e shpejtë e asaj për të kërkuar në një aksione investimi, duke mbajtur parasysh dy pikat e diskutuara më sipër.
Përdorni një screener të aksioneve për të gjetur stoqe që përshtaten me kriteret e mëposhtme.
- Rendimenti i dividentit mbi 5%, por raporti i pagimit nën 100%.
- Vëllimi mesatar mbi 300,000 aksione.
- Çmimi mbi $ 2; nuk ka aksione peni.
- IPO datojnë më shumë se një vit më parë; preferenca u jepet aksioneve që janë tregtuar publikisht për 10 vjet ose më shumë.
- P / E më i madh se zero (tregon se kompania është fitimprurëse). Merrni parasysh gjetjen e stoqeve me P / E të ulët, për shembull, më të madhe se zero, por më pak se pesë. Gjithashtu merrni në konsideratë stoqet ku Forward P / E është më e ulët se P / E aktuale. Kjo tregon se të ardhurat priten të rriten dhe nëse ata e bëjnë stokun është një blerje më e mirë me çmimin aktual.
- Margjina Operative Mbi 10%.
Në shumë depozita të aksioneve, dy kriteret e poshtme do të filtrojnë REIT dhe ETF . Nëse dëshironi të shikoni ETF dhe REITs, drejtojeni një ekran të veçantë për ata që përdorin vetëm katër kriteret e para.
Për rezervat, drejto një ekran me të gjashtë kriteret.
Shqyrtimi i stoqeve bazuar në filtrat e mësipërm do të prodhojë një listë të kandidatëve të mundshëm tregtarë. Të gjithë nuk janë të denjë për investime pse.
Shiko tabelat e stoqeve të prodhuara nga analiza e mësipërme. Kriteri tjetër për të investuar në një stok është:
- Blini vetëm aksione në një zonë të madhe afatgjatë. Ne duam të blejmë stoqe me çmime relativisht të lira (krahasuar me vlerat historike), jo çmime të shtrenjta.
Tregjet e investimeve nuk kërkojnë një humbje të ndaluar , por ju duhet të keni një çmim në mendje kur të dalni nëse kushtet nuk përmirësohen për stokun. Një investim nuk do të thotë që e mbani përgjithmonë nëse nuk bën atë që prisni. Kanë tolerancë të ulët për stoqet që vazhdojnë të bien.
Gjithashtu, keni një plan dalje për mënyrën se si do të dilni nga një tregti fitimprurëse. Përcaktoni si dhe pse do të dilni. Meqë kemi përdorur mbështetje për të hyrë në tregti, mund të mendoni të dilni vetëm nën një nivel rezistencë afatgjatë. Pasi të jeni jashtë tregtisë suaj, mos u shqetësoni se çfarë ka pas aksioneve. Merrni paratë dhe investoni në aksione të tjera, duke kaluar përsëri në të njëjtin proces, siç u diskutua më sipër.
Kjo na sjell një udhëzim përfundimtar:
- Nëse blerja në mbështetje dhe planifikimi për të dalë vetëm nën rezistencën, potenciali i përmbysjes duhet të tejkalojë rrezikun e dobët (në $ 0) së paku 2: 1. Kjo do të thotë që nëse bleni në $ 5, ju duhet të jeni të arsyeshëm për të dalë nga magazina në $ 15 ose më të lartë. Në një rast më të keq absolut humbisni $ 5 një aksion (por meqë nuk mbajmë humbës përgjithmonë, kjo është shumë e vështirë), por bazuar në tabelën historike është mjaft e mundshme të bëhet $ 10 / share ose më shumë. Kjo njihet si raporti i riskut / shpërblimit .
Fjala përfundimtare për Pse të Investoni dhe Si
Blej dividentë të fortë duke paguar aksione në të lirë. Stoqet nuk mund të shkojnë më lartë përjetë, dhe rrahur poshtë rezervat zakonisht nuk qëndrojnë përgjithmonë (përveç nëse diçka është seriozisht e gabuar). Përdorni kriteret e diskutuara më lart për të gjetur aksione për të investuar. Gjithashtu konsideroni investime të pjesshme .
Për fat të keq nuk ka garanci. Një stok mund të duket i madh në bazë të faktorëve të diskutuar më sipër, por vazhdojnë të bien në çmim. Artikulli i mësipërm diskuton prirjet, të cilat vlejnë për shumë aksione, por çdo stok i vetëm mund të sfidojë prirjet. Lista e mësipërme jep një përmbledhje se pse të investojë në stoqe, dhe një ekran bazë për gjetjen e disa stoqeve që mund të çmohen me një vlerë. Unë gërmoj shumë më thellë edhe pse para se të bëj një tregti; për çdo 30 aksione të analizuar duke përdorur këtë qasje, vetëm një ose dy mund të jenë me vlerë të investojnë in Ky artikull paraqet pikënisje për analizën tuaj.